证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1.应收票据期末数较期初数减少91%，系年初的应收票据均已承兑。

  2.预付账款期末数较期初数增加53%，系增加了剧本预付款、参投项目的拍摄款所致。

  3.其他应收款期末数较期初数增加95%，系增加了单位往来款所致。

  4.其他流动资产期末数较期初数增加171%，系银行理财产品增加所致。

  5.长期股权投资新增，系对富创集团的长期投资。

  6.固定资产期末数较期初数减少52%，系转让子公司股权，而减少相应的固定资产。

  7.长期待摊费用期末数较期初数减少35%，系正常摊销减少

  8.递延所得税资产期末数较期初数增加93%，系可抵扣亏损产生的递延税资产增加。

  9.短期借款期末数较期初数增加165%，系期末银行短期借款增加所致。

  10.应付账款期末数较期初数减少85%，主要是支付了期初未付购片款。

  11.应付利息期末数较期初数增加151%，是银行借款增加导致应付利息增加。

  12.应付股利期末数较期初数减少100%，系支付了期初应付股利。

  13.其他应付款期末数较期初数减少44%，主要是转让子公司股权，而减少相应的其他应付款。

  14..一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加2242%，系期末将于一年内到期的银行借款增加所致。

  15.长期借款期末数较期初数增加137%，系银行借款增加所致。

  16.其他综合收益期末数较期初数增加136%，系外币折算所致。

  （二） 利润表项目

  1.收入本期数较上年同期数增加89%，主要系公司在本期间上映的项目比较多。

  2.成本本期数较上年同期数增加98%，主要系公司在本期间确认的收入增加，因此结转到成本中的金额增加。

  3.营业税金及附加本期数较上年同期数增加43%，主要系公司在本期间确认的收入增加，因此计提的税金金额增加。

  4.管理费用较上年同期数增加44%，主要是职工薪酬和利润提成增加。

  5.财务费用本期数较上年同期数增加287%，主要系公司增加了银行贷款，本期银行借款利息支出增加。

  6. 资产减值损失本期数较上年同期数减少55%，系去年同期有计提商誉损失。

  7. 投资收益本期数较上年同期数增加1007%，系确认对富创传媒的投资收益所致。

  8.营业外收入本期数较上年同期数增加178%，主要系公司本期政府补助增加所致。

  9.营业外支出本期数较上年同期数减少97%，系固定资产处置损失减少所致。

  （三）现金流量表项目

  1.本期经营活动产生的现金流量净额为-72,631,560.75元，与去年同比减少59%，主要系公司本期销售回款增多。

  2.本期投资活动产生的现金流量净额为-497,816,550.93元，与去年同比增加2214%，主要系公司本期投入的理财产品增加今年短期理财产品增加，及增加对中国富创传媒集团的长期投资。

  3.本期筹资活动产生的现金流量净额为527,938,153.64元，与去年同比增加219%，主要系公司本期银行借款增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非公开发行A股股票事项

  2015年6月29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，独立董事发表意见，监事会审议通过相关议案。2015年7月16日，召开2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案。

  本次非公开发行股票方案的主要内容为：

  发行对象：池宇峰等10名特定认购对象

  发行价格：以定价基准日（完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，经除息调整后，确定为 22.29 元/股。

  发行数量：不超过134,589,499股

  募集金额与用途：不超过300,000万元，扣除发行费用后用于境内外影视剧项目投资、偿还银行贷款、补充流动资金。

  2、员工持股计划

  2015 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）》及相关议案，独立董事发表意见，监事会审议通过相关议案并发表意见。2015年7月16日，召开2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案。

  本次员工持股计划的主要内容为：

  （1）本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过 19,000 万份，资金总额不超过 19,000 万元。

  （2）参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬、自筹资金等方式筹集。

  （3）员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过 19,000 万元，认购股份数量不超过8,524,001 股，其中首期股票计 4,444,610 股，预留股票计 4,079,391 股。

  （4）发行价格：以定价基准日（完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，经除息调整后，确定为 22.29 元/股。

  3、股票期权激励计划

  （1）股权激励计划草案

  2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。

  （2）股票期权授予价格调整

  2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18 元/股调整为29.14 元/股。

  （3）股票期权授予

  2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。

  （4）股票期权授予完成

  2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。

  4、设立影视投资基金

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美传播”）与北京盛景嘉成投资管理有限公司（以下简称“盛景嘉成”）签订《合作协议》。协议约定天津完美传播拟与盛景嘉成共同出资设立影视投资基金（以下简称“投资基金”）。第一期基金总规模拟15亿元，并可根据需要增加。其中，由盛景嘉成所管理母基金、天津完美传播分别出资3.75亿元，其余资金由双方合作募集。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。经公司2015年6月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

  5、重大对外投资事项

  2015年7月7日，公司因对一家品牌策划与传播公司的对外投资事项停牌；2015年9月12日，公司因无法与交易对方就标的公司的估值、交易价格及投资比例达成一致意见，公司决定终止本次对外投资。

  6、重大资产重组

  2015年8月11日，公司因筹划重大资产重组事项停牌。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推荐本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。

  相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  完美环球娱乐股份有限公司

  法定代表人：

  2015年10月23日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-111

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年10月23日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

  （一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司2015年第三季度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司2015年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）《关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  关联董事池宇峰先生回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充流动资金的需要，向中国民生银行北京分行申请综合授信2.3亿元人民币，综合授信期限两年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

  公司全资子公司完美影视及下属公司天津完美文化传播有限公司（以下简称“天津完美”）因补充流动资金的需要，向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币，综合授信期限一年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

  同意公司实际控制人池宇峰先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

  池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为公司下属公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

  本次关联担保是关联自然人为公司下属公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视及天津完美提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2015年10月26日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-113

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月12日、10月19日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年10月26日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日