证券时报多媒体数字报

  近期，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：金鹰500B，场内代码：150089）二级市场交易价格波动较大，2015年9月1日，金鹰中证500B份额在二级市场的收盘价为0.473元，相对于当日0.3188元的基金份额参考净值，溢价幅度达到48.37%。截止2015年9月2日，金鹰中证500B份额二级市场的收盘价为0.426元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益的特征。由于金鹰中证500B份额内含杠杆机制的设计，金鹰中证500B份额参考净值的变动幅度将大于金鹰中证500份额（场内简称：金鹰500，场内代码：162107）净值和金鹰中证500A份额（场内简称：金鹰500A，场内代码：150088）参考净值的变动幅度，即金鹰中证500B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。金鹰中证500B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、金鹰中证500B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年9月2日收盘，金鹰中证500B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，金鹰中证500B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，金鹰中证500指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，金鹰中证500指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日

  金鹰中证500指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险

  提示公告

  根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元（不含0.2500元）时，金鹰中证500份额（场内简称：金鹰500，场内代码：162107）、金鹰中证500A份额（场内简称：金鹰500A，场内代码：150088）、金鹰中证500B份额（场内简称：金鹰500B，场内代码：150089）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年9月2日收盘，金鹰中证500B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注金鹰中证500B份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  1、由于金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2、金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阀值当日，金鹰中证500B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日金鹰中证500B份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、金鹰中证500A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后金鹰中证500A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征金鹰中证500A份额变为同时持有较低风险收益特征金鹰中证500A份额与较高风险收益特征金鹰中证500份额的情况，因此金鹰中证500A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额采用截位法保留到整数位，由上述截位法计算过程产生的误差计入基金财产，持有极小数量金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的上市交易、配对转换，以及金鹰中证500份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《金鹰中证500指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-6135-888（免长途话费）。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日

  金鹰元安保本混合型证券投资基金

  关于增聘基金经理的公告

  1.公告基本信息

  ■

  2.新任基金经理的相关信息

  ■

  3.其他需要提示的事项

  公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续，并报中国证监会广东监管局备案。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日

  金鹰基金管理有限公司关于旗下部分

  基金新增深圳富济财富管理有限公司

  为代销机构并开通定投、转换业务

  以及参加其费率优惠活动的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与深圳富济财富管理有限公司（以下简称“深圳富济”）签署的代理销售协议，深圳富济从2015年9月7日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）、转换业务以及参加其费率优惠活动的业务。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：深圳富济财富管理有限公司

  办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

  法定代表人：齐小贺

  联系人：马力佳

  电话：0755-83999907-815

  二、本次新增基金包括：

  金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

  金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）

  金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）

  金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）

  金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）

  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）

  金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）

  金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）

  金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：210010）

  金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：210011）

  金鹰货币市场证券投资基金A类份额（基金代码：210012）

  金鹰货币市场证券投资基金B类份额（基金代码：210013）

  金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）

  金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）

  金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）

  金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001366）

  三、申购和定投费率优惠

  1、优惠活动方案

  自2015年9月7日起，本基金管理人旗下上述基金参与深圳富济申购、定投费率优惠活动（只限前端收费模式），各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以深圳富济活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  如本基金管理人新增通过深圳富济销售的基金，则自该基金在深圳富济办理申购、定投业务之日起，将同时参与深圳富济上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以深圳富济活动规则为准，本基金管理人不再另行公告。

  2、重要提示

  （1）本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购、定投手续费，不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归深圳富济所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以深圳富济的安排和规定为准。

  （2）投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  （3）上述基金原申购费率标准请参见本基金管理人网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  四、转换业务

  1、不适用基金

  金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除前述情形之外，上述基金之间可以相互转换。

  2、转换业务费用基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有 a 基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份 a 基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在A基金赎回费率为0.5%、A、B基金申购补差费率是0.3%的情况下，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  4、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在 T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投 资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  1、本基金管理人

  客服电话：400-6135-888

  网站：www.gefund.com.cn

  2、深圳富济

  客服电话：0755—83999907

  网址：www.jinqianwo.cn

  六、风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日

  金鹰基金管理有限公司

  关于旗下部分基金调整长期停牌股票

  估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本公司自2015年9月2日起对旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金持有的停牌股票明牌珠宝（代码：002574）采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。

  本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日

  金鹰基金管理有限公司

  关于从业人员在深圳前海金鹰资产

  管理有限公司兼职情况的公告

  因工作安排，金鹰基金管理有限公司从业人员李媛女士兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总经理职务。上述兼职人员不在深圳前海金鹰资产管理有限公司领取薪酬。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月7日