证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议, 其中董事贾勇、张桥云、李小毅，独立董事马永强、陈宏民、吴越因工作行程冲突以通讯方式参加会议。

  公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：01 2014年7月-9月基本每股收益为0.00元/股，本报告期比去年同期增减比例无法比较。

  02 2014年7月-9月稀释每股收益为0.00元/股，本报告期比去年同期增减比例无法比较。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债主要变动情况

  1、应收利息较期初增长63.03%，主要系公司保证金存款增加所致。

  2、其他流动资产较期初降低100.00%，主要系公司银行理财产品赎回所致。

  3、固定资产较期初增长83.31%，主要系公司加大“速递易”运营资产的投入所致。

  4、在建工程较期初增长68.40%，主要系公司科研用房二期工程及“速递易”运营资产投入所致。

  5、无形资产较期初增长101.70%，主要系“速递易”数据中心应用基础平台建设、桌面虚拟化系统集成服务等研发支出资本化所致。

  6、商誉较期初增加679,483,384.01元（期初余额为0），主要系公司本期对烟台伟岸信息科技有限公司的收购已完成交割，合并成本大于被收购公司各项可辨认资产、负债公允价值产生的差额所致。

  7、递延所得税资产较期初增长70.33%，主要系公司亏损计提递延所得税资产所致。

  8、短期借款较期初增加160.00%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加导致借款增加所致。

  9、应付票据较期初降低99.10%，主要系本期银行承兑汇票到期支付所致。

  10、应交税费较期初降低91.54%，主要系支付2014年12月增值税和2014年所得税所致。

  11、应付利息较期初降低100.00%，主要系到期支付贷款利息所致。

  12、应付股利较期初降低100.00%，主要系到期支付股权激励股利所致。

  13、其他应付款较期初增长2946.04%，主要系部分收购烟台伟岸信息科技有限公司款项尚未至付款期限所致。

  14、长期借款较期初增长339.19%，主要系并购借款增加所致。

  15、长期应付款较期初增加60,822,690.39元（期初余额为0)，主要系公司融资租赁产生的应付租赁款。

  16、股本较期初增长74.86%，主要系公司以资本公积转增股本所致。

  17、资本公积较期初降低40.60%，主要系公司以资本公积转增股本所致。

  18、库存股较期初降低100.00%，主要系回购注销不符合股权激励条件对象股份所致。

  19、其他综合收益较期初降低100.00%，主要系公司实现股权激励冲销计提的递延所得税资产所致。

  20、未分配利润较期初降低58.58%，主要系利润分配及亏损所致。

  (二)利润表主要变动情况

  1、营业税金及附加较上年同期增加83.86%，主要系我来啦公司文化事业建设费增加。

  2、销售费用较上年同期增加115.88%，主要系公司“速递易”市场拓展费用增加所致。

  3、管理费用较上年同期增加50.33%，主要系公司“速递易”业务扩张管理成本增加所致。

  4、财务费用较上年同期增加46.50%，主要系贷款产生的利息增加所致。

  5、资产减值损失较上年同期降低68.70%，主要系本期收回前期货款，减少坏账计提所致。

  6、投资收益较上年同期降低356.91%，主要系公司对外投资单位本期亏损所致。

  7、营业外支出较上年同期降低90.47%，主要系本期对外捐赠减少所致。

  8、所得税费用较上年同期降低1208.50%，主要系公司亏损计提所得税所致。

  (三)现金流量表主要变动情况

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.92%，主要系销售回款增加，同时货款支付减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1288.24%，主要系公司持续加大速递易投入和收购烟台伟岸信息科技有限公司所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加369.47%，主要系贷款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 速递易业务进展情况

  截止2015年9月30日，速递易业务布局已扩张到全国79个城市，已签约协议网点75,128个，布放网点40,296个；速递易累计使用用户数量近2800万户，比2015年6月30日增加约500万户；注册快递员超过28万人，比2015年6月30日增加3万多人；截至本报告披露日，速递易累计送达包裹超过23,000万件。

  2015年1月至9月，速递易业务实现收入1.85亿元。

  报告期内，公司加快速递易线上研发工作，速递易APP已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架，截止报告期末，速递易APP下载用户超过100万。

  2、 关于公司非公开发行股票事项的进展情况

  2015年9月9日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过。

  2015年10月12日，公司取得中国证监会发布的《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2242号），核准公司非公开发行不超过226,695,451股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

  3、 收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权项目进展情况

  2015年7月14日，公司补充披露了烟台伟岸信息科技有限公司(以下简称“烟台伟岸”)2015年一季度审计报告。

  2015年7月22日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》。

  2015年8月17日，公司与程春、程梅2名自然人股东完成烟台伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。过户完成后，烟台伟岸成为公司全资子公司，根据会计准则要求，烟台伟岸将纳入公司合并报表范围。

  4、 与深圳市丰巢科技有限公司、深圳市顺丰投资有限公司投资协议进展情况

  2015年7月29日，公司与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）、深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）、苏州普洛斯企业服务有限公司就向公司控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）投资相关事宜签订了意向投资协议书。

  上述投资协议签署后，本公司及我来啦公司积极配合丰巢科技对我来啦公司投资的相关尽职调查工作，并与丰巢科技就最终协议涉及的核心条款即我来啦公司的整体估值、入股比例、业务合作（涉及网点布局、运营模式、品牌形象、生产运维协调等）、回购权、排他条款、款项用途等进行了多次谈判，截至目前双方仍无法就上述核心条款达成一致意见。

  2015年9月30日，经审慎研究协商，公司与丰巢科技决定终止上述向我来啦投资相关事宜。公司及控股子公司我来啦公司在本次投资中未发生资金投入，本次丰巢科技终止向我来啦投资后，顺丰投资向我来啦公司提供的委托贷款继续有效，不会对公司财务状况造成影响，也不会对公司业务造成影响。

  5、 子公司对外投资进展情况

  2015年9月14日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意控股子公司我来啦公司、贾勇等4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名），同意全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司、贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名），同意全资子公司成都家易通信息技术有限公司、贾勇等6名自然人通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司进行增资。

  2015年9月28日，维度文澜网络科技（昆山）有限公司已办理完毕工商登记手续，取得营业执照，营业执照内容如下：

  名称：维度文澜网络科技（昆山）有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：昆山市花桥镇金洋路15号2号房

  法人代表：胡燕敏

  注册资本：2000万元整

  成立时间：2015年9月28日

  营业期限：2015年09月28日至2065年09月27日

  经营范围：网络科技领域内的技术开发；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发与销售；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；非行政许可的商务信息咨询；会务服务；礼仪服务；企业管理咨询；电子产品、日用百货、化妆品、玩具、食用农产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都笑友网络科技有限公司和成都家帮手科技有限公司相关工商登记手续目前尚在办理中。

  6、 参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展情况

  2015 年 7 月 28 日，参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“四川金投”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，四川金投报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料已获受理。

  2015年10月21日，公司接到四川金投通知，其已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意四川金投金融电子服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6301号）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意四川金投股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  成都三泰控股集团股份有限公司

  法定代表人：补建

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2015-138

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、 成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名）系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视前述公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）拟联合成都数联铭品科技有限公司（以下简称“数联铭品”）及2名自然人投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名），为以银行为主的金融机构提供金融服务的商业大数据解决方案。涉及本次对外投资的相关协议尚未签署。

  2、董事会审议情况

  2015年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议了《关于子公司对外投资的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。

  3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  1、成都三泰电子有限公司

  （1）注册资本：人民币1亿元

  （2）与公司关系：全资子公司

  （3）法定代表人：补建

  （4）注册地址：成都市金牛区蜀西路42号

  （5）经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产和销售；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

  2、成都数联铭品科技有限公司

  （1）注册资本：人民币737.39万元

  （2）法定代表人：曾途

  （3）实际控制人：曾途

  （4）注册地址：成都高新区天府大道中段666号2栋10层1005

  （5）股权结构

  ■

  （6）经营范围：计算机硬件研发；计算机系统集成；企业征信服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；销售电子产品、办公用品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；会议及展览展示服务；货物进出口；技术进出口。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  3、何勇：身份证号码：51078119820106****。

  4、宋开发：身份证号码：52232119860621****。

  三泰电子系公司全资子公司。成都数联铭品科技有限公司、何勇、宋开发与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名）

  2、投资规模：人民币1000万元

  3、法人代表：向波

  4、资金来源：全资子公司成都三泰电子有限公司和成都数联铭品科技有限公司自有资金及2名自然人自筹资金。

  5、拟从事的主要业务：向以银行为主的金融机构提供金融服务方面的商业大数据解决方案。

  6、股权结构

  ■

  7、经营范围：计算机软硬件研发；计算机系统集成；信息技术咨询服务；计算机软件的开发与销售；企业征信服务；企业管理咨询、商务咨询（不含投资咨询）；销售电子产品、办公用品、五金交电、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)；会议及展览展示服务；票务代理；货物进出口；技术进出口。

  8、成都三泰铭品大数据金服有限公司设立后将作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

  成都三泰铭品大数据金服有限公司以上基本信息以最终工商注册登记为准。

  四、对外投资协议主要条款

  本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署，经各方签字盖章后生效，目前尚未签订具体协议。

  五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

  1、目前国内市场上对大型企业的信用评估模型已经非常成熟，但对中小企业的信用评估仍然亟需提升。本次投资设立的成都三泰铭品大数据金服有限公司主要针对中小企业的信用评估模型，基于大数据进行建模和优化，通过大数据模型的分析对企业进行贷前调查、贷中风控、贷后监管的量化依据和判断标准，形成信用评分和信用评级，主要运用于银行贷款审查等应用环节，解决长久以来的中小企业包括高新技术企业的信用评估难题，填补市场空白，有利于进一步拓展公司业务发展空间，提升公司盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

  2、公司一直致力于打造社区O2O综合服务平台，公司旗下各子公司通过为银行和社区提供服务搜集了大量数据，未来成都三泰铭品大数据金服有限公司将充分利用现有资源，建立授权企业信息、公网非结构化企业数据信息库，培养信用评估团队，形成大数据处理能力、并通过运用多种算法分析积累的用户数据，分析用户需求，实现精准营销，为打造社区O2O综合服务平台创造有利条件。

  3、成都三泰铭品大数据金服有限公司系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视其未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

  六、其他

  公司将根据本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议；

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2015-135

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出，会议于2015年10月28日上午9时30分在公司总部V1会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名,其中董事贾勇、张桥云、李小毅，独立董事马永强、陈宏民、吴越因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (一)审议通过《关于<2015年第三季度报告全文及正文>的议案》

  同意公司《2015年第三季度报告全文及正文》。

  《2015年第三季度报告全文》登载于2015年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  (二)审议通过《关于子公司对外投资的议案》

  同意公司全资子公司成都三泰电子有限公司联合成都数联铭品科技有限公司及2名自然人投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名），为以银行为主的金融机构提供金融服务的商业大数据解决方案。

  以上拟设立公司的基本信息以最终工商登记结果为准。成都三泰铭品大数据金服有限公司设立后将作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

  本次子公司对外投资的具体内容详见2015年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司对外投资的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务的议案》

  同意公司向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请信贷业务，额度为人民币2,900万元，具体情况如下：

  1、信贷种类：抵押贷款；

  2、抵押登记期限：抵押期限五年（具体以抵押合同为准）；

  3、贷款金额：人民币贰仟玖佰万元整（￥29,000,000.00）；

  4、保证方式：公司以位于北京市朝阳区朝阳门外大街18号10层1009、1010的办公房地产做抵押，房屋所有权证号：X京房权证朝字第1533122、1533781号；京朝国用（2015出）第12195号；京朝国用（2015出）第12190号；总建筑面积：1164.8平米。

  5、贷款有效期限：自本议案通过之日起一年内，或至本笔贷款额度到期、所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。

  本次信贷业务额度包含在公司2015年度的19.3亿元银行综合授信总额以内。公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日

  证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2015-136

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出，会议于2015年10月28日上午10时00分在公司总部V1会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事左晓蕾因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (三)审议通过《关于<2015年第三季度报告全文及正文>的议案》

  经审核，监事会认为,公司2015年第三季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意《关于<2015年第三季度报告全文及正文>的议案》。

  《2015年第三季度报告全文》登载于2015年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司监事会

  二〇一五年十月二十八日