证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2015年上半年，世界经济复苏乏力，各主要经济体分化明显；新常态下，我国宏观经济面临较大下行压力，但总体增长与预期目标相符。

  全球航空客货运输量持续增长，航油成本进一步降低，行业发展势头良好；中国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素，总体需求旺盛，但行业竞争日趋激烈，高铁等替代性运输方式冲击呈现常态化趋势。

  消防设备行业受益于城市化进程的推进、各级政府对维护社会安全的重视、消防监管体系的完善及国民消防安全意识的提高，行业市场化进程及需求增幅进一步提速。消防行业集中度将会明显上升，行业龙头企业将占据更大的市场份额。

  报告期内，公司紧紧围绕“站在新常态，创新思维，全面推进四化战略，打造广泰升级版”的经营方针，重点推进产品精细化设计和生产精益化管理，加强员工职业化建设，继续完善管理标准化，实现营业收入53956.86万元，利润总额6651.32万元，归属母公司所有者净利润5779.99万元，分别同比增长10.58%、18.62%、20.12%，整体呈现稳增长的良好态势。

  1、空港地面设备市场状况

  国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）统计：截至6月底，中国民航全行业共完成运输飞行408.2万小时、174.4万架次，同比分别增长12.2%和8.7%；完成运输总周转量405.1亿吨公里，同比增长14.5%；旅客运输量2.1亿人次，同比增长12.5%；货邮运输量299.1万吨，同比增长6.6%。共有运输航空公司54家，新成立3家；通用航空企业263家，新成立24家。行业半年利润已超2014年全年水平，创历史新高。国际航协预测未来12个月，航空运输量将继续增长。

  上述民航业的快速发展带来的直接效应就是千万级机场的不断扩建、新建机场不断增多，这就带来空港地面设备需求的稳步增长。2015年上半年公司国内市场一方面紧盯10个新建、扩建机场业务，全部成功中标；另一方面完成对长沙、广州、厦门、北京等机场“油改电”系统解决方案的推介工作，为公司电动产品的销售打下良好的基础。

  国际市场克服全球航空地面设备市场需求不振的影响，继续抓住东南亚、香港等重点市场，加强与国内大型贸易公司的合作，扩展海工产品系列，进一步拓宽销售渠道，客户分布更广、更均匀合理。

  2015年7月7日，中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单，威海广泰入选。该榜单的发布旨在规范国防军工板块划分，提高板块划分的科学性和准确性。公司军工市场在国家军民融合的战略背景下不断深入拓展，积极参与研制具有前瞻性的批量大、价值高的新项目，目前有多个项目已经获得认可；一些重点科研项目取得阶段性成果，为今后产品的批量列装铺垫了良好的基础；同时有重点地开拓新的市场领域，取得良好发展。

  2、消防市场状况

  2015年上半年，北京中卓时代围绕“技术领先，市场共赢，专业高效，铸造品牌”的经营方针，巩固和维护核心和重点市场，积极开发新市场。上半年签订合同30,328万元，同比增长34.7%。完成74项合同产品的设计和2台参展产品的设计任务，完成新车型检测11个，获取3C认证证书13个，获工信部公示并列入工信部产品名录19个。

  2015年6月底公司成功收购营口新山鹰80%股权，其主要产品包括火灾自动报警系统、大空间灭火系统、智能应急照明和疏散指示系统等三大系列，与公司现有的消防车业务存在良好的协同效应。本次收购后，公司将全面进入消防产品行业，极大拓展公司产品链，有利于公司不断做大做强消防产品业务、优化公司现有业务结构。

  3、产品研发

  公司充分发挥母公司工程技术中心的作用，对空港、消防、特种装备产品进行顶层设计，产品的广度和深度进一步提高。上半年研发任务完成新产品12项，改型产品5项，其中精细化设计产品8项。消防系列产品完成首台32米举高喷的样机试制，18米举高喷列入工信部产品名录；警用系列产品完成了攀登突击车、装甲防暴车、防暴水炮车、装备运输车的试制并获取了检测报告，3种车型顺利参加了北京国际警用装备展；电动系列产品及重点新产品按照计划有序推进。

  4、管理体系

  2015年上半年公司围绕年度经营方针，在“四化”建设、市场开拓、技术研发、生产组织等方面均取得了新的进展。技术管理方面，确定了精细化设计的总思路，进行零部件标准化和部套划分，大大降低了物料种类和产品成本，提高了产品可靠性。生产方面，结合精细化设计开展精益化生产工作，围绕提高效率、减少浪费、降低成本，实行专项策划，加强生产现场5S管理，降低机物料库存；以合同传递为主线，对各阶段设置量化指标，提高产成品计划完成率。人力资源管理方面，细化《岗位说明书》和《任职资格标准》的编写标准，明确内部讲师队伍的人员职责和考核激励措施，进一步推动了职业化培训课程体系建设。经济管理方面，对公司整个经营过程进行梳理，查找出成本控制点，设置成本预警指标，进行全方位的成本管理；面对资金紧缩的大环境，加强资金调度，每月与资金需求量大的部门进行沟通，做好资金筹划，开展月度资金调度会，确保资金按需调度、高效利用。

  5、募集资金项目实施进展顺利

  报告期再融资募集资金项目中，“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”完工，7月份开始逐步投产。“中卓时代消防装备技术改造项目”超额实现预计效益。

  综上所述，公司在国内外经济形势增速放缓的背景下，凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务快速增长，募投项目逐步产生效益，特种车辆、电力电子新的业务板块初步形成，行业地位和综合竞争实力得到进一步提升。

  二、主营业务分析

  概述

  1、收入 （元）

  ■

  2、 成本（元）

  ■

  ■

  3、费用（元）

  ■

  4、研发支出（元）

  ■

  5、现金流（元）

  ■

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年本集团合并范围增加了营口新山鹰报警设备有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  威海广泰空港设备股份有限公司

  法定代表人：李光太

  2015年8月29日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-073

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2015年8月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。

  3、会议由董事长李光太先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、公司3名监事收悉全套会议资料。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2015年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-075）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2015-074）。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-076

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届监事会第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次临时会议于2015年8月25日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2015年8月28日上午10:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。

  具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-075）。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核威海广泰空港设备股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2015-074）。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司

  监事会

  2015年8月29日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-075

  威海广泰空港设备股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1.2011年公开发行

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]718号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年7月27日采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,328.0159万股人民币普通股，发行价格为每股人民币20.06元。截至2011年8月2日，本公司共募集资金人民币46,700万元，扣除发行费用人民币2,913.28万元，实际募集资金净额为人民币43,786.72万元。

  上述募集资金净额已经山东汇德会计师事务所有限公司[2011]汇所验字第4-008号《验资报告》验证。

  2.2014年非公开发行

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1083号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、杨森、范晓东非公开发行普通股（A 股）股票53,819,442股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.52元。截至2015年6月19日，本公司募集资金总额为人民币619,999,971.84元，扣除主承销商海通证券发行费人民币18,000,000.00元，公司收到募集资金601,999,971.84元。再扣除本次发行直接相关费用人民币2,773,819.44元，实际募集资金净额为人民币599,226,152.40元。

  上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2015)第SD-4-005号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1.2011年公开发行

  （1）以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日，募集资金累计投入23,286.71万元，尚未使用的金额为21,120.10万元。（其中募集资金20,500.01万元，专户存储累计利息和理财收益扣除手续费620.09万元）

  （2）本年度使用金额及当前余额

  2015年半年度，本公司募集资金使用情况为：

  Ⅰ.以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目1,254.01万元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目12,803.56万元。

  Ⅱ.以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目159.51万元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目5,339.88万元。

  Ⅲ.以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目61.86万元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目6,618.67万元。

  综上，截至2015年6月30日，募集资金累计投入24,762.11万元，尚未使用的金额为5,329.19万元（其中募集资金4,024.61万元，专户存储累计利息和理财收益扣除手续费1,304.58万元），暂时补充流动资金15,000万元。

  2.2014年非公开发行

  （1）以前年度募集资金使用情况

  该项目于2015年6月开始实施，不存在以前年度募集资金使用情况。

  （2）2015年半年度募集资金使用及结余情况

  Ⅰ.根据公司非公开发行A股股票的承诺，以5.2亿元募集资金进行收购营口新山鹰80%的股权。

  Ⅱ.根据公司非公开发行A股股票的承诺，本次募集资金净额扣除收购营口新山鹰80%股权后的剩余部分7,922.62万元应直接投入公司补充流动资金，2015年上半年补充流动资金支付303.7万元。

  Ⅲ. 根据公司非公开发行A股股票发行情况报告书，应扣除发行直接相关费用人民币277.38万元，2015年上半年共支付发行直接相关费用40万元。

  Ⅳ. 募集资金截至2015年6月30日利息收入1.4万元，手续费支出0.09万元。

  综上所述，截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金52,342.39万元，公司募集资金账户应有余额7,857.61万元，实际余额7,857.61万元。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  1.2011年公开发行

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经本公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。

  根据管理制度并结合经营需要，本公司从2011年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  2.2014年非公开发行

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  1.2011年公开发行

  截至2015年6月30日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费1,304.58万元（其中2015年半年度利息收入和理财收益扣除手续费684.49万元），用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，公司募集资金应存余额人民币5,329.19万元，募集资金存储专户实际余额为人民币5,329.19万元。募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  募集资金专户存款余额明细表

  截止日期：2015年6月30日 单位：元

  ■

  2.2014非公开发行

  截至2015年6月30日，募集资金支付营口新山鹰80%股权5.2亿元，补充流动资金支付303.7万元，支付发行直接相关费用40万元，累计产生利息收入扣除手续费1.31万元，公司募集资金应存余额人民币7,857.61万元，募集资金存储专户实际余额为人民币7,857.61万元。

  募集资金专户存款余额明细表

  截止日期：2015年6月30日 单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1.2011年公开发行

  本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  2.2014年非公开发行

  本年度募集资金实际使用情况：支付营口新山鹰 80%股权5.2亿元，补充流动资金支付303.7万元，支付发行直接相关费用40万元，累计产生利息收入扣除手续费1.31万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1．2011年公开发行

  （1）2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。

  （2）2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。

  变更募集资金投资项目情况详见附表2。

  2.2014年非公开发行

  未发生变更募集资金投资项目情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司于2014年7月15日召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，根据董事会的决议，公司于2014年7月15日使用5,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限截至2015年1月14日。但公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归还到募集资金账户，直至2015年3月19日公司自查时发现此问题。我公司立即筹措款项予以归还，并将该情况主动向保荐代表人、贵所监管员和山东证监局监管员报告。截至2015年3月20日中午12时，我公司已将上述5,000万元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。2015年3月23日，公司披露了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》（公告编号：2015-016）。

  除上述问题，2015年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  ■

  注1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■