证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：1.上表中，用于计算每股收益增幅变动涉及的上年同期（报告期）基本每股收益0.256元/股、稀释每股收益0.256元/股以及上年同期（年初至报告期）基本每股收益0.620元/股、稀释每股收益0.620元/股与2014年三季度报告中的报告期基本每股收益0.512元/股、稀释每股收益0.512元/股以及年初至报告期基本每股收益1.239元/股、稀释每股收益1.239元/股不一致的原因是，经本公司2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司在本报告期内以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数，按每10股转增10股，共计转增706,990,796股。《企业会计准则-每股收益》规定，在报告期内企业因公积金转增股本增加公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。根据以上要求，公司对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算列报。

  2. 除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的经营数据指标表：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目大幅变化的原因

  1、应收票据比年初减少53,522,958.90元，降低了44.72％。降低的主要原因是：公司到期和转让部分银行承兑汇票所致。

  2、应收账款比年初增加390,905,489.02元，增长了167.91％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。

  3、预付账款比年初减少209,570,817.00元，降低了38.15％。降低的主要原因是：公司及所属子公司预付土地款及预付材料款减少所致。

  4、固定资产清理比年初增加3,907.61元。增长的原因是：公司处置固定资产尚未完成所致。

  5、其他非流动资产比年初减少2,101,358.14元，降低了54.19％。降低的主要原因是：企业合并产生的不可确指资产本期摊销所致。

  6、预收账款比年初增加32,915,030.59元，增长了49.98%。增长的主要原因是：本期预收尚未结算的货款增加所致。

  7、应交税费比年初增加54,618,658.30元，增长了207.83%。增长的主要原因是：公司及所属子公司从7月开始增值税优惠政策变更导致原增值税全免公司变为即征即退70%公司，导致应交增值税增加。

  8、应付股利比年初减少337,500.00元，降低了100%。降低的原因是：公司所属子公司年初应付少数股东股利在本报告期支付所致。

  9、一年内到期的非流动负债比年初减少52,857,000.00元，降低了32.25%。降低的主要原因是：公司所属子公司归还一年内到期借款所致。

  10、其他流动负债比年初减少500,000,000.00元，降低了83.33%。降低的原因是：公司偿还到期的6亿元短期融资券后，新发行1亿元短期融资券所致。

  11、应付债券比年初增加500,000,000.00元。增长的原因是：公司所属子公司本期发行5亿元非公开定向债务融资工具，导致应付债券增加。

  12、长期应付款比年初减少8,593,667.82元，降低了43.76%。降低的主要原因是：公司所属子公司本期偿还武穴市财政局免息借款所致。

  13、实收资本比年初增加706,990,796.00元，增长了100%。增长的原因是：公司资本公积转增股本导致实收资本增加所致。

  （二）7-9月利润表项目大幅变化的原因

  1、营业税金及附加比上年同期增加10,580,188.08元，增长了211.06%。增长的主要原因是：公司报告期应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。

  2、财务费用比上年同期减少14,149,473.79元，降低了30.27%。降低的主要原因是：银行借款及短期融资券减少导致利息支出减少所致。

  3、资产减值损失比上年同期增加19,471.79元，增长了90.13%。增长的主要原因是：公司本期坏账准备转回减少所致。

  4、公允价值变动收益比上年同期增加8,043,361.87元。增长的主要原因是：公司本期计提未到期结构性存款利息收入，去年同期无此事项，导致公允价值变动收益增加。

  5、投资收益比上年同期增加3,529,831.42元，增长了243.01％。增长的主要原因是：一是公司购买的结构性存款到期产生投资收益，去年同期无此事项；二是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少。以上原因抵销后导致投资收益比上年同期有所增加。

  6、营业外收入比上年同期减少11,482,526.68元，降低了60.11％。降低的主要原因是：公司本期确认的政府补助减少所致。

  7、营业外支出比上年同期增加36,643,126.29元，增长了4739.61％。增长的主要原因是：公司及所属子公司支付美国石膏板事项律师费等费用增加所致。

  （三）现金流量表项目大幅变化的原因

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加402,346,469.54元，增长了79.58%。增长的主要原因是：一是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，主要是公司本期加强对采购原材料价格的谈判，争取优惠的采购价格；同时在采购付款环节争取到较优惠的付款条件，加大银行承兑汇票结算力度所致；二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，但减少金额小于采购付款减少金额；三是公司上年同期归还中国建材股份有限公司的借款292,060,000元，本期无相关支出。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

  2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,117,334,561.81元，降低了151.69%。降低的主要原因是：公司上年同期完成定向增发工作，收到募集资金2,096,498,158.88元，本年无相关资金入账。

  3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加132,534.60元，增长了120.47%。增长的主要原因是：汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

  自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。

  自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美金的律师费，判令泰山石膏支付4万美金作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25% 作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国法院支付了4万美金，并支付了1.5万美金的律师费。另外，由于导致美国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元，及判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。报告期内，泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。

  本报告期内，北新建材与泰山石膏继续在跨地区集团诉讼中（详见北新建材于2015年2月14日在指定媒体公告的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》）为其各自权益进行积极抗辩。北新建材获知，由于这些努力，大量的集团诉讼成员撤出诉讼,且原告指导委员会向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。

  本案正在进行当中，可能还会出现新的案件，或有新的索赔人加入诉讼。原告指导委员会最近递交了新的拟定及修正集体诉讼诉状，列出了约1,100位索赔人。这些索赔人中的大部分均为新加入诉讼，目前尚不知悉其中有多少名原告会宣称其损害来源于北新建材或泰山石膏的石膏板。

  北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案的应诉策略以及对公司的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对当期利润的影响，北新建材将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

  报告期内，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费等共计31,712,694.37元人民币；泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费等共计6,114,900.00元。北新建材及泰山石膏报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的15.73%。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长：王兵

  北新集团建材股份有限公司董事会

  2015年10月27日

  股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-059

  北新集团建材股份有限公司

  第五届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于2015年10月27日上午召开，会议通知于2015年10月23日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2015年10月27日

  股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-060

  北新集团建材股份有限公司

  第五届监事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于2015年10月27日上午召开，会议通知于2015年10月23日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司2015年第三季度报告》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司2015年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  2015年10月27日