证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目：

  1、货币资金项目比年初上升175.45%，主要系重组2.5亿元现金增加所致

  2、其他应收款项目比年初上升49.11%，主要系暂借款增加所致

  3、存货项目比年初上升52.63%，主要系公司扩大生产，拍摄制作剧目增加所致

  4、其他流动资产比年初下降-100%，主要系公司未重分类预缴税金所致

  5、无形资产比年初上升142.89%，主要系采购正版微软操作系统所致

  6、长期待摊费用比年初下降72.90%，主要系租入的办公室装修退租后一次性转入损益所致

  7、短期借款项目比年初上升50.57%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致

  8、预收账款项目比年初上升246.03%，主要系预收销售款及合拍剧预收制片款增加所致

  9、应付职工薪酬项目比年初下降87.12%，主要系本年度发放了上年度计提的奖金所致

  10、应交税费项目比年初下降35.34%，主要系本年度汇算清缴了上年度所得税所致

  11、应付利息项目比年初上升1225.87%，主要系按年付息借款计提的利息所致

  12、其他应付款项目比年初上升645.97%，主要系暂收款增加所致

  13、长期借款项目比年初上升122.41%，主要系公司扩大生产，取得银行借款增加所致

  14、其他非流动负债项目比年初上升52.22%，主要系取得在拍项目政府扶持款所致

  15、股本项目比年初上升170.20%，主要系重组增发股份所致

  16、外币报表折算差异项目比年初下降250.99%，主要系汇率变动影响所致

  17、少数股东权益项目比年初上升93.05%，主要系控股子公司本报告期内盈利所致

  （二）利润表项目：

  1、营业收入项目比去年同期上升95.66%，主要系剧目销售可确认收入同比增加所致

  2、营业成本项目比去年同期上升84.83%，主要系营业收入同比增加所致

  3、营业税金及附加项目比去年同期上升78.23%，主要系营业收入同比增加所致

  4、销售费用项目比去年同期上升100.56%，主要系本报告期内剧目销售宣传费用增加所致

  5、管理费用项目比去年同期上升33.36%，主要系职工薪酬及中介咨询服务费用同比增加所致

  6、财务费用项目比去年同期上升159.29%，主要系银行借款同比增加所致

  7、资产减值损失项目比去年同期上升608.01%，主要系本报告期内计提坏账准备同比增加所致

  8、所得税费用项目同比去年同期上升206.37%，主要系本公告期内利润总额比上年同期增加，所得税费用相应上升所致

  （三）现金流量表项目：

  1、经营活动产生的现金流量净额项目比去年同期减少67.73%，主要系公司扩大生产，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

  2、投资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加80.99%，主要系本报告期固定资产采购减少所致

  3、汇率变动对现金及现金等价物的影响项目比去年同期增加2708.04%，主要系汇率变动影响所致

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）2015年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号），公司本次交易获得中国证监会核准。7月20日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-046）。

  （二）2015年8月13日，本次交易已完成置入资产慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，慈文传媒已成为本公司的全资子公司。8月13日，公司披露了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2015-054）。

  （三）2015年9月14日，公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次新增股份116,390,000股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所审核，本次新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2015年9月15日，限售期自股份上市之日起开始计算。本次发行后，公司的股本将由1.9812亿股变更为3.1451亿股，社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于25%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股票不具备上市条件。

  （四）公司因与相关合作方商谈重大合作事项，拟签订相关战略合作协议，公司股票自2015年7月24日开市起停牌。2015年9月17日，公司披露了《关于与爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-067），公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟定在电视剧、网络剧、电影等领域进行合作，加强各方的可持续发展能力和核心竞争力。

  （五）公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌。截至本报告披露之日，公司正在与相关潜在的非公开发行对象就发行方案的具体条款进行沟通和洽谈，以尽快形成本次非公开发行的预案。本次非公开发行股票方案需进一步磋商和论证，尚存在重大不确定性。

  （六）2015年9月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案；同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理和财务总监；公司召开第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。

  相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董事长：

  2015年10月29日