证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自２０１５年９月２１日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“科陆电子”（股票代码：００２１２１）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  工银瑞信基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  客户服务电话：４００－８１１－９９９９ （免长途费）？

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二０一五年九月二十三日

  关于变更工银瑞信核心价值混合型

  证券投资基金业绩比较基准

  并修改基金合同的公告

  为了保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现，根据《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定变更工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩比较基准，并修改本基金基金合同相应条款。现将具体变更事项公告如下：

  （一）业绩比较基准的变更

  本基金成立于２００５年８月３１日，业绩比较基准为“７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率”。

  由于标普道琼斯指数公司（Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃｅｓ ＬＬＣ）拟于近期终止中信标普全债指数的编制，为保证业绩比较基准的连贯性以及操作一致性，本公司决定使用中证综合债券指数【Ｈ１１００９】替代中信标普全债指数，且同时决定使用沪深３００指数【０００３００】替代中信标普３００指数，因此，自２０１５年９月２８日起，本基金的业绩比较基准由“７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率”变更为“７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中证综合债指数收益率”。

  （二）本基金基金合同相应条款的变更

  将基金合同第十三部分“基金的投资”第（五）款“业绩比较基准”，同时修改为：

  “本基金的业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中证综合债指数收益率。

  沪深３００指数选取了Ａ股市场上规模最大、流动性最好的３００只股票作为成份股，较好地反映了Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，该指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  本基金是混合型证券投资基金，股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％，本基金对沪深３００指数和中证综合债券指数分别赋予７５％和２５％的权重符合本基金的投资特性。

  如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。

  本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人将在调整前３个工作日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体上刊登公告。”

  上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本公司将在今后发布的本基金招募说明书（更新）中相应变更业绩比较基准。

  注意事项：

  １、本公告未尽事宜，敬请投资者参见基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等相关的文件；

  ２、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：

  （１）本公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；

  （２）本公司客户服务电话：４００－８１１－９９９９；

  ３、本公告的解释权归本公司所有。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一五年九月二十三日