证券时报多媒体数字报

  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-065

  浙江华友钴业股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年10月20日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  董事会会议审议情况

  一、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  同意公司截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》,该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  同意公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

  同意公司于2015年11月5日召开2015年第六次临时股东大会,审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-066

  浙江华友钴业股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年10月20日以通讯方式召开,本次会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持,会议应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  监事会会议审议情况

  一、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  同意公司截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》,该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于<2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  同意公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司监事会

  2015年10月20日

  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-067

  浙江华友钴业股份有限公司

  2015年上半年募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕32号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,100万股,发行价为每股人民币4.77元,共计募集资金43,407.00万元,坐扣部分承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为38,907.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960.65万元后,公司本次募集资金净额为36,946.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕12号)。

  (二)、募集资金实际使用和结余情况

  本公司实际使用募集资金净额36,946.35万元。根据本公司2015年2月3日三届十三次董事会决议,本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946.35万元。截至2015年6月30日,募集资金实际已使用完毕。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  本公司共计开设了4个募集资金专户,初始存放金额列表如下:

  单位:人民币万元

  ■

  本公司募投项目年产1万吨(钴金属量)新材料项目总投资额184,085.00万元,其中,拟利用募集资金37,014.65万元。本公司实际募集资金净额36,946.35万元。根据本公司2015年2月3日三届十三次董事会决议,本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946.35万元,并按相关要求进行了披露。截至2015年6月30日,募集资金实际已使用完毕。

  (三)募集资金账户注销情况

  鉴于公司首次公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规全部置换预先投入募投项目的自筹资金,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,公司对上述4个募集资金专项账户均已办理了注销手续,截止本报告出具日,上述4个募集资金专项账户均已注销。

  三、募集资金实际使用情况说明

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  (三) 闲置募集资金情况说明

  本公司不存在闲置募集资金情况。

  四、募集资金实际投资项目变更情况说明

  本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十日

  附件:1.募集资金使用情况对照表

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  截至2015年6月30日

  编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注]:募集后承诺投资金额36,946.35万元与募集前承诺投资金额37,014.65万元差异68.30万元,系实际募集资金净额小于预计募集资金净额。

  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2015-068

  浙江华友钴业股份有限公司

  前次募集资金使用情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,浙江华友钴业股份有限公司将本公司截至2015年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕32号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,100万股,发行价为每股人民币4.77元,共计募集资金43,407.00万元,坐扣部分承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为38,907.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960.65万元后,公司本次募集资金净额为36,946.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕12号)。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司共计开设了4个募集资金专户,初始存放金额列表如下:

  单位:人民币万元

  ■

  本公司募投项目年产1万吨(钴金属量)新材料项目总投资额184,085.00万元,其中,拟利用募集资金37,014.65万元。本公司实际募集资金净额36,946.35万元。根据本公司2015年2月3日三届十三次董事会决议,本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946.35万元。截至2015年6月30日,募集资金实际已使用完毕。

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  (一) 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

  (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  本公司募投项目年产1万吨(钴金属量)新材料项目承诺总投资额184,085.00万元,包括基建投资147,606.00万元和流动资金36,479.00万元。截至2015年6月30日,年产1万吨(钴金属量)新材料项目基建投资金额为138,427.58万元,与承诺基建投资差异9,178.42万元,主要系部分工程设备款尚未支付等所致。

  (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  (五) 闲置募集资金情况说明

  本公司不存在闲置募集资金情况。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

  对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上(含20%)的情况说明

  年产1万吨(钴金属量)新材料项目实际效益低于承诺效益主要系:(1)该项目主要生产线投入生产后,尚未全面达产,销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距;(2)由于钴、铜金属市场价格波动,公司钴、铜产品实际销售价格低于效益预测时采取的价格。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

  五、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与有关信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  特此公告

  浙江华友钴业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十日

  附件:1.前次募集资金使用情况对照表

  2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2015年6月30日

  编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注]:募集后承诺投资金额36,946.35万元与募集前承诺投资金额37,014.65万元差异68.30万元,系实际募集资金净额小于预计募集资金净额。

  附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2015年6月30日

  编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注 1]:该项目产能利用率系2014年10月至2015年6月实际产量占设计产能的比例。

  [注2]:公司招股说明书披露,募投项目达产后预计年均可实现净利润32,762.00万元,该预测选取的主要价格参数为:金属钴15.5美元/磅、阴级铜6,000美元/吨。当金属钴价格分别为11美元/磅、12美元/磅、13美元/磅、14美元/磅(阴级铜仍保持6,000美元/吨)时,募投项目预计净利润分别为20,044.00万元、22,242.00万元、23,827.00万元、27,192.00万元。

  [注3]:实际效益为募投项目总投入产生的净利润,按以下公式计算:营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税。公司募投项目原计划以募集资金建设,承诺效益中未考虑财务费用的影响,便于比较实际效益和承诺效益的差异,上述实际效益也未考虑财务费用影响。因募投项目主要生产线于2014年9月达到预定可使用状态,故2014年实际净利润仅为2014年10-12月。如上述计算的募投项目实现的净利润不考虑相关销售费用和管理费用,2014年、2015年1-6月实现净利润分别为323.93万元、6,325.91万元,累计实现净利润6,649.84万元。

  证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2015-069

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年11月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第六次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年11月5日14点00分

  召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年11月5日

  至2015年11月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2015年10月20日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:全部议案

  3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2015年10月30日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

  (二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

  联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

  联系人:张福如、李瑞、高亚婷

  联系电话:0573-88586238 传真:0573-88585810

  (三)登记时间:2015年10月30日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

  六、其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司

  董事会

  2015年10月21日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  浙江华友钴业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月5日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。