证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1、货币资金期末为141,596,855.66元，较期初251,325,853.77元下降43.66%，主要原因为本期销售商品收到的现金减少以及承兑汇票到期划付所致；

  2、应收票据期末为100,275,618.71元，较期初49,689,408.94元增长1.02倍，主要原因为本期收到的票据增加所致；

  3、其他应收款期末为4,552,627.84元，较期初1,924,328.97元增长1.37倍，主要原因为本期投标保证金增加所致；

  4、在建工程期末为9,613,135.88元，较期初75,577,670.50元下降87.28%，主要原因为项目本期转固定资产所致；

  5、递延所得税资产期末为14,827,121.75元，较期初11,115,798.83元增长33.39%，主要原因为本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加，相应确认递延所得税资产增加所致；

  6、短期借款期末为80,000,000.00元，较期初60,000,000.00元增长33.33%，主要原因为本期银行借款增加所致；

  7、应付票据期末为132,587,045.00元，较期初100,606,029.70元增长31.79%，主要原因为本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致；

  8、应付利息期末为85,381.94元，较期初201,845.78元下降57.70%，主要原因为本期长期借款减少所致；

  （二）利润表项目

  1、营业收入本期为271,240,337.31元，较上年同期264,491,649.86元增长2.55%；

  2、营业成本本期为176,782,101.78元，较上年同期171,561,048.56元增长3.04%；

  3、资产减值损失本期为19,271,015.10元，较上年同期14,420,118.05元增长33.64%，主要原因为本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；

  4、营业外收入本期为13,967,758.90元，较上年同期7,799,521.21元增长79.08%，主要原因为本期收到政府补助增加所致；

  5、营业外支出本期为603,395.93元，较上年同期3,816,520.88元下降84.19%，主要原因为本期债务重组损失减少所致；

  6、所得税费用本期为1,564,254.11元，较上年同期2,399,302.80元下降34.80%，主要原因为本期应收账款坏账准备增加调减递延所得税费用所致；

  （三）现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额为-83,050,937.23元，较上年同期-35,649,871.15元下降1.33倍，主要原因为本期销售商品收到的现金减少所致；

  2、投资活动产生的现金流量净额为-9,737,299.89元，较上年同期-28,514,458.40元增长65.85%，主要原因为本期购建固定资产支付的现金减少所致；

  3、筹资活动产生的现金流量净额为-20,793,233.39元，较上年同期8,825,562.40元下降3.36倍，主要原因为本期偿还债务增加和支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  泰尔重工股份有限公司

  董事长：邰正彪

  二○一五年十月二十六日