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上投摩根基金管理有限公司公告(系列) 2015-10-20 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年10月20日 1.公告基本信息 ■ 注: (1)按照《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的80%计算而得,实际分配金额不低于该数额。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 2.与分红相关的其他信息 ■ 注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 (2)权益登记日2015年10月22日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金默认的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月22日之前(不含2015年10月22日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3.4咨询办法: (1)各代销机构的代销网点。 (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。 (3)上投摩根基金管理有限公司网站http://www.cifm.com。 风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。 上投摩根基金管理有限公司 2015年10月20日 \ 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额 投资业务的第七次提示性公告 公告送出日期:2015年10月20日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年7月14日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,并于2015年7月28日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第一次提示性公告》,2015年8月11日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第二次提示性公告》,2015年8月25日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第三次提示性公告》,2015年9月8日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第四次提示性公告》,2015年9月22日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第五次提示性公告》、2015年10月8日发布了《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第六次提示性公告》,现将上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的相关情况再次提示如下: 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2015年7月14日起暂停本基金申购、其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。 本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。 本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。 投资者可登录本公司网站www.cifm.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。 上投摩根基金管理有限公司 2015年10月20日 本版导读:
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