证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收账款较年初增加587.63万元，增长166.83%，主要系公司应收客户销售货款增加所致。

  2、预付账款较年初增加13,574.52万元，增长187.39%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设推进，项目公司按进度支付工程款所致。

  3、其他应收款较年初增加9,903.94万元，增长150.83%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司的应收款项增加所致。

  4、存货较年初增加65,029.55万元，增长40.91%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设推进，计入存货的工程支出增加所致。

  5、在建工程较年初增加46,522.78万元，增长115.77%，主要系公司“天津友阿奧特莱斯”项目商业部分建设推进，工程支出增加所致。

  6、其他非流动资产较年初增加53,914.45万元，增长48.79%，主要系公司本期推进燕山街棚改项目，按协议支付4.6亿拆迁款所致。

  7、短期借款较年初增加67,300万元，增长258.85%，主要系公司本期为补充资金借入短期贷款所致。

  8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少1,231万元，下降51.65%，主要系子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司的黄金租赁业务持有黄金的余额减少所致。

  9、应付账款较年初减少30,636.12万元，下降42.45%，主要系每年四季度属百货零售业销售旺季，年末应付商品采购款余额较大，且一般在次年支付所致。

  10、应付职工薪酬较年初减少6,074.33万元，下降92.19%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

  11、应交税费较年初减少802.89万元，下降34.44%，主要系公司本期税费余额减少所致。

  12、应付利息较年初减少1,867.76万元，下降62.48%，主要系公司本期兑付短期融资券支付利息所致。

  13、长期借款较年初增加79,970万元，增长487.62%，主要系公司本期为补充资金借入长期借款所致。

  14、长期应付款较年初增加18,305.53万元，增长244.24%，主要系子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司新增融资租赁借款所致。

  15、其他综合收益较年初增加325.38万元，增长138.27%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司收到政府担保补贴所致。

  16、利息收入较上年同期减少1,858.55万元，下降32.73%，主要系子公司友阿小额贷款公司本期收取的贷款利息下降所致。

  17、提取保险合同准备金净额较上年同期增加292.97万元，增长46.72%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提准备金增加所致。

  18、财务费用较上年同期增加1,494.83万元，增长347.16%，主要系公司本期借款和短期融资券较去年同期增幅较大利息增加所致。

  19、资产减值损失较上年同期减少349.75万元，下降67.06%，主要系子公司友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备较去年同期减少所致。

  20、投资收益较上年同期增加3,406.09万元，增长260.96%，主要系公司本期收到长沙银行现金分红（去年在四季度）所致。

  21、营业外收入较上年同期增加91.45万元，增长132.19%，主要系公司本期收到政府补贴较去年同期较多所致。

  22、营业外支出较上年同期增加690.65万元，增长160.89%，主要系子公司天津友阿奧特莱斯商业投资公司支付延期赔款所致。

  23、其他综合收益税后的净额较上年同期增加273.04万元，增长448.71%，主要子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到政府担保补贴较去年同期增加所致。

  24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,269.17万元，下降161.26%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设工程支出计入存货，使得经营活动现金流出增加所致。

  25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109,471.06万元，增长147.33%，主要系公司本期新增借款、融资租赁借款和发行中期票据所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司重要进展情况见下表

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事长：胡子敬

  2015年10月23日