证券时报多媒体数字报

  关于信息安A份额、信息安B份额

  不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金以2015年8月27日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月31日复牌首日信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月28日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和1.118元。2015年8月31日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  关于智能A份额、智能B份额

  不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金以2015年8月27日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：150312）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月31日复牌首日智能A、智能B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月28日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和1.112元。2015年8月31日当日智能A、智能B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额

  办理份额折算业务的提示性公告

  根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每4个月的开放日，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“新双盈A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  新双盈A的每个开放日。

  本次新双盈A的基金份额折算基准日与其第三个运作年的首个开放日为同一个工作日，即2015年9月9日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈A份额。

  三、折算频率

  新双盈A的每个开放日折算一次。

  新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。

  四、折算方式

  在折算基准日日终，新双盈A的份额（参考）净值将调整为1.000 元，折算前新双盈 A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将按新双盈A折算后的份额（参考）净值（1.000元）折算为新双盈A的基金份额并分配给新双盈A的份额持有人。具体内容如下：新双盈A的份额折算公式如下：

  NAV后A =1.000元

  新双盈A的折算比例＝ NAV前A /1.000

  NUM后A ＝ NUM前A×新双盈A的折算比例

  其中：

  NAV后A ：份额折算后新双盈A的份额（参考）净值；

  NAV前A：份额折算前新双盈A的份额（参考）净值；

  NUM后A：份额折算后新双盈A的份额余额；

  NUM前A：份额折算前新双盈A的份额余额；

  新双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  新双盈A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。

  除保留位数因素影响外，基金份额折算对新双盈A持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后，新双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示：

  1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  信诚中证信息安全指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月27日为基准日，对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年8月27日，信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信息安全的场内份额、信息安A份额、信息安B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注1：该“折算后份额”为折算后场内信息安全份额之和，包括原场内信息安全份额经折算后的份额以及原信息安A份额经折算后的新增场内信息安全份额。

  注2：该“折算后基金份额”为信息安A份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年8月31日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，信息安A份额、信息安B份额将于2015年8月31日上午9：30—10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月31日复牌首日信息安A、信息安B即时行情显示的前收盘价为2015年8月28日的信息安A、信息安B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和1.118元。2015年8月31日当日信息安A、信息安B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金信息安A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后信息安A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的信息安A份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安A份额与较高风险收益特征的信息安全份额，因此原信息安A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信息安全份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信息安A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金信息安B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，信息安B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、由于信息安A份额、信息安B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，信息安A份额、信息安B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  4、原信息安A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信息安全份额分拆为信息安A份额、信息安B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  信诚沪深300指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：165515）、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，代码：150051）、信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B，代码：150052）进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月28日，沪深300B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注沪深300B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于沪深300A份额、沪深300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  二、沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，沪深300B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原沪深300A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的沪深300A变为同时持有沪深300A与信诚300份额，因此原沪深300A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚300为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原沪深300A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日，沪深300B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日沪深300B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、本基金管理人的其他重要提示：

  根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。

  七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  信诚中证500指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚500，基础份额，代码：165511）、信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（场内简称：中证500A，代码：150028）、信诚中证500指数分级证券投资基金B份额（场内简称：中证500B，代码：150029）进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月28日，中证500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注中证500B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于中证500A份额、中证500B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  二、中证500B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，中证500B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、中证500A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原中证500A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证500A变为同时持有中证500A与信诚500份额，因此原中证500A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚500为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中证500A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日，中证500B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日中证500B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、本基金管理人的其他重要提示：

  根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚500份额、中证500A份额、中证500B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中证500A份额与中证500B份额的上市交易和信诚500份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。

  七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日

  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年8月27日为基准日，对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：150312）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年8月27日，智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；智能家居的场内份额、智能A份额、智能B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注1：该“折算后份额”为折算后场内智能家居份额之和，包括原场内智能家居份额经折算后的份额以及原智能A份额经折算后的新增场内智能家居份额。

  注2：该“折算后基金份额”为智能A份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年8月31日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，智能A份额、智能B份额将于2015年8月31日上午9：30—10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月31日复牌首日智能A、智能B即时行情显示的前收盘价为2015年8月28日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和1.112元。2015年8月31日当日智能A、智能B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后智能A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的智能A份额变为同时持有较低风险收益特征的智能A份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，智能家居份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原智能A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金智能B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，智能B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、由于智能A份额、智能B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，智能A份额、智能B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  4、原智能A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内智能家居份额分拆为智能A份额、智能B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，智能家居份额、智能A份额、智能B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量智能家居份额、智能A份额、智能B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年8月31日