证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：

  单位：元

  ■

  变动原因：

  1. 本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是支付投资款及货款。

  2. 本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。

  3. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。

  4. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链板块应收货款增加。

  5. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款增加。

  6. 本报告期末其他流动资产较上年度期末减少主要是银行理财产品余额减少。

  7. 本报告期末长期股权投资较上年度期末增加主要是新增投资厦门三安信达融资租赁有限公司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司等。

  8. 本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是募投项目厂房、设备以及汽车4S店建店投入增加。

  9. 本报告期末无形资产较上年度期末增加主要是并购新增的土地使用权和著作权。

  10.本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是RFID研发支出增加。

  11.本报告期末商誉较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。

  12.本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。

  13.本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。

  14.本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是预收货款增加。

  15.本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。

  16.本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行借款、理财直接融资工具利息增加。

  17.本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是支付少数股东股利。

  18.本报告期末其他流动负债上年度期末增加主要是短期融资券和理财直接融资工具增加。

  19.本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并产生。

  20.本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是三年期理财直接融资工具增加。

  21.本报告期末其他权益工具较上年度期末增加主要是发行永续债。

  22.本报告期末其他综合收益较上年度期末增加主要是外币报表折算差额等增加。

  23.本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是非同一控制企业合并增加少数股东权益。

  24.本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。

  25.本年1-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。

  26.本年1-9月其他综合收益的税后净额上年同期增加主要是外币报表折算差额变动。

  27.本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是投资厦门三安信达融资租赁有限公司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司等。

  28.本年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率变动。

  29.本年7-9月营业税金及附加较上年同期减少主要是淮南地产项目土地增值税清算转回。

  30.本年7-9月销售费用较上年同期增加主要是租赁费、广告费增加及新增公司的销售费用。

  31.本年7-9月财务费用较上年同期增加主要是汇兑损失增加。

  32.本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备。

  33.本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。

  34.本年7-9月投资收益较上年同期增加主要是收到福建三安钢铁有限公司分红。

  35.本年7-9月营业外收入较上年同期减少主要是违约金减少。

  36.本年7-9月营业外支出较上年同期增加主要是试驾车等固定资产处置损失。

  37.本年7-9月所得税费用较上年同期减少主要是本期利润总额减少。

  38.本年7-9月其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要是联营企业以后将重分类进损益的其他综合收益增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年7月3日，公司发行2015年度第五期超短期融资券，发行总额5亿元。

  2015年7月9日，公司控股股东国贸控股承诺在未来6个月内（自公司股票复牌之日起）通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。

  2015年7月16日，控股股东厦门国贸控股有限公司通知公司，国贸控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份130,000股。国贸控股承诺，在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。

  2015年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受理公司非公开发行股票申请。

  2015年8月5日，公司发行2015年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元。

  2015年8月10日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第一期中期票据，发行总额5亿元。

  2015年8月21日，公司发行2015年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元。

  2015年9月18日，公司发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元。

  2015年9月22日，公司发行了厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据，发行总额8亿元。

  2015年9月25日，公司董事会审议通过变更部分募集资金用于收购深圳市灏天光电有限公司70%股权。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长：杜少华

  2015年10月22日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—90

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第八次会议通知于2015年10月19日以电子邮件的方式发出。会议于2015年10月22日以通讯方式召开,应到董事9人，实到董事9人，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项:

  1、审议通过公司2015年第三季度报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  2、审议通过公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元（评估价值7422.10万元）向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过人民币6.3亿元，期限一年。如出现偿付违约，优先以相关抵押物进行等额评估价值赔付。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第八次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2015年10月22日