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国投瑞银基金管理有限公司公告(系列) 2015-10-14 来源:证券时报网 作者:
根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)以2015年10月13日为份额折算基准日,办理份额折算业务,现将相关事项提示如下: 一、2015年10月14日,即份额折算基准日后的第一个工作日,本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,瑞和小康(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)、瑞和远见(基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)暂停交易。 二、2015年10月15日,即份额折算基准日后的第二个工作日,基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见10:30恢复交易。 三、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2015年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(即2015年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形,故2015年10月15日可能出现交易价格大幅波动的情形。 本基金份额折算业务规则详见2015年10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.ubssdic.com)上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务的公告》。 截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 敬请投资者注意投资风险,理性投资。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年10月14日 国投瑞银基金管理有限公司 关于新增开放式基金销售机构的公告 根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)签署的开放式基金销售代理协议,自2015年10月16日起,盈米财富将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。 一、代理基金 ■ ■ 二、国投瑞银瑞利混合、国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银一年定期开放债券、国投瑞银岁增利一年债券、国投瑞银岁丰利一年债券、国投瑞银进宝保本混合目前均处于封闭运作期。 三、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金,盈米财富均仅代理基金前端收费业务,后端收费业务暂未开通。 四、对于国投瑞银瑞和沪深300指数、国投金融地产ETF联接、国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)、国投瑞银中证消费服务指数(LOF)、国投瑞银中证资源指数(LOF)、国投瑞银新兴产业混合(LOF)、国投瑞银双债债券、国投瑞银新丝路混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合、国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银中证创业指数分级、国投瑞银白银期货(LOF)、国投瑞银深证100指数(LOF),盈米财富均仅代理基金的场外相关业务。 五、盈米财富均同时开办国投瑞银旗下基金的转换业务,基金转换规则详见本公司网站。上表中国投瑞银一年定期开放债券、国投瑞银岁增利一年债券、国投瑞银岁丰利一年债券、国投瑞银瑞和沪深300指数、国投金融地产ETF联接、国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)、国投瑞银中证消费服务指数(LOF)、国投瑞银中证资源指数(LOF)、国投瑞银新兴产业混合(LOF)、国投瑞银双债债券、国投瑞银新丝路混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合、国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银中证创业指数分级、国投瑞银白银期货(LOF)、国投瑞银深证100指数(LOF)尚未开通转换业务外,其他基金均开通转换业务。国投瑞银货币、国投瑞银中高等级债券、国投瑞银纯债债券、国投瑞银优化增强债券、国投瑞银新机遇混合均下设不同级别或类别的基金份额,单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。 六、除国投瑞银一年定期开放债券、国投瑞银岁增利一年债券、国投瑞银岁丰利一年债券外,盈米财富均同时开办上述代理基金的定期定额投资业务。其中,国投瑞银货币B定期定额投资每期申购金额不低于人民币10万元(含申购手续费),其他基金定期定额投资每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费),具体以盈米财富的相关业务规定为准。 七、盈米财富将开通相关基金的申购费率优惠活动,上述基金中符合条件的将参加该活动,具体业务内容分别以盈米财富相关规定为准。 八、投资者可通过盈米财富办理列表中对应申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。 九、咨询方式 1、盈米财富客服电话:020-89629066 2、盈米财富网站:www.yingmi.cn 3、本公司客服电话:400-880-6868 4、本公司网站:www.ubssdic.com 欢迎广大投资者到盈米财富各营业网点咨询、办理相关业务。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年10月14日 本版导读:
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