证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表类

  1、报告期末,公司货币资金余额比年初下降48.25%,主要是使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。

  2、报告期末,公司应收票据余额比年初下降47.52%,主要是背书转让了部分票据。

  3、报告期末,公司应收利息余额比年初下降78.44%,主要是定期存款部分到期、收到已计提利息。

  4、报告期末,一年内到期的非流动资产余额比年初下降56.54%,主要是子公司一年内到期的长期待摊费用的摊销减少。

  5、报告期末,公司其他流动资产余额比年初上升58.07%,主要是使用闲置资金新增购买理财产品。

  6、报告期末,公司可供出售金融资产余额比年初上升232.63%,主要是投资了悠易互通和万之象。

  7、报告期末,公司长期待摊费用余额比年初下降39.44%,主要是子公司单个屏体经营权转销。

  8、报告期末,公司预收账款余额比年初下降41.30%,主要是公司报刊发行的预收款项逐步结转收入。

  9、报告期末,公司应付职工薪酬余额比年初下降41.66%,主要是发放了去年年末计提的职工年终奖金。

  10、报告期末,公司其他应付款余额比年初下降30.64%,主要是公司按合同支付收购香榭丽广告公司原股东的股权转让款,以及清偿了其他单位往来款。

  11、报告期末,公司其他流动负债余额比年初下降41.64%,主要是支付了去年年末预提的成本费用。

  (二)利润表项目

  1、年初至报告期末,公司财务费用同比上升61.88%,主要是定期存款本金下降、相应计提的利息收入下降。

  2、年初至报告期末,公司资产减值损失同比上升228.16%,主要是合并范围同比变化。

  3、年初至报告期末,公司投资收益同比上升39.74%,主要是增加了购买银行理财产品的金额,投资收益相应增加。

  4、年初至报告期末,公司营业外收入同比下降77.93%,主要是收到的政府补助较上年同期减少。

  5、年初至报告期末,公司营业外支出同比上升309.81%,主要是子公司单个屏体经营权转销及对外扶贫捐赠支出增加。

  6、年初至报告期末,公司所得税费用同比下降98.16%,主要是上年同期部分子公司尚未取得免税批文。

  7、年初至报告期末,公司归属于母公司所有者的净利润同比下降31.18%,主要是受营业收入下降,资产减值损失增加、政府补贴减少等影响。

  (三)现金流量表项目

  1、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比下降283.61%,主要是报刊业务相应的营业收入减少、应收账款回收速度减缓。

  2、年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比下降219.33%,主要是对外投资了悠易互通、万之象、德同广报和德粤基金,以及增加购买银行理财产品。

  3、年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比上升78.85%,主要是较上年同期减少了现金分配股利的金额。

  4、年初至报告期末,现金及现金等价物净增加额同比下降111.70%,主要是营业收入减少,以及使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为推进公司“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略,进一步增强公司对文化产业的投资能力,促进公司积极稳健地多元化外延扩张,公司使用自有资金 1.5 亿元人民币与德同(北京)投资管理有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心(有限合伙),以产业整合与并购重组等方式,专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。 公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于拟与德同(北京)投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的议案》。至本报告期末德粤基金已投资节操精选、悠易互通、影谱科技、德赢基金、足球控、快快租车、奇遇旅行、Beta财富8个项目,累计投资金额1.32亿元人民币。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-053

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监陈广超先生和副总经理吴国华先生提交的书面辞职报告。由于个人原因,陈广超先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监以及在公司下属分子公司担任的所有职务,吴国华先生申请辞去副总经理以及在公司下属分子公司担任的所有职务。以上报告在递交送达公司董事会之日起生效,陈广超先生、吴国华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司在尚未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事、常务副总经理钟华强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

  公司对陈广超先生、吴国华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-051

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议,于2015年10月29日上午10:00,以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年10月26日以电子邮件的形式发出,会议应到董事九人,实到九人。会议由董事长顾涧清先生主持,公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。

  《2015年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-052)刊登于2015年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理制

  度及2015年高级管理人员薪酬与考核指标的建议报告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立资产运营管理部的议案》。

  为进一步提高公司资产管理和运营水平,完善内部管理体系,结合公司经营发展的需要,董事会同意公司设立“资产运营管理部”,主要负责公司资产运营、资产管理。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日