证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表大幅度变动项目原因说明

  ■

  2、利润表大幅变动项目原因说明

  ■

  3、现金流量表大幅变动项目原因说明

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、发行中期票据情况

  根据公司2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元，发行期限不超过5年的中期票据。公司于2015年7月8号收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN285号），同意接受公司中期票据注册，实际注册金额人民币14亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司已于2015年8月14日至2015年8月17日发行了2015年第一期中期票据，发行总额7亿元，公司第一期中期票据募集资金7亿元已于2015年8月18日到账，发行利率为5.4%。

  2、子公司承达境外上市进展情况

  根据公司2015年5月19日召开的2015年第二次临时股东大会决议，公司所属境外企业承达集团拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行规模为不超过发行后股份总数的25%，公司于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会《关于江河创建集团股份有限公司分拆所属承达集团有限公司境外上市有关事宜的函》》（国合函[2015]684号），中国证监会对公司分拆承达集团境外上市事宜无异议。承达集团境外上市事宜尚需取得香港联交所批准，目前有关工作正在进行中。

  3、要约收购澳洲Vision股份事项

  公司于2015年7月30日与Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”）的第一大股东签订《股份收购协议》，公司将通过下属控股公司收购其持有Vision的19.99%股份。8月7日，公司支付完成收购股份协议约定的价款,成为Vision第一大股东。9月7日，公司通过下属控股公司向持有Vision已发行有投票权的普通股所有股东发布了要约收购陈述书。截至10月20日，Vision已有90%以上有投票权的普通股股东接受要约，公司将根据澳大利亚证券交易所相关规定，尽快启动并完成收购Vision剩余不足10%股份的相关程序。上述内容详见公司于2015年7月31日在上海证券交易所网站披露的临2015-039号《关于签订股份收购协议的公告》、8月8日披露的临2015-041号《关于收购Vision 19.99%股份完成交割的公告》、9月8日披露的临2015-052号《关于通过下属控股公司向Vision全体股东发布要约收购陈述书的公告》和10月21日披露的临2015-055号《关于要约收购Vision进展情况公告》。

  4、投资设立基金管理公司事项

  公司于2015年10月21日召开第三届董事会第二十五次会议，同意公司与北京顺义科技创新有限公司、上海翀远投资管理有限公司三家共同出资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），进而发行产业投资基金， 拟募集资金总额不低于50亿元人民币，重点投资医疗健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等高成长、高回报的产业。该基金管理公司注册资本5,100万元,公司出资1,700.34万元，占注册资本的33.34%。上述内容详见公司于2015年10月22日在上海证券交易所网站披露的临2015-058号《关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告》。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司名称：江河创建集团股份有限公司

  法定代表人：刘载望

  日期：2015-10-27