证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年10月29日

  1 公告基本信息

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  2 基金募集情况

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  注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  （1)末日配售比例

  本基金于2015年10月22日开始募集并于10月26日结束了募集。经本基金注册登记人国投瑞银基金管理有限公司统计，本基金有效认购申请金额为43.02亿元, 按照本基金募集规模上限40亿元人民币（不包括募集期利息）的规定，募集结束日10月26日的有效认购申请采用“比例配售”的原则予以部分确认，末日配售比例为74.409837%。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

  （2）咨询方式

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。