证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较年初增加194.39%，主要系本期募集资金到位所致。

  2、应收账款较年初增加2728.97%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。

  3、其他应收款较年初增加72.22%，主要系北明软件5月份纳入合并范围及融资租赁保证金增加所致。

  4、开发支出较年初增加1,665万元，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。

  5、商誉较年初增加164,824万元，主要系公司发行股份购买北明软件100％股权，收购对价与北明软件可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉。

  6、长期待摊费用较年初增加354.80%，主要系北明软件5月份纳入合并范围，使房屋装修费增加所致。

  7、递延所得税资产较年初增加81.80%，主要系北明软件5月份纳入合并范围，使坏账准备、可抵扣亏损及预提费用等可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加所致。

  8、短期借款较年初增加100.45%，主要系公司通过兴业银行取得公司控股股东常山集团 68,166 万元的委托贷款及北明软件纳入合并范围所致。

  9、应付票据较年初增加182.09%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。

  10、应付账款较年初增加235.74%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。

  11、预收款项较年初减少36.17%，主要系预收款项结转收入所致。

  12、应付职工薪酬较年初增加71.47%，主要系本期计提的工资性费用于下期支付缴纳，以及北明软件纳入合并范围所致。

  13、应交税费较年初增加220.67%，主要系北明软件纳入合并范围，使应交增值税、所得税等税费较期初增加所致。

  14、应付利息较年初减少97.31%，主要系本期支付到期公司债券利息所致。

  15、其他应付款较年初增加109.60%，主要系北明软件纳入合并范围，使保证金、预提的售后服务费等较期初增加所致。

  16、一年内到期的非流动负债较年初减少88.08%，主要系本期偿还到期公司债券本金所致。

  17、长期借款较年初减少91.83%，主要系公司将保证借款7,500万元转为一年内到期的非流动负债所致。

  18、长期应付款较年初增加16,872万元，系公司收到融资租赁款所致。

  19、递延所得税负债较年初增加142.57%，主要系北明软件无形资产评估增值产生的递延所得税负债所致。

  20、股本较年初增加76.87%，系公司向北明伟业等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，用于购买其持有的北明软件100%的股权以及非公开发行111,524,388股人民币普通股用于发行股份购买资产的配套资金所致。

  21、资本公积较年初增加193.92%，系公司发行股份购买北明软件股权及非公开发行购买资产的配套资金产生的股本溢价。

  22、少数股东权益较年初增加727.23%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。

  23、营业收入较去年同期增加51.69%，主要系北明软件纳入合并范围及公司贸易收入增加所致。

  24、营业成本较去年同期增加46.88%，系营业收入增加，营业成本同向增长。

  25、营业税金及附加较去年同期增加104.02%，主要系本期增值税增加，导致计提的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

  26、销售费用较去年同期增加333.80%，主要系北明软件纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、咨询服务费等费用增加所致。

  27、资产减值损失较去年同期增加58.82%，主要系北明软件纳入合并范围，计提的坏账准备同比增加所致。

  28、营业外收入较去年同期减少89.61%，主要系公司本期未收到政府搬迁补助资金，使本期确认搬迁补助同比大额减少所致。

  29、营业外支出较去年同期减少92.36%，主要系本期非流动资产处置损失同比减少所致。

  30、所得税费用同比增加591.91%，主要系北明软件本期纳入合并范围所致。

  31、经营活动产生的现金流量净额同比减少678.70%，主要系本期未收到政府搬迁补偿及子公司北明软件支付投标、履约保证金和应收账款、预付账款增加所致。

  32、投资活动产生的现金流量净额同比增加139.92%，主要系本期公司资产重组完成将北明软件纳入合并范围影响所致。

  33、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1882.35%，主要系本期公司收到募集资金及取得借款收到的现金同比增加所致。

  34、现金及现金等价物净增加额同比增加1619.96%，主要系本期收到募集资金，借款增加以及北明软件纳入合并范围所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年7月24日，公司披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市，新增股份 111,524,388股，募集资金总额为548,700,000.00元，募集资金净额为537,347,418.72元。

  2015年7月25日，披露了公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司将其持有的本公司无限售条件的流通股35,600,000股质押，用于办理股票质押融资业务，质押期限一年。

  2015年9月26日，披露了全资子公司北明软件收购股权的事宜，北明软件为了自身业务发展需要，与四家公司（索科维尔、天时前程、山东成功、明润华创）股东签署《股权转让协议》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2015年10月29日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-058

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董事会六届三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届三次会议于2015年10月23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2015年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

  一、审议通过2015年第3季度报告

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

  原第十八条 公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金，但应当符合以下条件：

  （一）不得变相改变募集资金用途；

  （二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；

  （三）单次补充流动资金时间不得超过6个月；

  （四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金金额的50%；

  （五）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；

  （六）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金进行证券投资，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

  （七）保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。

  修订为：

  第十八条 公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金，但应当符合以下条件：

  （一）不得变相改变募集资金用途；

  （二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；

  （三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；

  （四）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；

  （五）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金进行证券投资，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

  （六）保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。

  原第十九条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：

  （一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；

  （二）募集资金使用情况；

  （三）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；

  （四）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

  （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；

  （六）深圳证券交易所要求的其他内容。

  超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。

  补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。

  修订为：

  第十九条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项，应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：

  （一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；

  （二）募集资金使用情况；

  （三）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；

  （四）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

  （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见；

  （六）深圳证券交易所要求的其他内容。

  补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的议案》

  决定于2015年11月17日下午2：00召开二○一五年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董事会

  2015年10月30日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-059

  石家庄常山纺织股份有限公司关于召开

  二〇一五年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届三次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2015年11月17日下午2：00时

  2、网络投票时间：2015年11月16日-2015年11月17日

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月16日15:00 至2015 年11月17日15：00 之间的任意时间。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （五）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2015年11月16日

  （七）出席对象：

  1、截至2015年11月9日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

  （九）会议召开的合法、合规性。公司董事会召开2015年第三次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，符合《公司章程》的有关规定。

  二、本次股东大会审议事项

  审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  （一）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

  （二）登记时间：

  2015年11月16日8：00－18：00。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

  联系人：池俊平、张莉

  邮政编码：050011

  电话：0311-86673856

  传真：0311-86673929

  四、公司股东参与网络投票的投票程序

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：360158；投票简称：常山投票。买卖方向：均为买入。

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）输入投票代码；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对应关系如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月16日15：00 至2015 年11月17日15：00 的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  （二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司董事会

  2015年10月30日

  石家庄常山纺织股份有限公司

  二〇一五年第三次临时股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

  委托人签名（盖章）：

  受托人签字:

  委托人身份证（营业执照）号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2015年 月 日

  证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-060

  石家庄常山纺织股份有限公司

  监事会六届三次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届三次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会六届三次会议通过的有关议案：

  一、审议通过2015年第3季度报告

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对2015年第3季度报告进行了审慎审核，并作出如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司2015年第3季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司监事会

  2015年10月29日