证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王永彬、主管会计工作负责人蒋华良及会计机构负责人（会计主管人员）彭艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  应收票据期末余额较期初余额增加８７０．１６万元，增幅２４６．５０％，主要系收回货款收到应收票据增加所致。

  预付账款期末余额较期初余额增加９，４５６．０３万元，增幅１１６．１０％，主要系预付货款增加所致。

  其他应收款期末余额较期初余额增加１３，３７２．３９万元，增幅８６．９５％，主要系出售子公司应收款增加所致。

  长期股权投资期末余额较期初余额增加１１，８７８．２６万元，增幅３０３．３１％，主要系增加对子公司股权投资所致。

  应付票据期末余额较期初余额增加１９，８５９．０５万元，增幅１２０．５６％，主要系业务增加，应付货款增加所致。

  应付账款期末余额较期初余额增加１２，２５４．５８万元，增幅５６．１９％，主要系业务增加，应付货款增加所致。

  预收款项期末余额较期初余额增加１０，２９５．７２万元，增幅２５７．０３％，主要系收到了部分客户的预收款所致。

  应交税费期末余额较期初余额增加２，８３０．０２万元，增幅１５９．７９％，主要系收入增加，计提税金增加所致。

  其他应付款期末余额较期初余额增加５，９０３．３３万元，增幅６０．７３％，主要系应付往来款增加所致。

  ２、利润表项目

  营业收入本报告期较上年同期增加２６，００９．０６万元，增幅１０１．４７％，主要系公司主营业务收入增加所致。

  营业成本本报告期较上年同期增加２１，７６３．７７万元，增幅１１０．３５％，主要系公司主营业务收入增加同时成本同比增加所致。

  营业税金及附加本报告期较上年同期增加４９２．１３万元，增幅１６９．３５％，主要系公司主营业务收入增加同时税金同比增加所致。

  财务费用本报告期较上年同期增加７０９．６７万元，增幅７１．０６％，主要系２０１４年同期收回资金占用利息收入所致。

  ３、现金流量表项目

  经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加４５，５５３．０５万元，增幅４０６．０９％，主要系加大销售回款力度，提升管理效率所致。

  投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加１２，１０７．８６万元，增幅１５６．７３％，主要系增加对子公司股权投资所致。

  筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少２９，２１６．２０万元，减幅２１１．０２％，主要系借款减少，偿还债务增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、公司于２０１３年９月２４日与深圳市高清投资有限公司（以下简称“高清投资”）签订了关于出售商品的《合同》，合同总金额为人民币２６９，９４３，５０８．００元（含税）。２０１５年６月１５日，公司与高清投资签署了《合同执行情况确认及补充协议》，协议约定如高清投资未能在２０１５年６月３０日前支付货款至该合同总额的９０％，公司有权单方解除该合同。截止２０１５年７月２日，公司未收到高清投资支付的约定货款。２０１５年７月３日，公司向高清投资发出《关于解除合同的通知函》，高清投资已签收，根据补充协议中的相关条款，决定解除合同。

  ２、２０１５年３月，公司第三届董事会第三十一次会议及公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为３亿元，其中公司以自有资金投资人民币１．５亿元，占注册资本的５０％。２０１５年７月，深圳盈华小额贷款有限公司完成了工商注册，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

  ３、２０１５年７月，公司收到中国水利水电第十四工程局有限公司发出的《中标通知书》，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为贵州省凯里至雷山高速公路（Ｋ０＋０００～Ｋ２１＋９１９）机电工程（合同编号：ＫＬ－ＪＤ－２０１５－０１号）的中标人，中标价格为人民币７５，６５９，８９１元。

  ４、２０１５年８月，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购大连先锋投资管理有限公司１００％股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币３００万元受让联合创业集团有限公司和刘辉女士所持有的大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）１００％股权。２０１５年８月，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司先锋投资进行增资，本次增资金额为１９，７００万元（包括注册资本实缴到位９，７００万元，新增加注册资本１０，０００万元），增资后先锋投资注册资本为２０，０００万元。

  ５、２０１５年８月，公司第三届董事会第三十八次会议及公司２０１５年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》同意公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）１００％股权【含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）１００％股权与南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）１００％股权】以１元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计１５３，９１０，４０７．４５元。并将部分存货以６７，１７３，２９９．５５元价格销售给浩瀚天成。２０１５年９月１日，公司与浩瀚天成及相关各方签订了相关协议。

  ６、２０１５年９月，公司收到银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为银川兵沟黄河公路大桥及连接线项目机电工程（Ｆ合同段）的中标人，上述项目的中标价格为人民币５３，４５６，６８０．００元。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事长:王永彬

  2015年10月23日

  证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-134

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第三届董事会第四十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于２０１５年１０月２０日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１５年１０月２３日上午１０：００在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事齐靠民先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  １、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司２０１５年第三季度报告＞的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  ２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》。

  同意聘任杜军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了相关意见，详见巨潮资讯网（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月23日

  附件：

  非董事高级管理人员简历

  杜军女士：１９７７年１２月生，中国国籍，大学学历，２０００年７月至２０１１年１２月于西岸奥美（北京）信息咨询服务有限公司工作，２０１２年１月至２０１５年８月于腾讯科技（北京）有限公司工作，任集团市场与公关部助理总经理。

  杜军女士符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，截至目前，杜军女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。