证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一）合并资产负债表科目

  1.货币资金：报告期末9,176.94万元，比期初减少7,400.87万元，下降44.64%。系本期末货币资金用于购买银行理财产品增加所致。

  2.其他应收款：报告期末2,188.95万元，比期初增加526.21万元，上升31.65%。系本期投标保证金增加所致。

  3.在建工程：报告期末14,747.00万元，比期初增加6,858.67万元，上升86.95%。系本期“年产10万吨新型钢塑复合管”募投项目增加投入所致。

  4.应付票据：报告期末0万元，比期初减少7,300.00万元，下降100.00%。系因钢厂票据贴现成本较高，以付现款为主，报告期未开据银行承兑汇票所致。

  5.其他应付款：报告期末1,091.56万元，比期初减少933.89万元，下降46.11%。主要系上年度计提的各项费用及销售奖励在本期发放完毕所致。

  （二）合并利润表科目

  1.营业税金及附加：本期564.48万元，比上年同期增加215.35万元，上升61.68%。系本期产品盈利能力增强，应交增值税增加，因而计提的各项附加税费增加所致。

  2.管理费用：本期8,692.93万元，比上年同期增加3,075.82万元，上升54.76%。主要系本期预精焊螺旋焊管处于试生产阶段，产能没有完全发挥，管理费用列支折旧增加1,547.15万元；以及本期加大了产品和生产工艺的研究开发力度，研究开发费同比增加所致。

  3.财务费用：本期770.65万元，比上年同期减少384.74万元，下降33.30%。主要系本期经营活动现金净流入增加，以及主要原材料钢材价格大幅下降减少了资金占用，致银行融资额减少所致。

  4.资产减值损失：本期-24.82万元，比上年同期减少122.46万元，下降125.43%。系本期应收帐款回款较好，计提坏帐准备减少所致。

  5.对联营企业和合营企业的投资收益：本期为-1,007.88万元，比上年同期增加亏损547.12万元，上升亏损118.74%。系联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营效益继续下降所致。

  6.营业外收入：本期471.58万元，比上年同期减少804.63万元，下降63.05%。主要系本期收到各项政府补助减少所致。

  7.营业外支出：本期255.18万元，比上年同期减少223.01万元，下降46.64%。主要系本期对外社会资助同比减少所致。

  8.所得税费用：本期1,623.52万元，比上年同期增加377.15万元，上升30.26%。系本期公司盈力能力增强，利润总额增加所致。

  9.归属于母公司股东的净利润：本期7,830.66万元，比上年同期增加2,132.71万元，上升37.43%。主要系公司管道产品销量增长，盈利能力增加所致。

  10.少数股东损益：本期-229.66万元，比上年同期减少亏损451.09万元，亏损下降66.26%。系下属子公司张家港沙钢金洲管道有限公司本期经营效益好转所致。

  （三）合并现金流量表科目

  1.经营活动产生的现金流量净额：本期为20,234.90万元，较上年同期增加流入25,146.44万元，上升511.99%。主要系本期原材料钢材价格大幅下降，购买商品支付的现金较上年同期减少40,782.74万元；因本期应收帐款回款较好，销售商品收到的现金同比仅减少8,188.43万元；以及支付给职工的现金和支付的各项税费增加所致。

  2.投资活动产生的现金流量净额：本期为-11,848.73万元，较上年同期增加流入7,051.17万元，上升37.31%。主要系与上年同期相比，本期募集资金项目工程支出减少3,076.10万元，以及本期投资购买理财产品净额减少所致。

  3.筹资活动产生的现金流量净额：本期为-13,878.48万元，较上年同期减少流入38,373.22万元，下降156.66%。主要系本期财务状况较好，资金充裕，取得借款收到的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年8月26日，公司发布《筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-074），因筹划发行股份购买资产事项，经申请公司股票自2015年8月26日开市起停牌。

  2015年9月25日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-082），因本次发行股份购买资产事项相关工作不能在原计划时间内全部完成，经申请公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌。

  公司股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

  2、2015年9月21日，公司与泛华建设集团有限公司、北京灵图软件技术有限公司签署了《关于共同推动智慧城市建设与运营的战略合作框架协议》，协议三方将充分利用各自在智慧管网规划建设、现代信息技术、专业产品及综合运营等领域的专业优势，打造智慧管网等创新示范项目，践行国家智慧城市发展战略，并通过商业模式的不断完善，在全国范围内进行快速推广。此次合作有利于金洲管道的战略发展和转型升级，培育新的利润增长点，进一步增强公司的综合竞争力。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  董事长：沈淦荣

  二〇一五年十月十九日