证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末预付账款比期初增加119.21%，主要原因为报告期内公司在执行大项目进展顺利，支付的工程款较多。

  2、报告期末其他应收款比期初增加188.64%，主要原因为报告期内下属子公司中工国际投资（老挝）有限公司应收往来款项增多。

  3、报告期末递延所得税资产比期初增加40.89%，主要原因为报告期内公司应收账款坏账准备增加。

  4、报告期末短期借款比期初减少64.03%，主要原因为报告期内公司本部归还了国家开发银行1.5亿美元短期借款及下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司归还了短期借款。

  5、报告期末预收账款比期初增加33.59%，主要原因为报告期内埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目、委内瑞拉中西部电网扩建之科赫德斯州项目、玻利维亚乌尤尼70万吨/年钾盐制造厂项目等项目收到预收款。

  6、报告期末应交税费比期初增加98.20%，主要原因为报告期内增值税进项税额减少。

  7、报告期末长期借款比期初增加479.76%，主要原因为报告期下属中工国际（加拿大）有限公司从工商银行澳门分行借款6,000万加元，期限三年，用来转贷给加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司，偿还其从汇丰银行的短期借款6,000万加元。

  8、2015年1-9月财务费用比上年同期减少78.70%，主要原因为报告期内人民币贬值使得汇兑收益增加。

  9、2015年1-9月资产减值损失比上年同期增加20,323.48万元，主要原因为报告期内应收账款计提坏账准备增加。

  10、2015年1-9月所得税费用比上年同期减少104.90%，主要原因为报告期内收回以前年度境外所得税抵免款。

  11、2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加324.46%，主要原因是报告期公司收到项目预收款多于上年同期。

  12、2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少123.83%，主要原因是报告期公司投资参股国机资本控股有限公司。

  13、2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少176.24%，主要原因是报告期公司偿还的借款较上年同期有所增多，取得的借款较上年同期有所减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2015年7月9日收到公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的通知，国机集团计划在未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以自有资金不低于人民币1亿元择机增持公司股份。公司于2015年9月16日收到国机集团的通知，国机集团于2015年7月14日至2015年9月16日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份3,101,034股，占公司总股本的0.40%，成交金额6,416.85万元。

  2、2015年8月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案》，为了保持公司在国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）占有一定的股份份额，拟将投资参股金额增加至1.7亿元人民币。国机资本由国机集团、建信（北京）投资基金管理有限责任公司以及部分国机集团所属企业，共计19家股东单位共同发起设立，注册资本为23.7亿元人民币，中工国际拟以自有资金出资1.7亿元人民币，持股比例为7.17%。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）1.5%股权。2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日，2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后持有532.8万股。2015年9月30日蓝科高新的市场价格为10.75元/股，中农机持有股份公允价值共计5,727.60万元。

  2、中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司（以下简称“中石化炼化工程”）首次公开发行价格认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2015年9月30日中石化炼化工程的市场价格为6.74港元/股，中工香港公司持有股份公允价值共计4,983.22万港元。

  3、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2015年9月30日，此类资产的市场公允价值为3,598.20万元。

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－042

  中工国际工程股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年10月19日以专人送达、传真形式发出。会议于2015年10月26日下午13：30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告》。

  监事会对《中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2015－039号公告。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－041号公告。

  监事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核，监事会认为：公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，在认真核查公司控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称“普康公司”）该笔长期应收款情况后，认为公司董事会对控股子公司长期应收款核销的决议审议程序合法，依据充分；本次核销符合相关法律法规要求，符合普康公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意控股子公司对该笔长期应收款进行核销处理。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司监事会

  2015年10月27日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－038

  中工国际工程股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年10月19日以专人送达、传真形式发出。会议于2015年10月26日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年第三季度报告》。

  《中工国际工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2015年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－039号公告。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司俄罗斯分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Russia Branch），经营范围为：执行签约项目，深入开发俄罗斯工程承包市场。分公司注册和办公地点为俄罗斯首都莫斯科。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际巴拿马分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司巴拿马分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. Panama Branch）。经营范围：开发巴拿马工程承包市场，执行签约项目。分公司注册地点和办公地点为巴拿马首都巴拿马城。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际（老挝）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－040号公告。

  5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－041号公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－040

  中工国际工程股份有限公司

  关于设立中工国际（老挝）有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 设立公司概述

  1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟出资300万美元设立“中工国际（老挝）有限公司”。公司拟注销老挝维修装配厂并以相关资产评估作价出资。中工国际（老挝）有限公司为公司的全资子公司，公司拥有100%股权。

  2、公司第五届董事会第十五次会议于2015年10月26日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工国际（老挝）有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资设立公司需报商务部审批后方可实施。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立公司的基本情况

  （一）出资方式

  公司拟在注销全资子公司老挝维修装配厂的基础上，将相关资产评估作价出资，评估增值部分计入中工国际（老挝）有限公司资本公积。

  （二）标的公司基本情况

  公司名称：中工国际（老挝）有限公司（CAMCE (Lao) Sole Co., Ltd.）

  公司类型：有限责任公司

  注册地址：老挝万象市

  注册资本：300万美元

  股权结构：中工国际持有100%的股权

  经营范围：各类交通、农业、市政、能矿等项目总承包，产品出口贸易，从事与以上项目相关的实验分析物流等配套服务。

  三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  设立中工国际（老挝）有限公司，可以更好地适应老挝市场环境的变化，通过这一新的业务发展平台，深挖市场潜力，促进工程总承包业务的发展，进一步提升公司在当地的品牌形象，扩大市场份额。

  公司在老挝经营近二十年，熟悉老挝市场环境，能够有效地管控公司的经营风险。中工国际（老挝）有限公司在开展经营过程中，将加强与专业公司的合作，通过不断提升自身的专业化管理水平规避风险。

  中工国际（老挝）有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

  四、备查文件

  中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－041

  中工国际工程股份有限公司

  关于控股子公司长期应收款核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了客观、真实、公允地反映财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年10月26日审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》，同意公司控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称“普康公司”）对已无法收回的长期应收款进行账务核销。现对有关事项说明如下：

  一、本次核销情况概述

  本次核销长期应收款的客户为加拿大Golden Band Resources Inc.公司，该公司是位于加拿大萨斯喀彻温省的一个金矿公司，由于黄金价格持续下滑，且该公司经营管理不善，该公司执行的项目已于2014年起暂时停产。普康公司确认该部分长期应收款无法收回，具体如下表。

  ■

  二、本次核销对公司利润的影响

  普康公司已根据公司会计政策对上述款项计提了减值准备820万加元，因此本次核销对普康公司2015年利润造成损失影响，金额为1,286万加元。公司持有普康公司60%股权，因此本次核销对公司2015年度归属于上市公司股东的净利润影响为771.6万加元，折合人民币约为3,655万元。

  三、董事会意见

  董事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核，董事会认为：

  在当前矿业市场及黄金价格低迷的情况下，对该笔长期应收款的核销符合《企业会计准则》的相关规定和普康公司的实际情况。核销后普康公司财务部门将建立核销往来款项的备查账，不影响今后债权的清收工作，也不存在损害公司股东利益的行为。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次公司控股子公司长期应收款核销事项发表独立意见如下：

  公司控股子公司普康公司对已无法收回的长期应收款进行账务核销符合《企业会计准则》的相关规定和普康公司的实际情况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；核销后普康公司财务部门将建立核销往来款项的备查账，不影响今后债权的清收工作；同意控股子公司对该笔长期应收款进行核销处理。

  五、监事会意见

  监事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核，监事会认为：

  公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，在认真核查公司控股子公司普康公司该笔长期应收款情况后，认为公司董事会对公司控股子公司长期应收款核销的决议审议程序合法，依据充分；本次核销符合相关法律法规要求，符合普康公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意控股子公司对该笔长期应收款进行核销处理。

  六、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、中工国际工程股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

  3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2015年10月27日