证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  注：公司因在年初至报告期末内发生同一控制下企业合并，故对去年同期数进行了相应调整。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金期末数较期初数增加56.27%，主要系发行股票收到现金所导致；

  2、应收利息期末数较期初数减少92.22%，主要系到期结息所导致；

  3、应收股利期末数较期初数减少100%，主要系联营企业现金分红所导致；

  4、其他应收款期末数较期初数增加45.8%，主要系地产公司往来款增加及确认政府安置款所导致；

  5、其他流动资产期末数较期初数增加154.83%，主要系地产公司用闲置资金购买保本理财产品所导致；

  6、在建工程期末数较期初数减少66.48%，主要系常熟公司基建及设备转固定资产所导致；

  7、预收账款期末数较期初数增加75.24%，主要系地产公司预收房款增加所导致；

  8、应付职工薪酬期末数较期初数减少48.63%，主要系发放年终奖金所导致；

  9、应交税费期末数较期初数减少70.85%，主要系交缴企业所得税及土地增值税所导致；

  10、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要地产公司和海邻公司归还借款、融资租赁款所导致；

  11、其他流动负债期末数较期初数减少100%，主要系待付费用减少所导致；

  12、长期应付款期末数较期初数减少77.34%，主要系借款方式调整，关联借款减少所导致；

  13、资本公积期末数较期初数增加59.79%，主要系公司发行股票的价格超出票面价格所导致；

  14、财务费用本期数较上年同期数减少42.85%，主要系归还借款后利息支出减少所导致；

  15、资产减值损失本期数较上年同期数减少91.76%，主要系上年同期计提商誉减值准备、固定资产减值准备，本期无此事项所导致；

  16、投资收益本期数较上年同期数增加332.13%，主要系联营企业本期较上年同期的盈利能力增强所导致；

  17、营业外支出本期数较上年同期数减少69.17%，主要系上年同期存在非常损失，本期无此事项所导致；

  18、所得税费用本期数较上年同期减少53.86%，主要系部分上期盈利较高的子公司在本期盈利减少，其他多数子公司不需要计提所得税费用所导致；

  19、归属于母公司的净利润本期数较上年同期增加87.73%，主要系固定资产中租赁资产上期计提减值准备较多，而本期计提数较小所导致；

  20、归属于少数股东的净利润本期数较上年同期减少167.9%，主要系本期下属海邻公司亏损所导致；

  21、收到的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加58.56%，主要系本期地产企业收回土地拍卖保证金所导致；

  22、购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数较少35.27%，主要系本期集成房屋业务规模下降所导致；

  23、支付的与其他经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少39.16%，主要本期支付土地拍卖保证金较上期少所导致；

  24、取得投资收益收到的现金本期数较上年同期增加14311.88%，主要收到联营企业现金分红所导致；

  25、收到的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少58.33%，主要系本期理财产品金额变动所导致；

  26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数较上年同期减少65.93%，主要系本期塔吊、基建等投资减少所导致；

  27、支付的与其他投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加30.4%，主要系本期理财金额变动所导致；

  28、取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少99.96%，主要系本期借款较少所导致；

  29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少38.95%，主要系本期偿付利息减少所导致；

  30、汇率变动对现金的影响本期数较上年同期增加3503.79%，主要系本期汇率变动所导致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  关于资产重组事项：

  2013年8月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。

  2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。

  2014年6月3日，2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。

  2014年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  2015年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

  2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

  2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组委审核无条件通过。

  2015年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。

  2015年5月，重大资产重组标的资产过户完成。

  2015年6月17日，重大资产重组发行股份购买资产新增股份上市。

  2015年7月1日，重大资产重组募集配套资金到账。

  2015年8月5日，重大资产重组募集配套资金新增股份上市。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-077

  雅致集成房屋（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年10月28日上午以通讯表决方式召开。

  会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

  1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告》。

  《公司2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号为2015-078；《公司2015年第三季度报告全文》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

  2、全体董事以4票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案>的议案》。

  关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

  为更好地满足公司经营发展需要，公司董事会同意对《公司在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》第四章第七条部分条款进行修订，具体如下：

  修订前：

  （六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；

  处置预案：调出在财务公司超过规定的资金，做到公司在财务公司的存款余额满足该事项的规定。

  修订后：

  （六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；

  处置预案：若本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过30%时，由财务公司母公司对本公司存款余额安全提供保证。

  修订后《公司在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》全文详见2015年10月29日巨潮资讯网。

  雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十八日