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股票代码:000591   股票简称:桐君阁   编号: 2015-49TitlePh

重庆桐君阁股份有限公司对外担保补充公告

2015-09-08 来源:证券时报网 作者:

  本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《对外担保公告》(公告编号:2015-47),根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对公告中相关内容进行补充如下:

  一、本次银团贷款业务介绍

  1、银团贷款模式

  通过实地调研,汇丰银行对重庆太极(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)、桐君阁的经营业务及未来发展充满信心,希望能开展首次合作,操作银团贷款模式进行综合授信。其认定太极集团、桐君阁及其主要的下属子公司所拥有的商标权具有较高的市场价值,因此作为打包业务,提请拟以 “太极”商标与“桐君阁”等商标所有权作为本次总贷款6亿元的质押担保物;同时,太极集团及相关方为以上陆亿元贷款提供保证担保。

  此次交易在牵头行汇丰银行的组织下,各参与行直接与借款人签订贷款协议,按照一份共同的协议所规定的统一条件贷款给借款人。银团贷款即以汇丰银行为薄记行,组织召集各家有意向的银行共同借贷与债务人的业务。薄记行即银团贷款协议签订后,按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款,并接受银团委托对银团资金进行管理的银行,也称代理行。

  目前已有汇丰银行和恒生银行正式回复确定参与银团贷款项目,其他银行正在进行内部审批程序,近期可依次回复。

  2、初步贷款意向

  (1)期限:贷款期限自首次提款日起至此后的三十六个月届满之日止。

  (2)利率:Libor+上浮息差7%/年。

  (3)资金用途:用于偿还银行贷款和补充流动资金。

  (4)担保措施:“太极集团”、“桐君阁”商标权质押担保 + 太极集团信用担保。

  由于该项银团贷款业务处于前期规划和反复论证中,最终合同细节(贷款占比、还款方式、利息支付、对应担保等约定)需汇丰银行根据上市公司按程序召开股东大会审议后,才可上报其总部授权批准后确定,公司后期将会根据进展情况进行披露。

  3、优点

  (1)银团贷款的贷款金额大、期限长,可以满足借款人长期、大额的资金需求。

  (2)融资所花费的时间和精力较少。借款人与安排行商定贷款条件后,由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段,借款人无需面对所有的银团成员,相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。

  (3)银团贷款有利于借款人树立良好的市场形象。银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可,借款人可以借此业务机会扩大声誉。

  二、反担保情况

  公司提供的质押担保,为预计发生额度,控股股东及实际控制人在担保实际发生时将会为公司的对外担保提供相应的反担保措施,担保风险较小。

  为保障上市公司权益,严控风险,保护投资者利益,在我司签订担保合同之同时,由涪陵制药厂、西南药业委托太极集团有限公司为桐君阁提供反担保,签订信用担保合同。

  在签订正式担保合同前,我司要求太极集团有限公司出具履行反担保义务的承诺书。

  三、当年年初至最近与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

  ■

  注:下属公司数量较多,分布较广,合并报表工作量大,日常关联交易无法精确到截止披露日数据,最近一期数据为7月时点数。担保发生数为截止披露日发生数。以上发生额均未超过年初股东大会审议通过金额。

  四、担保各方基本情况

  1、重庆桐君阁股份有限公司

  公司性质:股份有限公司

  法定代表人:袁永红

  注册资本:27,463.10万元

  经营范围:该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务,设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

  截至2014年12月31日,公司总资产为332,435.95万元,净资产为47,775.45万元,主营业务收入为474,877.83万元,利润总额为611.10万元,归属于母公司所有者的净利润388.09万元。截至2015年6月30日,公司总资产为328,309.73万元,净资产为48,519.90万元,主营业务收入为253,906.99万元,利润总额为1,282.13万元,归属于母公司所有者的净利润1,900.49万元。

  2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

  公司性质:有限责任公司

  法定代表人:白礼西

  注册资本:56,700万元

  经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;糖浆剂、口服液,合剂、酊剂、酒剂、丸剂(水丸、蜜丸、浓缩丸),滴丸剂,散剂,原料药(盐酸小檗碱、盐酸西部曲明),药材种植。

  与公司关系:同受母公司太极实业(集团)股份有限公司控制,持股100%。

  截止2014年12月31日,该公司总资产为380,393.54 万元,净资产为59,273.028万元,主营业务收入为120,528.01 万元,利润总额为-15,180.17万元,净利润为-13,381.56万元。截至2015年6月30日,该公司总资产为380,528.79万元,净资产为59,341.08万元,主营业务收入为120,800.77万元,利润总额为-15,186.23万元,净利润为-13,382.61万元。

  3、西南药业股份有限公司

  公司性质:股份有限公司

  法定代表人:李标

  注册资本:29,014.63万元

  经营范围:生产和销售原料药、加工、中西药制剂,销售化工原料、包装材料。

  与公司关系:同受母公司太极实业(集团)股份有限公司,持股99%。

  截至2014年12月31日,该公司总资产为204,908.35万元,净资产为39,707.43万元,主营业务收入为140,172.06 万元,利润总额为4,396.36万元,净利润为3,036.40万元。截至2015年6月30日,该公司总资产为212,276.06万元,净资产为31,063.97万元,主营业务收入为73,006.63万元,利润总额为3,234.88万元,归属于母公司净利润为2,886.08万元。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  2015年9月8日

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