证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注1：公司于2015年6月实施了利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股，因此，公司根据会计准则重新列报上年同期的基本每股收益数据。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅度变动情况：

  1、公司资产项目大幅度变动情况

  （1）截至本报告期末，公司应收账款为294,665,044.27元，比上年末减少了 202,981,730.02元，减幅为40.79%，主要原因是公司加大货款回收力度，收回前期销售款增长所致。

  （2）截至本报告期末，公司预付账款为65,635,662.22元，比上年末增加 63,097,560.20元，增幅为2486%，主要原因是2015年9月末支付了中国证券登记结算公司深圳分公司待结算公司债利息3,655.57万元所致。

  2、公司负债项目大幅度变动情况

  （1）截至本报告期末，公司应付账款为159,806,695.09元，比上年末增加53,600,187.51元，增幅为50.47%，主要原因是应付货款增加。

  （2）截至本报告期末，公司应付利息为38,9852,27.78元，比上年末增加29,341,600.34 元，增幅为304.26%，主要原因是计提应付公司债利息。

  （3）截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为205,000,000.00元，比上年末增加155,000,000.00元，增幅为310%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

  （二）2015年1-9月，公司合并利润表项目大幅度变动情况

  （1）2015年1-9月，公司发生营业成本239,925,360.42元，较上年同期减少 230,840,824.55元，减幅为49.04%，主要原因是本期销售收入减少50.03%,营业成本相应减少.

  （2）2015年1-9月，公司发生销售费用6,781,491.91元，较上年同期减少20,974,680.18 元，减幅为75.57%，主要原因运费减少所致。

  （3）2015年1-9月，公司发生归属于母公司股东的净利润-62,353,563.97元，较上年同期减少63,268,887.76元，减幅为6912.19%，主要原因是收入减少，费用增加所致。

  （4）2015年1-9月，公司发生归属于母公司所有者的综合收益总额-81,438,425.07元，较上年同期减少71,688,865.01元，减幅为735%，主要原因是利润减少和外币折算差额所致。

  （三）、2015年1-9月，公司合并现金流量表项目大幅度变动情况：

  （1）2015年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-11,673,899.21元，较上年同期减少66,079,308.59元，减幅为121%，主要原因是部分在建工程完工、减少支出所致。

  （2）2015年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额300,133,131.40元，较上年同期增加271,166,514.80元，增幅为936%，主要原因是向关联方借款增加所致。

  （3）2015年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额204,917,658.98元，较上年同期增加201,525,963.44元，增幅为5941%，主要原因是现金流量净增加额增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年，公司成立20周年，在20年的发展历程中，公司一直秉承着“做精做细，做强做大”的发展战略，不断拓展，不断延伸，目前已成为国内锆行业中技术领先、规模居前、最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产业品种及产业最齐全的专业制造商之一。

  未来，公司将紧紧抓住“十三五”发展机遇，加大科技投入，加强管理创新，并根据“做精做细、做强做大”的发展战略，进一步积极布局“大资源，细产业”的发展工作，全面实施“锆矿开采-锆矿挑选-原料加工-产品深加工-品牌快销”专业产业链建设，将东方锆业建成国内行业领潮企业，跻身世界知名的锆制品专业供应商行列。

  近几年，锆行业发展进入波段性低估阶段，产业发展面临多方面压力。面对多方发展困境，公司积极采取多方面积极措施，2015年上半年，公司继续围绕打造完整产业链，做大做强公司主业的战略布局，不断提高了产品技术含量，继续开展可行的海外投资，并寻找多方销售方式，响应“互联网+”政策，与瑞道信息建立战略合作关系，产业转型升级与研发创新相结合等举措，取得一定的成效，详见如下：

  （一）公司于2015年3月份收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》，公司再次被认定为高新技术企业。2015年3月31日，公司发布公告《关于再次被认定为高新技术企业的公告》（公告编号:2015-006）。

  按照有关规定，公司自2014年1月1日-2016年12月31日将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

  （二）由于国内锆行业增速整体放缓，加之销售等成本的提高，公司转而加快海外投资步伐，快速扩张高品位锆矿资源。公司及控股子公司铭瑞锆业与Image Resources NL（以下简称“Image”）就开发Image在北帕斯盆地的矿砂项目的达成战略合作意向（详见公告编号2015-021《关于与澳大利亚Image Resources NL签订合作意向备忘录的公告》）。该合作意向备忘录已获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准（详见公告编号2015-039《关于与澳大利亚Image Resources NL合作意向备忘录获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准的公告》）。

  本次合作意向备忘录的签署，是公司打造锆行业的完整产业链以做大做强公司的主业的战略布局，是公司迈向国外资本市场的一个新开始；同时，将使公司进一步拥有高品位优质锆矿资源，降低资源生产成本，为公司发展壮大做好铺垫。

  （三）基于对公司未来发展前景的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心技术管理人员通过监管部门认可的方式增持公司股份（详见公告编号2015-036《关于监事和高级管理人员增持公司股份的公告》）。

  公司将继续关注增持事项的进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  （四）为建设中国专业的锆产业及其他稀有金属产业的互联网交易平台及供应链金融交易平台，优化国内锆及其他稀有金属产业资源配置及打通线交易双方上线下交易链、深度优化交易双方的产业链和价值链，公司于2015年8月17日与北京瑞道信息科技有限公司签订了《战略合作框架协议》（详见公告编号2015-041《签订战略合作框架协议的公告》）。

  北京瑞道信息科技有限公司旗下的资讯网站——瑞道金属网是一家为全球金属及矿产行业提供市场信息的行业门户网站，致力于为全球稀有金属及矿产行业提供价格行情、市场评述、行业数据、电子刊物、行业会议、专项调研等服务，是全球金属及矿产行业知名信息供应商之一。在市场信息资讯、行业研讨会、行业企业专项调研等方面为行业内人士做最全面的服务，为政府产业政策决策、金融机构投资、企业生产经营和新上项目等作基础研究工作和数据支撑，为中国企业提供与世界同步的产业信息。

  公司与瑞道信息建立战略合作关系，是公司积极响应李克强总理在政府工作报告中首次提出的制定“互联网+”行动计划的体现，公司推动移动互联网、大数据与公司产业的结合，加快公司信息化发展步伐，利用互联网和大数据技术建设中国专业的锆及其他稀有金属产业的互联网交易平台及供应链金融交易平台。

  （五）根据业务发展需要，公司拟向公司股东陈潮钿先生借款，借款金额不超过人民币6亿元，公司可在上述额度内滚动使用，免收利息，公司无需提供担保。截至目前，公司累计向陈潮钿先生借款282,000,000元。（详见公告编号2015-048《关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告》）

  公司处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。

  （六）公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。2015年3月20日，公司发布公告《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号:2015-004）。

  目前，证监会调查尚未给出结论性意见，公司收到结论性意见后将会及时履行信息披露义务。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  董事长：李季科

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-060

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月29日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2015年第三季度报告全文>及正文的议案》；

  《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》；

  为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会同意增补董事杜纯勤女士为董事会审计委员会委员。杜纯勤女士的任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会任职期满之日止。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  2015年10月31日