证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目说明

  单位：人民币元

  ■

  1、报告期内，货币资金较年初金额增加：246,655,981.98元，增长：60.31%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票，募集资金已全部进入公司账户中，使报告期内公司货币资金增长所致。

  2、报告期内，应收账款较年初金额增加：167,887,817.59元，增长：40.10%，主要为报告期内，公司主要客户新产品销售情况良好，并且新产品公司单台价格增长较大，公司订单大幅度增长，使报告期内公司销售收入大幅度增长所致。

  3、报告期内，预付款项较年初金额增加：7,201,811.57元，增长：130.59%，主要为报告期内，公司为扩大产能以满足客户需求，进行设备投资支付预付款所致。

  4、报告期内，存货较年初金额增加：162,909,388.20元，增长：74.20%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长，生产规模扩大，为保证生产，加大采购力度所致。

  5、报告期内，其他流动资产较年初金额增加：199,521,952.85元，增长：273.19%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票后，为提升公司资金使用效率，公司使用自有流动资金购买保本浮动收益理财产品所致。

  6、报告期内，短期借款较年初金额减少：220,235,105.93元， 下降：35.43%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票后，为节约利息支出，公司提前归还了部分银行借款所致。

  7、报告期内，应付账款较年初金额增加：123,201,053.53元，增长：48.65%，主要为报告期内，公司订单充裕，生产规模扩大，整体采购量增加所致。

  8、报告期内，应交税费较年初金额增加：7,902,952.29元，增长：60.18%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长，盈利能力大幅提升所致。

  9、报告期内，实收资本（或股本）较年初金额增加：207,823,146.00元，增长：114.80%，主要为报告期内，公司完成2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股及公司完成非公开发行股票，新增股本所致。

  10、报告期内，资本公积较年初金额增加：591,552,520.23元，增长：89.46%，主要为报告期内，公司非公开发行股票采取了溢价发行，溢价发行部分资产进入资本公积金所致。

  11、报告期内，未分配利润较年初金额增加：141,779,584.21元，增长：35.78%，主要为报告期内，公司盈利能力大幅度提升所致。

  （二）利润表项目说明：

  单位：人民币元

  ■

  1、报告期内，公司营业收入较去年度同期增加：778,502,984.32元，增长：173.22%，主要为报告期内，公司主要客户新产品公司单台价格增长较大，订单充足，公司新设立车间完全满足了客户需求。报告期内公司收入大幅度增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

  2、报告期内，公司营业成本较去年度同期增加：525,761,343.21元，增长：169.82%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长同比例变动所致。

  3、报告期内，公司销售费用较去年度同期增加：10,132,475.27元，增长：84.76%，主要为报告期内，公司销售规模扩大，快递费用增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

  4、报告期内，公司管理费用较去年度同期增加：85,346,173.94元，增长：174.90%，主要为报告期内，公司持续加大研究开发费用投入，管理人员增加后的管理性薪资增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

  5、报告期内，公司资产减值损失较去年度同期增加：9,884,061.53元，增长：426.17%，主要为报告期内，公司销售规模扩大，应收账款余额增加，对应计提的减值准备增加所致。

  6、报告期内，公司所得税费用较去年度同期增加：32,187,191.70元，增加：203.23%，主要为报告期内，公司盈利能力增强，所需承担的企业所得税增加所致。

  （三）现金流量表项目说明：

  单位：人民币元

  ■

  1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年度同期减少：59,317,088.78元，下降：41.50%，主要为报告期内，公司销售旺季到来加强了材料的备货工作，相对公司销售收款，公司材料付款周期相对较短所致。

  2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年度同期减少：216,832,505.49元，下降：158.89%，主要为报告期内，公司非公开发行股份以后，公司使用自有资金购买保本浮动收益理财产品所致。

  3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年度同期增加：560,125,836.10元，增长：1,137.81%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票，非公开发行已经存入公司募集资金账户所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票27,436,746股，发行价为每股29.88 元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元，以上募集资金已全部到位。本次非公开发行新增股份27,436,746股，于2015年7月10日在深圳证券交易所上市。（具体内容详见公司2015-040号公告）

  2、公司于2015年7月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月4日出具了（苏公W[2015]E1352号）《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至2015年7月3日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元，实际投资额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。（具体内容详见公司2015-038号公告）

  3、公司因为筹划资产收购事项，2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌公告》，2015年7月15日披露了《关于重大事项进展及继续停牌公告》，2015年7月18日披露了《关于拟对外投资进展情况暨复牌的公告》。（具体内容详见公司2015-039、2015-043、2015-047号公告）

  4、为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司于2015年7月16日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，2015年7月30日，董事、监事、高级管理人员完成了上述的增持公司股份的计划，并披露了《关于董事、监事以及高级管理人员完成增持公司股份计划的公告》。（具体内容详见公司2015-046、2015-049号公告）

  5、公司于2015年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司苏州福宝光电有限公司增资的议案》、《关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的议案》，为扩大全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）的经营规模，公司以自有资金向福宝光电增资8,750万元人民币用于收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）股权及增强福宝光电资金实力。根据公司的发展战略以及结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电与李金明先生、顾建新女士于2015年8月7日签署《股权转让协议》，福宝光电拟使用自有资金收购格范五金100%股权。（具体内容详见公司2015-052、2015-053号公告）

  6、公司于2015年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议、2015年9月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的议案》。（具体内容详见公司2015-060、2015-061号公告）

  7、公司于2015年9月25日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。（具体内容详见公司2015-066号公告）

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人：吕莉

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-072

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2015年10月18日发出，2015年10月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈2015年度第三季度报告〉的议案》

  《2015年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》

  为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁300万美元，公司持有其80%的股权，原股东吕正南先生出资4.89万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁40.46万美元，持有其10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资3.00万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生累计出资台湾安洁9.04万美元，持有其3.21%的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。

  《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

  郁光凤女士因工作调动辞去公司内部审计负责人职务，现同意改聘林波先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  公司审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人发表了审核意见，独立董事关于变更公司内部审计部门负责人的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《第二届监事会第二十二次会议决议》；

  3、《2015年度第三季度报告》全文

  4、《2015年度第三季度报告》正文

  5、《关于向控股子公司台湾安洁增资的的公告》；

  6、《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》；

  7、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-073

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2015年10月18日发出，2015年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，李军先生用通讯表决方式表决。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈2015年度第三季度报告〉的议案》

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-075

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于向控股子公司台湾安洁增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，本次增资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次增资概述

  台湾安洁电子有限公司（以下简称“台湾安洁”）为本公司控股子公司，成立于2013年1月29日，注册资本267.11万美元，其中：公司持有其75%的股权，台湾6名自然人持有其25%股权，吕正南先生持股13%，徐秀名先生持股5%，吕国诚先生持股3.4%，黄舒瑜女士持股1.3%，陈奕任先生持股1.3%，张佑铭先生持股1%。

  为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁300万美元，公司持有其80%的股权，原股东吕正南先生出资4.89万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁40.46万美元，持有其10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资3.00万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生累计出资台湾安洁9.04万美元，持有其3.21%的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、增资主体基本情况

  公司名称：台湾安洁电子股份有限公司

  公司所在地：新竹市东区水源里中华路1段167、169、171号1楼

  代表公司负责人：吕正南

  资本总额：新台币78,582,000元

  实收资本总额：新台币78,582,000元

  股份总数：7,858,200股（每股金额：新台币10元）

  持有股份：公司持有台湾安洁股份5,893,650股，占总股数的75%。台湾6名自然人持有台湾安洁股份1,964,550股，占总股数的25%股权。

  经营范围：1、F119010 电子材料批发业

  2、F219010 电子材料零售业

  3、I501010 产品设计业

  4、CC01070 无线通信机械器材制造业

  5、CD01030 汽车及其零件制造业

  截至2015年9月30日，台湾安洁的总资产580.46万元人民币，净资产446.15万元人民币，2015年1-9月营业收入169.68万元人民币，净利润-223.99万元人民币（以上数据未经审计）。

  三、增资方案

  本次增资金额单位为万美元，部分原股东对台湾安洁以现金方式进行增资，本次增资完成后，台湾安洁的出资额由267.11万美元增加至375万美元。增资前后股权结构如下：

  ■

  四、增资的目的及对公司的影响

  根据公司战略规划的要求，公司拟进一步增强台湾安洁的资金实力和产能规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司拟以自有资金对台湾安洁进行增资，优化台湾安洁的财务结构，同时缓解台湾安洁经营发展对资金的需求，同时，可以改善台湾安洁资产结构，进一步夯实企业基础，符合公司业务发展的需要。

  本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好，本次增资不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  五、备查文件目录

  1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-076

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于变更内部审计负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会近日收到郁光凤女士辞去公司内部审计负责人职务的辞职报告，郁光凤女士因工作调动申请辞去公司内部审计负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效，郁光凤女士辞去公司内部审计负责人后仍在公司任职，董事会对郁光凤女士在担任内部审计负责人期间作出的贡献表示感谢。

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，聘任林波先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  林波简历：

  林波，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2007年9月在苏州意特机械有限公司担任财务会计，2007年10月至2011年4月在苏州源达五金有限公司担任主管会计。2011年5月至今，在苏州安洁科技股份有限公司任职财务部成本会计。

  林波先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日