证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金：报告期末货币资金余额610,964,720.09元，与期初相比增加232,138,638.47元，上升61.28%。增加的主要原因是，报告期8月末，公司完成非公开发行股份，增加现金流入所致。

  2、应收票据：报告期末应收票据余额101,038,828.52元，与期初相比减少120,965,306.57元，下降54.49%。减少的主要原因是，报告期票据支付及非公开发行股份未完成前，票据贴现影响所致。

  3、应收账款：报告期末应收账款净额311,581,665.03元，与期初相比增加125,163,430.55元，上升67.14%。增加的主要原因是，季节性及市场行情的影响所致。

  4、可供出售金融资产、递延所得税负债、其他综合收益。报告期末可供出售金融资产余额822,217,110.22元，与期初相比增加247,590,362.04元，增长43.09%；主要原因是，公司持有东华能源股票30,120,482股，市场价格上涨所致。2015年9月30日，该股票收盘价为24.71元/股，公允价值增加247,590,362.04元，确认其他综合收益增加185,692,771.53元，确认递延所得税负债增加61,897,590.51元。

  5、长期股权投资：报告期末长期股权投资余额30,002,002.59元，与期初相比减少219,883,629.07元，下降87.99%。主要原因是，报告期为了进一步加强与东华能源合作，理顺关系，减少关联方交易，便于经营管理，同时形成较明确分工，达到优势互补，互利共赢的目标；公司将持有的扬子江石化22%股权，转让给东华能源；导致长期股权账面投资额减少219,316,595.21元。

  6、固定资产、在建工程：报告期，公司固定资产、在建工程变化的主要原因是，项目完工投产，公司将在建工程转入固定资产所致。

  7、短期借款、应付票据、长期借款：报告期末短期借款余额1,329,500,000元，与期初相比减少975,000,000元，下降42.31%。主要原因是非公开发行筹资额用于偿还银行贷款，其次负债结构变化，应付票据增加131,618,712.27元，长期借款增加232,000,000元。

  8、股本、资本公积、筹资活动产生的现金流量净额：报告期8月末，公司完成非公开发行股份13,500万股，募集资金净额896,512,221.39元；增加股本135,000,000元，增加资本公积761,512,221.39元；同时导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

  9、销售费用：报告期销售费用发生额131,458,066.68元，与上年同期相比增加32,275,343.21元，增长32.54%。主要原因是复合肥销售量增加及业务拓展，增加了费用支出。

  10、净利润：报告期实现净利润19,052,044.11元，与上年同期相比增加67,939,073.06元，增长138.97%。主要原因是新项目投产，产品价格、原料价格、非经常损益变化等综合因素作用的结果。

  11、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额发生额345,360,106.85元，与上年同期相比增加240,694,327.01元，增长229.96%。主要原因是经营性应收项目、存货项目变化，贸易销售额下降、自产产品销售额增加，以及经营业绩增长所致。

  12、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额发生额-139,246,988.37元，与上年同期相比减少505,975,996.77元，下降78.42%。主要原因是转让扬子江石化股权现金流入增加250,000,000元，报告期项目完工投产，固定资产投资额减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2012年10月31日，公司以9.96元/股的价格认购东华能源非公开发行股票15,060,241股，共计150,000,000.36元；该股票的锁定期为3年，公司作为可供出售金融资产核算。2013年4月17日，东华能源实施2012年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份数量增加至30,120,482股。2015年9月30日，该股票收盘价为24.71元/股，公允价值增加247,590,362.04元，确认其他综合收益增加185,692,771.53元。

  江苏华昌化工股份有限公司

  2015年10月24日