证券时报多媒体数字报

  (上接B124版)

  １．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  １．８ 投资组合报告附注

  １．８．１

  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  １．８．２

  本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  １．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  １．８．４ 其他资产构成

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  第十二部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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  （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  第十三部分、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）销售服务费；

  （４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （５）基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

  （６）基金份额持有人大会费用；

  （７）基金的证券交易费用；

  （８）银行汇划费用；

  （９）按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  管理费的计算方法如下：

  Ｈ ＝ Ｅ ×０．３３％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金管理费

  Ｅ 为前一日基金资产净值

  基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （２） 基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ ＝ Ｅ ×０．１％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金托管费

  Ｅ 为前一日基金资产净值

  基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （３）销售服务费

  本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过０．２５％年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

  Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

  Ｈ 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

  Ｅ 为前一日该级基金份额的基金资产净值

  Ｒ 为该级基金份额的销售服务费率

  各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首５个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过０．２５％。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。上述（一）中４到９项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  ３、本基金不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

  ４、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。调高上述费用时，按《基金法》和本基金合同规定，需召开基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  ５、税收

  基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  ２、赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  ３、转换费用

  基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分：

  １、更新了基金管理人的法定代表人及联系人。

  ２、更新了董事会、监事会及高管人员的情况。

  ３、更新了基金经理的信息。

  ４、更新了投资决策委员会的人员。

  ５、更新了基金管理人的风险管理体系的部分表述。

  三、“四、基金托管人”部分：

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分：

  更新了基金相关服务机构的信息。

  五、“九、基金的投资”部分：

  更新了基金投资组合报告。

  六、“十、基金的业绩”部分：

  更新了基金业绩数据。

  七、“二十二、其他应披露事项”部分：

  更新了２０１５年３月２４日至２０１５年９月２３日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年10月24日