证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2085号）的核准，公司获准向控股股东浙江恒逸集团有限公司的全资子公司杭州恒逸投资有限公司非公开发行140,845,070股新股，发行价格为7.10元/股，募集资金总额为999,999,997.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为995,379,151.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2015】01970013号《验资报告》验证确认。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司在中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称"中国银行浙江省分行"）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。

  公司、中国银行浙江省分行和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称"监管协议"），甲方为公司，乙方为中国银行浙江省分行，丙方为国信证券，监管协议主要内容如下：

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为363669604871，截至2015年10月12日，专户余额为人民币999,999,997.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺以存单方式存放的募集资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人苏勋智、张邦明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  甲方一次性从募集资金账户支取1,000万元以上的，甲方关于此次资金审批流程需由丙方保荐代表人签字同意。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年十月十九日