证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、应收账款较年初增加１１１．０４％，主要系预应季节性市场增长，增加铺底资金所致；

  ２、其他应收款较年初增加１００．０８％，主要系计提的新能源汽车补贴增加所致；

  ３、其他流动资产较年初增加１００．９３％，主要系银行理财产品增加所致；

  ４、可供出售金融资产较年初增加１２０．６５％，主要系本年度新增对合肥万力轮胎有限公司投资所致；

  ５、长期应收款较年初增加３０２．８６％，主要系分期收款销售商品增加所致；

  ６、短期借款较年初减少３９．５８％，主要系归还到期借款所致；

  ７、应付票据较年初增加４６．６８％，主要系本年度加大银行承兑汇票支付比例增加银行承兑汇票开具额度所致；

  ８、应交税费较年初增加１３３．５４％，主要系未交增值税增加所致；

  ９、应付利息较年初增加１１２．９４％，主要系本年度计提的按年度支付利息的应付债券利息未支付所致；

  １０、应付股利较年初减少９９．９０％，主要系支付应付安徽江淮汽车集团控股有限公司股利所致；

  １１、长期借款较年初增加６０．４３％，主要系增加长期贷款所致；

  １２、递延所得税负债较年初增加４８．８２％，主要系期末应收新能源汽车补贴余额较年初增加致使确认递延所得税负债基数增加所致；

  １３、库存股较年初减少１００．００％，主要系本期集团整体上市完成，原安徽江淮汽车集团有限公司持有本公司的股份注销所致；

  １４、２０１５年一至三季度财务费用较上年同期净减少０．１５亿元，主要系利息支出同比减少、汇兑收益同比增加所致；

  １５、２０１５年一至三季度资产减值损失较上年同期增加７０．４９％，主要系计提的坏账准备同比增加所致；

  １６、２０１５年一至三季度公允价值变动损益较上年同期净减少０．２９亿元，主要系公司的股票证券投资亏损同比增加所致；

  １７、２０１５年一至三季度投资收益较上年同期增加３８．７０％，主要系对联营企业和合营企业的投资收益同比增加所致；

  １８、２０１５年一至三季度营业外收入较上年同期增加２１７．７３％，主要系新能源汽车补贴增加所致；

  １９、２０１５年一至三季度营业外支出较上年同期减少７８．２２％，主要系非流动资产处置损失同比减少所致；

  ２０、２０１５年一至三季度所得税费用较上年同期增加５４．６６％，主要系利润总额同比增加所致；

  ２１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加４４．８３亿元，主要系产品销售货款回款以及应收票据质押到期回款同比增加所致；

  ２２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１５．５６亿元，主要系投资支付的现金净额高于去年同期所致；

  ２３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２．５２亿元，主要系短期借款同比减少所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ２０１５年７月２０日，公司召开六届二次董事会审议非公开发行相关事宜，目前公司正按计划积极推进。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ２０１５年公司以新增股份吸收合并江汽集团，其中江汽控股因吸收合并而取得的本公司新增股份于发行结束之日起３６个月内不得转让；建投投资、实勤投资因吸收合并而取得的本公司新增股份于发行结束之日起１２个月内不得转让。目前各股东均按承诺严格履行。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-065

  安徽江淮汽车股份有限公司

  关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉

  出口项目履约提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：江淮汽车（香港）有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为６２４４７６１６美元，已实际为其提供的担保余额为０。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：０

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  近期，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司江淮汽车（香港）有限公司与委内瑞拉对外贸易有限公司签署了１８６０台车辆及备件、服务、培训和技术支持的合同，合同总金额１０４，０７９，３６０美元。

  根据合同约定，委内瑞拉对外贸易有限公司将支付４０％的合同金额作为预付款，由具有资质的第三方金融机构向委内瑞拉对外贸易有限公司提供预付款４１，６３１，７４４美元的保函和合同总金额２０％即２０，８１５，８７２美元的履约保函，同时，本公司为江淮汽车（香港）有限公司预付款保函和履约保函提供反担保。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

  为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保已经公司六届四次董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  江淮汽车（香港）有限公司成立于２０１４年５月１９日，注册资本１００００港元，公司地址：Ｒｏｏｍｓ ０５－１３ａ／Ｆ， Ｓｏｕｔｈ Ｔｏｗｅｒ， Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｃｅｎｔｅｒ， Ｈａｂｏｕｒ Ｃｉｔｙ， １７ Ｃａｎｔｏｎ Ｒｏａｄ， Ｔｓｉｍ Ｓｈａ， Ｋｏｗｌｏｏｎ， Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，系本公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司。该公司２０１４年末资产总额８９６２７．９７万元，负债总额９０５４３万元，全部为流动负债，净资产－９１５．０２万元。２０１４年度实现营业总收入８２０８．５７万元，实现净利润－９１５．８１万元。２０１５年９月末资产总额２９９５．８３万元，负债总额２９５９．２８万元，全部为流动负债，净资产３６．５５万元；２０１５年１－９月份实现营业总收入１８０６２．１万元，实现净利润１９２．２万元。

  三、担保的主要内容

  为保证江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目的顺利实施，由具有资质的第三方金融机构向委内瑞拉对外贸易有限公司提供４１，６３１，７４４美元（合同总金额４０％）预付款保函及２０，８１５，８７２美元（合同总金额２０％）的履约保函，公司为江淮汽车（香港）有限公司预付款保函和履约保函提供反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，此次委内瑞拉出口项目，有助于公司提升产品销量，增加公司效益，同时扩大公司国内外品牌影响力，将对公司产生积极影响。买方委内瑞拉对外贸易有限公司系委内瑞拉国家对外贸易中心附属的国有组织机构，具有政府官方背景和实力，且在本次交易中提前支付合同总金额的４０％作为预付款，能够有效保障合同的履行；另一方面合同总金额２０％的履约担保属于合同必备条款，并且江淮汽车（香港）有限公司本次出口的车辆、备件等商品全部由本公司生产制造，完全具备履约能力，能够按照合同的相关要求满足交易对方的需求，本次交易违约风险较低，合同履行中的风险基本可控，因此公司此次担保风险也比较可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约为１９．４２亿元，占公司最近一期经审计净资产的２７．７％；公司对控股子公司提供的担保总额约为４．４７亿元，占公司最近一期经审计净资产的６．４％。公司无逾期担保。

  特此公告。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-064

  安徽江淮汽车股份有限公司

  六届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届四次董事会会议于２０１５年１０月２９日以通讯方式召开。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  公司董事以电邮、传真、会签等方式形成决议如下：

  一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《江淮汽车２０１５年第三季度报告》全文及正文；

  二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司拟选举余本功先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。独立董事候选人简历附后。

  三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  详见《江淮汽车关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告》（临２０１５－０６５）。

  四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向部分子公司进行委托贷款的议案》；

  公司将向合肥车桥有限责任公司进行委托贷款５０００万、向合肥江淮新发汽车有限公司进行委托贷款２０００万，委托贷款实际执行利率不高于同期银行贷款利率的１１０％，贷款期限不超过二年。

  五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资Ｍ４３２项目的议案》。

  为完善ＭＰＶ型谱，增强ＭＰＶ市场竞争力，公司将利用乘用车二厂原有冲压、焊接、涂装、总装等生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊接发舱线等生产设备，对相应生产线进行适应性改造。本项目建设期为２０个月，投资金额１８０８７．５万元。

  特此公告。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  独立董事候选人简历

  余本功：男，１９７１年１２月生，博士。１９９４年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学管理学院教授、信息管理系主任。