证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955号文核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月以非公开发行的方式向特定投资者发行了37,777,777股人民币普通股（A股）股票，发行价格9.00元/股，华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为"华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）"）已于2013年8月9日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了会验字[2013]2268号验资报告。公司募集资金总额为人民币339,999,993元，扣除与发行相关费用共计人民币12,870,000元，实际募集资金净额为人民币327,129,993元。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1418号文核准，公司于2015年8月以非公开发行的方式向公司实际控制人胡黎明先生发行了15,866,782股人民币普通股（A股）股票，发行价格5.66元/股，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年8月13日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2015]12167号验资报告。公司募集资金总额为人民币89,805,986.12元，扣除与发行相关费用共计人民币8,195,102.38元，实际募集资金净额为人民币81,610,883.74元。

  二、本次注销的募集资金账户管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司结合实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称"办法"）。

  公司严格按照上述办法的要求，进行募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。2013年8月22日，公司披露了与中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专户（公告编号：2013-021）。其中，中国银行股份有限公司上海市普陀支行募集资金专户、交通银行股份有限公司上海虹口支行集资金专户、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行集资金专户、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行存储集资金专户已于2015年3月完成销户（公告编号：2015-028）。2015年9月10日，公司披露了与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专户（公告编号：2015-089）。

  三、本次募集资金专项账户销户情况

  上海浦东发展银行上海分行营业部募集资金专户余额为473.25元、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专户余额为156.64元、中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行募集资金专户余额为9,328.80元。根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》，节余募集资金（包括利息收入）低于300万元人民币或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行审批程序。

  日前，公司已将上述募集资金专户的资金转入公司其他一般结算账户，永久补充公司流动资金，并办理了注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年10月26日