证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月9日召开公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）2015年10月15日，公司出资4000万元，向中国工商银行股份有限公司潜江支行（以下简称"工商银行"）购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：WL182BBX

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：4000万元

  6、预计到期年化收益率:3.7%

  7、产品收益起始日：2015年10月16日

  8、产品到期日：2016年4月14日

  9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

  （二）2015年9月25日，公司出资3000万元，向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买中信证券2015年度第185期收益凭证理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中信证券2015年度第185期收益凭证

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：S73395

  4、产品类型：本金保障型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:4.20%

  7、产品收益起始日：2015年9月25日

  8、产品到期日：2016年3月28日

  9、关联关系说明：公司与中信证券无关联关系。

  （三）2015年8月20日，公司出资3500万元，向中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称"光大银行"）购买人民币结构性存款产品，具体情况如下：

  1、产品名称：结构性存款

  2、理财币种：人民币

  3、产品类型：本金保障型

  4、本金：3500万元

  5、预计到期年化收益率:3.3%

  6、产品收益起始日：2015年8月20日

  7、产品到期日：2015年11月20日

  8、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

  （四）2015年7月20日，公司出资2000万元，向中国工商银行股份有限公司潜江支行（以下简称"工商银行"）购买中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：WL91BBX

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：2000万元

  6、预计到期年化收益率:3.6%

  7、产品收益起始日：2015年7月21日

  8、产品到期日：2015年10月19日

  9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型理财产品，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为25,800万元，占最近一期经审计净资产的23.29%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月十九日