证券时报多媒体数字报

  因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2015年9月26日由上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层迁入新的地址办公,公司原总机电话和客服热线号码等保持不变,直销柜台业务仍在原办公地址办理。

  新的办公地址和联系方式如下:

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼

  邮政编码:200120

  传真:021-33830351

  公司总机:021-68609600

  客服专线:4007009700(免长途话费)、021-68609700

  网址:www.zofund.com

  直销中心电话:021-68609602

  直销中心传真:021-68609601

  搬迁期间由于机房搬运、系统调试及通信线路变更等原因,本公司的总机、传真将于2015年9月26日8:00起暂停服务,预计在2015年9月28日8:00前恢复上述服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2015年9月25日

  中欧基金管理有限公司

  关于调整旗下部分基金持有

  “乐普医疗”股票估值方法的公告

  中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的乐普医疗(股票代码:300003)于2015年9月17日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年9月24日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

  如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2015年9月25日

  中欧货币市场基金暂停申购、

  定期定额投资及转换转入公告

  公告送出日期:2015年9月25日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  1、自2015年10月8日起,本基金将恢复办理申购、定期定额投资和转换转入业务,届时将不再另行公告。

  2、本基金暂停办理相关业务期间,转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。

  3、请投资者充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排。若有疑问,投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。