证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金对比期初减少50.84%，主要原因是购买理财产品增加。

  2、预付款项对比期初增加41.38%，主要原因是预付货款增加。

  3、一年内到期的非流动资产对比期初减少47.81%，主要原因是一年内到期的待摊费用减少。

  4、其他流动资产对比期初增加564.82%，主要原因是理财产品增加。

  5、可供出售金融资产对比期初增加3500万元，主要原因是新增对中邮消费金融有限公司的投资。

  6、长期待摊费用对比期初减少 51.25%，主要原因是费用摊销。

  7、应付票据对比期初减少32.50%，主要原因是办理银承金额减少。

  8、预收款项对比期初增加75.87%，主要原因为预收批发销售货款增加。

  9、应付职工薪酬对比期初减少57.39%，主要原因是本期计提的工会经费减少。

  10、递延收益对比期初减少45.97%，主要原因是顾客兑换会员积分增加引起递延收益减少。

  11、少数股东权益对比期初减少7,331,316.04元，主要原因是非全资控股子公司亏损增加。

  12、财务费用较上年同期增加309.14%，主要原因是利息收入减少。

  13、公允价值变动收益较上年同期减少567.05%，主要原因是证券投资公允价值变动收益减少。

  14、投资收益较上年同期增加107.12%，主要原因是交易性金融资产处置收益增加。

  15、营业外收入较上年同期增加 399.73%，主要原因是收到的政府补助增加。

  16、营业外支出较上年同期减少96.89%，主要原因是非流动资产处置损失、对外捐赠减少。

  17、非流动资产处置损失较上年同期减少88.91%，主要原因是非流动资产处置损失减少。

  18、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,231,563.04 元，主要原因是支付的增值税、所得税减少。

  19、收回投资收到的现金较上年同期减少34.13%，主要原因是收回到期的理财产品减少。

  20、取得投资收益收到的现金较上年同期增加1215.32%，主要原因是收到联营企业的分红增加。

  21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少87.86%，主要原因是非流动资产处置净额减少。

  22、 投资活动现金流入小计较上年同期减少33.79%，主要原因是购买的银行理财产品期限同比延长，引起现金流入减少。

  23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少35.25%， 主要原因是支付的长期待摊费用减少。

  24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少775,171,824.70元， 主要原因是购买的银行理财产品期限同比延长，引起本期现金流入减少。

  25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少728,917,261.66元， 主要原因是投资产生的现金流量净额减少。

  26、期末现金及现金等价物余额较上期减少45.81%， 主要原因是投资产生的现金流量净额减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  广州市广百股份有限公司

  董事长：王华俊

  二〇一五年十月二十三日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－022

  广州市广百股份有限公司

  关于参与投资设立广州国资产业发展

  二期股权投资基金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金（以下简称“国资产业基金二期”），国资产业基金二期认缴总额初定为人民币6.01亿元，公司拟以自有资金出资1亿元人民币，占初定认缴总额的16.64%。

  2、公司于2015年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》。本次对外投资未达到提交股东大会审议标准，无需政府有关部门批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）专业投资机构基本情况

  国资产业基金二期的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资基金管理有限公司，其基本情况如下：

  机构名称：广州越秀产业投资基金管理有限公司（简称“越秀产投”）

  成立时间：2011年8月1日

  注册资本：1亿元人民币

  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-A、E单元

  法定代表人：张招兴

  控股股东：广州越秀金融控股集团有限公司

  实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

  主要投资领域:主营业务包括VC/PE股权投资和固定收益产品投资。其中，股权投资聚焦战略性新兴产业，主要包括生物医药产业和文化产业。

  （二）关联关系或其他利益关系说明

  越秀产投与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；越秀产投未以直接或间接形式持有公司股份。

  （三）投资基金的具体情况

  基金名称：广州国资产业发展二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实际工商注册为准）

  基金规模：6.01亿元（初定）

  组织形式：有限合伙企业

  出资方式：货币出资

  出资进度：一次性出资

  存续期限：存续期限为3年，若存续期满投资未完全退出，普通合伙人可决定合伙企业的存续期限延长1年。

  退出机制：

  （1）债权投资退出方式：被投资方到期还本付息。

  （2）股权投资退出方式：IPO、新三板、出售及约定回购等。

  会计核算方式：基金以电子记账方式记账，使用的是复式记账，依照权责发生制。

  投资方向：股权投资、债权投资、投资咨询、投资管理、投资设立其他股权投资基金。基金将重点投资国资系统内涉及城市发展的关键领域，包括主发起人核心主业，以及先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等。

  （四）投资基金的管理模式

  1、管理和决策机制

  基金设投资决策委员会，是基金唯一的投资决策机构，成员为7名，由普通合伙人代表、有限合伙人代表及行业专家共同组成。具体包括普通合伙人广州越秀产业投资基金管理有限公司委派代表2名，实缴出资前3名的有限合伙人各委派代表1名及外部行业专家2名。

  2、各投资人的合作地位及权利义务

  （1）普通合伙人，广州越秀产业投资基金管理有限公司为国资产业基金二期的普通合伙人，是有限合伙企业的执行事务合伙人，负责国资产业基金二期及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策。普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任。

  （2）有限合伙人，国资产业基金二期初定募集3个广州市国资系统法人股东成为国资产业基金二期的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对有限合伙企业债务承担责任。

  3、收益分配机制

  （1）国资产业基金二期取得的货币收入中的投资本金不进行分配，用于继续投资。

  （2）在国资产业基金二期取得货币收入后，除本金外应向合伙人按照实缴出资比例进行分配，有限合伙企业的年化收益据年度审计报告进行确定。

  （3）普通合伙人根据基金年度审计报告的收益情况进行收益提成。

  4、公司对国资产业基金二期拟投资标的没有一票否决权。

  （五）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

  （六）国资产业基金二期投资领域与公司主营业务不存在协调关系。

  （七）合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司作为传统产业企业，需要通过多元化投资获取合理的投资收益。通过以自有资金参与投资设立国资产业基金二期，可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，提升资金使用效率。

  2、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资为股权投资，没有保本承诺，由于政策、市场和项目管理等风险的客观存在，无法完全规避，敬请投资者关注投资风险。

  本次投资使用自有资金，且金额较小，不会影响公司日常生产经营。

  四、独立董事意见

  公司参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金事项，已经公司充分讨论和审慎研究，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过。投资决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定。公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司资金使用效率，多元化投资获取合理的投资收益，公司以自有资金1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。综上所述，公司独立董事一致同意上述投资事项。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十四日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－020

  广州市广百股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年10月23日11:00，在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室召开。 会议通知于2015年10月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事梁启基先生主持，审议了以下事项并形成决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举梁启基先生为公司监事会主席。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十四日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－019

  广州市广百股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年10月23日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2015年10月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

  公司2015年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告正文（公告编号2015-021）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》。

  同意公司以自有资金出资1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金，占其初定认缴总额的16.64%。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号2015-022）。

  三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司组织机构的议案》。

  四、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员薪酬的议案》。关联董事黄永志回避了本议案的表决。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十四日