证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债表项目

  货币资金期末数为23,430.33万元，比期初数减少74.87%，主要原因是：偿还银行贷款和支付货款增加所致。

  应收票据期末数为4,531.71万元，比期初数增加867.89%，主要原因是：以应收票据结算货款增加所致。

  应收账款期末数为266,051.08万元,比期初数增加47.74%，主要原因是：销售增加致应收账款增加。

  其他流动资产期末数为36.23万元，比期初数增加1,068.91%,主要原因是：待抵扣税款增加。

  固定资产期期末数为12,943.35万元,比期初数增加620.99%，主要原因是：本年在建工程转入增加。

  应付票据期末数为5,728.42万元，比期初数减少59.38%，主要原因是：应付票据到期支付所致。

  其他应付款期末数为6,576.23万元，比期初数增加595.59%，主要原因是：收到保证金增加。

  长期借款期末数为0，比期初数减少100%，主要原因是：偿还银行借款。

  未分配利润期末数为52,798.04万元，比期初数增加30.41%，主要原因是：本年利润增加。

  （2）利润表项目

  财务费用同比减少35.88%，主要原因是：银行贷款减少。

  营业外收入同比增长429.90%，主要原因是：收到的财政拨款比同期增加。

  净利润同比增长31.68%，主要原因是：销售增长，财务费用同比减少。

  （3）现金流量表项目

  收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加171.16%，主要原因是：收到的往来款项增加。

  支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加39%，主要原因是：支付的往来款项增加。

  经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少45.69%，主要原因是：支付货款等增加。

  收回投资收到的现金与上年同期相比增加100%，主要原因是：收回投资额比去年同期增加。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增加1,691.04%，主要原因是：处置固定资产的收入比去年同期增加。

  取得借款收到的现金与上年同期相比减少30.98%，主要原因是：本期贷款比上年同期减少。

  收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增加692.56%，主要原因是：汇票保证金转回等。

  筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少131.48%，主要原因是：偿还银行贷款比去年同期增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司因筹划非公开发行股票事项，分别于2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行相关议案，并向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）报送非公开发行股票相关材料。公司于2015年6月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151303号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2015年8月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151303号）。公司于2015年9月29日对反馈意见回复进行公开披露，并及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-024号、2015-037号、2015-041号、2015-054号、2015-056号、2015-064号公告。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：广西柳州医药股份有限公司

  法定代表人：朱朝阳

  日期：2015-10-28