证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年9月29日

  1.公告基本信息

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  注：本次仅开放易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）日常赎回业务，不开放日常申购、转换和定期定额投资业务。申购、转换和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。

  2.日常赎回业务的办理时间

  （1）投资者在开放日办理本基金的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回时除外。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

  （2）投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。

  3.日常赎回业务

  3.1赎回份额限制

  （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

  投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统,单笔赎回不得少于10份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足10份，则必须一次性赎回该基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  投资者通过本公司直销中心单笔赎回不得少于100份(如该帐户在本公司直销中心托管的单只基金余额不足100份，则必须一次性赎回该基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在本公司直销中心托管的单只基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在本公司直销中心托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

  （2）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2赎回费率

  （1）本基金赎回费率见下表：

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  （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

  （3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  4. 基金销售机构

  4.1 场外销售机构

  4.1.1 直销机构

  易方达基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

  法定代表人：刘晓艳

  电话：020-85102506

  传真：400-881-8099

  联系人：温海萍

  网址：www.efunds.com.cn

  直销机构网点信息：

  （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

  地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

  邮政编码：510620

  传真：400-881-8099

  电话：020-85102506

  （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

  地址： 北京市西城区金融大街20号B座8层

  邮政编码：100033

  传真：400-881-8099

  电话：010-63213377

  （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

  地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

  邮政编码：200121

  传真：400-881-8099

  电话：021-50476668

  （4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

  网址：www.efunds.com.cn

  客户服务传真：020-38798812

  客户服务电话：400-881-8088

  5.基金份额净值公告的披露安排

  本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

  6.其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对本基金开放日常赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

  （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  （4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月29日

  易方达证券公司指数分级证券投资

  基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达证券公司份额（场内简称：证券分级；场内代码502010）、易方达证券公司A类份额（场内简称：证券A；场内代码502011）、易方达证券公司B类份额（场内简称：证券B；场内代码502012）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年9月28日收盘，易方达证券公司B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达证券公司B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  1、由于易方达证券公司A类份额、易方达证券公司B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达证券公司A类份额、易方达证券公司B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、易方达证券公司B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  3、由于触发折算阀值当日，易方达证券公司B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达证券公司B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、易方达证券公司A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达证券公司A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达证券公司A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况，因此易方达证券公司A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达证券公司份额、易方达证券公司A类份额、易方达证券公司B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司A类份额与易方达证券公司B类份额的上市交易、配对转换，以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088（免长途话费）。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月29日

  易方达证券公司指数分级证券投资

  基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达证券公司指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：证券B，场内代码：502012）二级市场交易价格波动较大， 2015年9月25日，易方达证券公司B类份额在二级市场的收盘价为0.407元，相对于当日0.3270元的基金份额参考净值，溢价幅度达到24.46%。截止2015年9月28日，易方达证券公司B类份额二级市场的收盘价为0.394元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、易方达证券公司B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达证券公司B类份额内含杠杆机制的设计，易方达证券公司B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达证券公司份额（场内简称：证券分级，场内代码：502010）净值和易方达证券公司A类份额（场内简称：证券A，场内代码：502011）参考净值的变动幅度，即易方达证券公司B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。易方达证券公司B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、易方达证券公司B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年9月28日收盘，易方达证券公司B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，易方达证券公司B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，易方达证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，易方达证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年9月29日