证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  期末货币资金较期初增长64.84%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

  期末应收票据余额较期初余额减少89.13%，主要系本期收回票据结算款所致。

  期末预付款项余额较期初余额增长57.67%，主要系本期子公司安徽电燃煤炭采购预付款增加所致。

  期末其他应收款余额较期初余额增长345.93%，主要系本期往来款增加所致。

  期末存货余额较期初余额减少41.76%，主要系本期燃煤库存量降低所致。

  期末可供出售金融资产余额较期初余额减少40.02%，主要系本期被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

  期末投资性房地产余额较期初余额减少32.45%，主要系本期子公司皖能马鞍山将出租土地改为自用土地所致。

  期末在建工程余额较期初余额增长119.11%，主要系本期子公司皖能铜陵#6机组工程建设新增投资所致。

  期末固定资产清理余额较期初余额减少41.82%，主要系本期固定资产清理项目结转清理损益所致。

  期末短期借款余额较期初余额增长114.59%，主要系本期为降低财务费用、调整贷款结构增加短期借款所致。

  期末应付票据余额较期初余额增长53.98%，主要系本期通过票据支付结算款增加所致。

  期末预收款项余额较期初余额增长221.24%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。

  期末应付股利余额较期初余额增长473.80%，主要系本期未分配的现金股利尚未发放完毕所致。

  期末其他流动负债余额较期初余额增长260.21%，主要系将递延收益在未来一年内摊销的金额重分类为其他流动负债所致。

  期末长期应付款余额较期初余额减少64.52%，主要系本期归还到期的融资租赁费后，将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  期末递延所得税负债余额较期初余额减少48.70%，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌导致可供出售金融资产账面价值下降而确认的应纳税暂时性差异减少所致。

  期末其他综合收益余额较期初余额减少52.15%，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

  营业税金及附加本期较上期增长58.63%，主要系本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期增加所致。

  资产减值损失本期较上期增长536.93%，主要系本期按账龄计提的其他应收款坏账较去年同期增加所致。

  投资收益本期较上期增长111.36%，主要系本期权益法核算确认的投资收益较去年同期增加所致。

  营业外收入本期较去年同期增长51.29%，主要系本期收到的增值税返还款较去年同期增加所致。

  其他综合收益的税后净额较去年同期减少13.99亿元，主要系本期因被投资单位国元证券股票价格下跌所致。

  投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少44.91%，主要系本期投资活动现金流入量同比增加122,197,824.09元，增幅47.34%；本期投资活动现金流出量同比减少247,294,988.16元，降幅22.88%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年9月28日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以截至2015 年6 月30 日公司股份总数1,053,174,105 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股送2 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，同时向全体股东每10 股派送0.23元人民币（含税）。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  安徽省皖能股份有限公司

  董事长： 张飞飞

  2015年10月23日