证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况及募集资金专项账户的开立情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。本次发行募集资金已全部到位并已划入公司开立的募集资金专户。

  经公司于2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议及2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过，公司将募集资金中的442,500.00万元增资至全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）。上述增资款项已划入传媒网络开设的募集资金专户。传媒网络已将442,500.00万元募集资金中共1,604,211,985元分别增资至其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）、及建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数”）。

  2015年9月底，杭州华数在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工商银行”）、杭州银行股份有限公司西湖支行（以下简称“杭州银行”）、华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行（以下简称“华夏银行”）、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“建设银行”）、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行（以下简称“宁波银行”）、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“农业银行”）、及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）分别开设了募集资金专项账户，截止目前，该部分募集资金在上述七家银行存放情况如下：

  单位：元

  ■

  2015年9月底，华数资本在工商银行开设了募集资金专项账户，截止目前，该部分募集资金在工商银行存放情况如下：

  单位：元

  ■

  2015年9月底，建德华数在中国银行开设了募集资金专项账户，截止目前，该部分募集资金在中国银行存放情况如下：

  单位：元

  ■

  公司于2015年6月25日召开的2014年度股东大会已授权公司管理层在募投项目范围内根据需要办理传媒网络向其全资子公司增资事宜，因此上述事项无须再经公司股东大会审议。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理规则》的规定，本公司、杭州华数、湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）与工商银行、杭州银行、华夏银行、建设银行、宁波银行、农业银行、中国银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、华数资本、湘财证券与工商银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、建德华数、湘财证券与中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  三、《募集资金三方监管协议》主要内容

  （一）杭州华数签订《三方监管协议》主要内容

  1、与工商银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司（以下合称“甲方”）

  乙方：中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“乙方”）

  丙方：湘财证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

  （1）杭州华数在工商银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：1202021229900325688，截止2015年10月15日，专户余额为170,000,000元，该专户仅用于甲方“补充流动资金项目”；

  募集资金专项账户账号：1202021229900326342，截止2015年10月20日，专户余额为100,000,000元，该专户仅用于甲方“媒资内容中心建设项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  若甲方以存单方式存放募集资金，则相关各方需签订本协议之补充协议，载明定期存单的存放金额、开户日期以及期限。甲方需承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  （2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  （3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

  丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  （4）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  （5）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  （6）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或上述专户总额的10%的，甲方和乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  （7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  （8）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  （9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  2、与杭州银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：杭州银行股份有限公司西湖支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在杭州银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：3301040160003464057，截止2015年9月25日，专户余额为100,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  3、与华夏银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在华夏银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：10465000000277270，截止2015年10月16日，专户余额为200,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  4、与建设银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：中国建设银行股份有限公司杭州之江支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在建设银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：33001619827053017070，截止2015年10月16日，专户余额为200,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  5、与宁波银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在宁波银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：71090122000037158，截止2015年9月25日，专户余额为100,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  6、与农业银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在农业银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：19000101040024412，截止2015年9月24日，专户余额为100,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  7、与中国银行签订的《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  杭州华数传媒电视网络有限公司

  乙方：中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  杭州华数在中国银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：364969650705，截止2015年10月11日，专户余额为30,000,000元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  （二）华数资本签订《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  浙江华数传媒资本管理有限公司

  乙方：中国工商银行股份有限公司杭州武林支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  华数资本在工商银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：1202021229900325316，截止2015年9月29日，专户余额为136,211,985元，该专户仅用甲方“补充流动资金项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  （三）建德华数签订《三方监管协议》主要内容

  甲方：华数传媒控股股份有限公司

  建德华数数字电视有限公司

  乙方：中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行

  丙方：湘财证券股份有限公司

  建德华数在中国银行开设募集资金专户情况为：

  募集资金专项账户账号：388369651599，截止2015年10月15日，专户余额为468,000,000元，该专户仅用甲方“媒资内容中心建设项目”；

  上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。

  其余内容与上述杭州华数同工商银行、湘财证券签署的《三方监管协议》一致。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2015年10月21日