证券时报多媒体数字报

  易方达证券公司指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之Ｂ类份额的基金份额参考净值小于０．２５００元时，易方达证券公司份额（场内简称：证券分级；场内代码５０２０１０）、易方达证券公司Ａ类份额（场内简称：证券Ａ；场内代码５０２０１１）、易方达证券公司Ｂ类份额（场内简称：证券Ｂ；场内代码５０２０１２）将进行不定期份额折算。

  由于近期Ａ股市场波动较大，截至２０１５年９月７日收盘，易方达证券公司Ｂ类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达证券公司Ｂ类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  １、由于易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  ２、易方达证券公司Ｂ类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  ３、由于触发折算阀值当日，易方达证券公司Ｂ类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达证券公司Ｂ类份额的净值可能与折算阀值０．２５００元有一定差异。

  ４、易方达证券公司Ａ类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达证券公司Ａ类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达证券公司Ａ类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司Ａ类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况，因此易方达证券公司Ａ类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  １、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达证券公司份额、易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额的持有人存在折算后份额因为不足１份而被强制归入基金资产的风险。

  ２、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司Ａ类份额与易方达证券公司Ｂ类份额的上市交易、配对转换，以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话４００ ８８１ ８０８８（免长途话费）。

  ３、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月8日

  易方达军工指数分级证券投资基金Ｂ类

  份额交易价格波动提示公告

  近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达军工指数分级证券投资基金之Ｂ类份额（场内简称：军工Ｂ，场内代码：５０２００５）二级市场交易价格波动较大， ２０１５年９月２日，易方达军工Ｂ类份额在二级市场的收盘价为０．５２８元，相对于当日０．３９０５元的基金份额参考净值，溢价幅度达到３５．２１％。截止２０１５年９月７日，易方达军工Ｂ类份额二级市场的收盘价为０．４７５元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  １、易方达军工Ｂ类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达军工Ｂ类份额内含杠杆机制的设计，易方达军工Ｂ类份额参考净值的变动幅度将大于易方达军工份额（场内简称：军工分级，场内代码：５０２００３）净值和易方达军工Ａ类份额（场内简称：军工Ａ，场内代码：５０２００４）参考净值的变动幅度，即易方达军工Ｂ类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。易方达军工Ｂ类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  ２、易方达军工Ｂ类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  ３、截至２０１５年９月７日收盘，易方达军工Ｂ类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，易方达军工Ｂ类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  ４、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  ５、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  ６、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月8日

  易方达军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之Ｂ类份额的基金份额参考净值小于０．２５００元时，易方达军工份额（场内简称：军工分级；场内代码５０２００３）、易方达军工Ａ类份额（场内简称：军工Ａ；场内代码５０２００４）、易方达军工Ｂ类份额（场内简称：军工Ｂ；场内代码５０２００５）将进行不定期份额折算。

  由于近期Ａ股市场波动较大，截至２０１５年９月７日收盘，易方达军工Ｂ类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达军工Ｂ类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  １、由于易方达军工Ａ类份额、易方达军工Ｂ类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达军工Ａ类份额、易方达军工Ｂ类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  ２、易方达军工Ｂ类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  ３、由于触发折算阀值当日，易方达军工Ｂ类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达军工Ｂ类份额的净值可能与折算阀值０．２５００元有一定差异。

  ４、易方达军工Ａ类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达军工Ａ类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达军工Ａ类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达军工Ａ类份额与较高风险收益特征易方达军工份额的情况，因此易方达军工Ａ类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  １、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达军工份额、易方达军工Ａ类份额、易方达军工Ｂ类份额的持有人存在折算后份额因为不足１份而被强制归入基金资产的风险。

  ２、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达军工份额、易方达军工Ａ类份额与易方达军工Ｂ类份额的上市交易、配对转换，以及易方达军工份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话４００ ８８１ ８０８８（免长途话费）。

  ３、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月8日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金增加

  天津农商银行为销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商银行”）签署的基金销售服务协议，自２０１５年９月８日起，本公司将增加天津农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过天津农商银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以天津农商银行的规定为准。

  ■

  注：天津农商银行暂不开通上述基金的定期定额投资和转换业务，天津农商银行今后如开通上述基金的定期定额投资或转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注天津农商银行开通相关业务的公告或垂询天津农商银行。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  １．天津农商银行

  注册地址： 天津市河西区马场道５９号国际经济贸易中心Ａ座１－６层

  办公地址：天津市河西区马场道５９号国际经济贸易中心Ａ座１－６层

  法定代表人： 李宗唐

  联系人：张广彧、梁冯雷

  联系电话：０２２－８３８７２２４３，０２２－８３８７２８００

  客户服务电话：０２２－９６１５５

  传真：０２２－８３８７２１５６

  网址：ｗｗｗ．ｔｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２．易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：４００－８８１－８０８８

  网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月8日