证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、货币资金较年初减少263,582,115.61元，减幅58.39%，主要是由于报告期应付票据到期支付所致。

2、其他流动资产较年初减少7,244,046.21元，减幅49.17%，主要是由于报告期增值税留抵税额减少所致。

3、预收款项较年初减少11,566,309.56元，减幅32.55%，主要是由于部分预收货款报告期确认销售。

4、应交税费较年初减少1,146,276.53元，减幅46.21%，主要是由于报告期应交企业所得税减少所致。

5、一年内到期的非流动负债较年初减少10,000,000.00元，减幅33.33%，主要是由于报告期借款到期归还所致。

（二）利润表项目

1、资产减值损失同比增加1,457,999.34元，增幅35.37%，主要原因为本期存货跌价损失增加所致。

2、营业利润同比减少59,923,635.07元，减幅203.35%，主要原因为报告期受行业需求持续低迷和市场竞争进一步加剧的影响，产品订单不足，销售价格下降，导致营业收入较同期减少141,503,894.93元，营业毛利率较同期下降3.52%。

3、营业外收入同比增加14,672,695.24元，增幅146.13%，主要原因为当期收到的政府补助较同期增加16,317,000.00元。

4、营业外支出同比增加212,265.88元，增幅107.78%，主要原因为报告期支付劳动纠纷履行费用271,150元。

5、利润总额、净利润同比分别减少45,463,205.71元和44,303,558.32元，减幅231.67%和224.65%，主要原因为报告期营业利润减少所致。

6、所得税费用同比减少1,159,647.39元，减幅1,191.10%，主要原因为报告期子公司冲回上年度多计提应交所得税。

（三）现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加10,585,474.84元，增幅146.42%，主要原因是报告期收到的增值税出口退税款增加所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少814,500元，减幅为100.00%，主要原因为报告期处置资产减少所致。

3、支付其他与投资活动有关的现金同比减少227,433.60元，减幅100.00%，主要是公司在建项目其他投资减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2,640,070.70元，增幅2,684.25%，主要原因为报告期末外汇汇率较年初上升，调整汇兑损益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2015年10月14日