证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1资产负债表项目

  ⑴应收票据2015年09月30日期末数为74,910,728.93元，比年初数减少58.04%，其主要系应收票据到期收款及背书所致。

  ⑵预付账款2015年09月30日期末数为144,896,832.15元，比年初数增加54.17%，其主要系预付材料款增加所致。

  ⑶应收账款2015年09月30日期末数为774,755,605.79元，比年初数增加了35.11%，其主要系子公司中航哈轴应收账款未到回款期所致。

  ⑷其他流动资产2015年09月30日期末数为9,141,782.67元，比年初减少30.15%，其主要系期末增值税留抵税额减少所致。

  ⑸应付票据2015年09月30日期末数为297,462,785.71元，比年初增加32.87%，其主要系票据结算增加所致。

  ⑹预收账款2015年09月30日期末数为16,198,355.71元，比年初增加295.76%，其主要系预收货款所致。

  ⑺应交税费2015年09月30日期末数为9,090,894.78元，比年初减少36.79%，其主要系税费缴纳大于计提所致。

  ⑻应付利息2015年09月30日期末数为2,625,246.94元，比年初减少79.03%，其主要系支付利息所致。

  ⑼其他应付款2015年09月30日期末数为34,971,610.96元，比年初增加51.82%，其主要系子公司中航哈轴质量保证金增加所致。

  ⑽长期借款2015年09月30日期末数为970,035,400.00元，比年初增加94.34%，其主要系短期借款置换为长期借款及长期借款一年内到期续贷所致。

  ⑾专项应付款2015年09月30日期末数为39,185,774.59元，比年初增加54.05%，其主要系子公司中航哈轴基建项目拨款增加所致。

  ⑿预计负债2015年09月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要系子公司中航哈轴计提租赁费报销所致。

  ⒀专项储备2015年09月30日期末数为8,898,975.13元，比年初数增加68.73%，其主要系安全生产费计提大于使用所致。

  2利润表项目

  ⑴营业税金及附加2015年度3季度累计发生数为1,829,632.95元，比上年数减少43.51%，主要系子公司法斯特本期城建、教育费附加减少所致。

  ⑵财务费用2015年度3季度累计发生数为40,619,692.32元，比上年数减少31.77%，主要系人民币贬值，汇兑收益增加所致。

  ⑶资产减值损失2015年度3季度累计发生数为10,959,274.71元，比上年数减少39.44%，其主要系子公司中航哈轴坏账准备计提减少所致。

  ⑷营业外收入 2015年度3季度累计发生数为6,646,278.07 元，比上年数增加393.27%，其主要系收到的政府补助增加所致。

  ⑸营业外支出2015年度3季度累计发生数为1,770,769.83元，比上年数增加1,369.39%，其主要系处置非流动资产损失增加所致。

  ⑹所得税费用2015年度3季度累计发生数为11,701,712.59元，比上年数增加552.06%，其主要系本期计提所得税增加所致。

  3现金流量表项目

  ⑴经营活动产生的现金流量净额本期金额为-1,307,057.19元，比上年数增加94.97%，其主要系中航哈轴票据到期收到货款所致，其中：

  收到其他与经营活动有关的现金本期金额为17,607,546.11元，比上年数减少44.78%，其主要系子公司中航哈轴科研收款减少所致。

  ⑵投资活动产生的现金流量净额本期金额为-132,925,409.18元，比上年数增加43.28%，其中：

  ①处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为1,331,660.00元，比上年数增加65.74%，其主要系收到固定资产处置款增加所致。

  ②收到其他与投资活动有关的现金本期金额为821,500.00元，比上年数增加77.81%，其主要系收到的投标保证金增加所致。

  ③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为134,354,069.18元，比上年数增加43.65%，其主要系本期固定资产投资增加所致。

  ④支付其他与投资活动有关的现金本期金额为724,500.00元，比上年数增加41.76%，其主要系支付的投标保证金增加所致。

  ⑶筹资活动产生的现金流量净额 121,530,620.50元，比上年数增加76.63%，其中：

  ① 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为29,061,027.03元，上年数为0，其主要系子公司中航哈轴收到的基建项目拨款。

  ②偿还债务所支付的现金本期金额为1,003,610,158.17元，比上年数增加31.07%，其主要系归还借款增加所致。

  ③支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为2,780,220.81元，比上年数增加222.22%，其主要系支付短期融资券发行费用增加所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：四川成发航空科技股份有限公司

  法定代表人：陈锦

  日期：2015-10-28

  四川成发航空科技股份有限公司

  公司代码：600391 公司简称：成发科技

  2015

  第三季度报告