证券时报多媒体数字报

  金鹰中证500指数分级证券投资基金

  B类份额不定期份额折算的风险提示公告

  根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，金鹰中证500A 份额（场内简称：金鹰500A，基金代码：150088）、 金鹰中证500B 份额（场内简称：金鹰500B，基金代码：150089）、 金鹰中证500份额（场内简称：金鹰500，基金代码：162107）将进行不定期份额折算。

  截至2015年9月15日，金鹰中证500B的基金份额参考净值为0.2062元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年9月15日，金鹰500B收盘价为0.338元，溢价率高达63.92%。不定期份额折算后，金鹰500B杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，金鹰500B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年9月16日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月16日

  关于调整金鹰500B(证券编码：150089)折算基准日证券简称的公告

  2015年9月15日，金鹰中证500指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：金鹰500B；证券编码：150089）的基金份额参考净值为0.2062元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2015年9月16日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，9月16日金鹰中证500指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“金鹰500B”调整为“*鹰500B”，证券编码保持不变。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月16日

  金鹰中证500指数分级证券投资基金

  不定期份额折算公告

  根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当金鹰中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之金鹰500B份额的基金份额参考净值小于0.2500元时（不含0.2500），本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年9月15日，本基金金鹰中证500B份额的基金份额参考净值为0.2062元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的金鹰中证500份额（场内简称“金鹰500”，基金代码：162107）、金鹰中证500A份额（场内简称“金鹰500A”，基金代码150088）、金鹰中证500B份额（场内简称“金鹰500B”，基金代码150089）。

  三、基金份额折算方式

  金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额按照《基金合同》“第五部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

  当达到不定期折算条件时，本基金将分别对金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的比例为1：1，份额折算后金鹰中证500份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。具体折算原则及公式如下。具体折算原则及公式如下：

  1）金鹰中证500B份额

  份额折算前后金鹰中证500B份额所对应的基金资产净值不变，即

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  份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

  四、不定期份额折算示例

  设在本基金的不定期份额折算日，金鹰中证500份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，金鹰中证500份额的基金份额净值、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元，则各持有金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

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  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、不定期份额折算基准日（即2015年9月16日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年9月16日上午开市至10：30停牌，并于2015年9月16日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年9月17日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 金鹰中证500A、金鹰中证500B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年9月18日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年9月18日上午开市至10：30停牌，并于2015年9月18日上午10：30复牌。

  4、根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日金鹰中证500A、金鹰中证500B即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日的金鹰中证500A、金鹰中证500B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 2015年9月18日当日金鹰中证500A份额和金鹰中证500B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  六、重要提示

  1、金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年9月16日上午开市至10：30停牌，并于2015年9月16日上午10：30复牌。

  金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年9月17日全天停牌。金鹰中证500A、金鹰中证500B将于2015年9月18日上午开市至10：30停牌，并于2015年9月18日上午10：30复牌。

  2、2015年9月15日，金鹰中证500B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，而折算基准日为2015年9月16日，因此折算基准日金鹰中证500B份额的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。

  3、特别提示：近日金鹰中证500B份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，金鹰中证500B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意金鹰中证500B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、金鹰中证500A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后金鹰中证500A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的金鹰中证500A份额变为同时持有较低风险收益特征的金鹰中证500A份额与较高风险收益特征的金鹰中证500份额，因此原金鹰中证500A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，金鹰中证500份额为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原金鹰中证500A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  5、金鹰中证500B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，金鹰中证500B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  6、原金鹰中证500A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内金鹰中证500份额分拆为金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额。

  7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额、金鹰中证500份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额、金鹰中证500份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买金鹰中证500A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的金鹰中证500份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将金鹰中证500A份额卖出，或者在折算后将新增的金鹰中证500份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.gefund.com或者拨打本公司客服电话：400-6135-888（免长途话费）。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月16日

  金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本公司自2015年9月15日起对旗下金鹰中证500指数分级证券投资基金持有的停牌股票长园集团（代码：600525）采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。

  本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月16日