证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末余额6,288.30万元，较期初增加43.77%，主要系销售收到的应收票据未到期所致。

  2、预付账款期末余额1,416.87万元，较期初增加53.37%，主要系预付材料款增加所致。

  3、其他应收款期末余额612.54万元，较期初增加31.12%，主要系应收往来款项增加所致。

  4、其他流动资产期末余额30,726.64万元，较期初减少31.67%，主要系银行理财产品到期减少所致。

  5、其他非流动资产期末余额9,242.18万元，较期初增加51.13%，主要系本公司预付设备款增加所致。

  6、应交税费期末余额4,935.35万元，较期初增加33.17%，主要系应交增值税等增加所致。

  7、应付利息期末余额0万元，较期初减少100%，主要系计提的利息已支付所致。

  8、应付股利期末余额1,356.87万元，全部为本期增加，主要系子公司分配的股利尚未支付所致。

  9、其他应付款期末余额4,772.00万元，较上期增加92.09%，主要系计提的研究开发专利使用费未支付及其他往来款项增加所致。

  10、一年内到期的非流动负债末余额0万元，较期初减少100.00%，主要系关联借款偿还所致。

  11、财务费用本期发生额-2,536.14万元，较上期减少1,199.06%，主要系银行定期存款利息及汇兑收益增加所致。

  12、资产减值损失本期发生额224.01万元，较上期减少56.32%，主要系应收账款计提的坏账准备减少所致。

  13、营业外收入本期发生额2,566.36万元，较上期增加93.80%，主要系本公司政府补助收入增加所致。

  14、营业外支出本期发生额137.74万元，较上期增加198.05%，主要系非流动资产处置损失较上期增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  北京中科三环高技术股份有限公司

  2015年10月27日