证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末，公司货币资金增加5,654.32万元，较年初增长52.58%，主要为盈利增长提供流动资金所致；

  2、报告期末，公司投资性房地产减少1,933.01万元，较年初下降41.00%，主要为出售子公司引起合并范围变更所致；

  3、报告期末，公司短期借款减少14,978.29万元，较年初下降53.50%，主要为盈利增长，为提高资金利用效率偿还部分银行借款所致；

  4、报告期末，公司应收票据增加5,463.04万元，较年初增长56.03%，主要为票据结算增加所致；

  5、报告期末，公司应付票据减少2,585.38万元，较年初下降81.16%，主要为上年期末开具的承兑已到期承付所致；

  6、报告期末，公司应付职工薪酬减少627.51万元，较年初下降53.31%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；

  7、报告期末，公司其他应付款减少3,456.06万元，较年初下降57.10%，主要为张家港昌盛农村小额贷款有限公司拆借同业借款增加所致；

  8、报告期末，公司实收资本增加53,189.48万元，较年初增长120.42%，主要为实施资本公积和未分配利润转增股本所致；

  9、报告期末，公司资本公积减少39,063.59万元，较年初下降86.84%，主要为实施资本公积转增股本所致；

  10、2015年1-9月，公司财务费用较上年同期减少1,339.77万元，同比下降109.52%，主要为2014年非公开发行股票后，公司资金增加；同时盈利增长提供充足流动资金，偿还银行借款所致；

  11、2015年1-9月，公司营业外收入较上年同期增加4,560.60万元，同比增长225.29%，主要为并购项目取消，取得赔款所致；

  12、2015年1-9月，公司实现利润总额25,677.28万元、净利润20,688.27万元、归属于上市公司股东的净利润18,067.82万元，较上年同期分别增长35.16%、40.75%及50.91%，主要原因为LED项目逐步贡献利润；

  13、2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加流入16,022.28万元，同比增加85.35%，主要原因为公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，且张家港昌盛农村小额贷款有限公司本期净收回贷款约4,000万元，而上年同期为增加发放贷款2,600万元；

  14、2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出20,764.52万元，同比减少89.62%，主要原因为上年同期LED一期项目持续投资较大所致；

  15、2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出25,511.88万元，而上年同期为净流入2,714.38万元，主要原因为上年同期非公开发行募集资金，而本报告期无此事项且归还了部分银行贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2014年第三次临时股东大会相关决议，公司拟公开发行可转换债券，计划募集资金总额不超过5.10亿元，将全部投资于公司LED外延片及芯片产业化项目（二期）。2015年5月5日，公司收到了中国证券监督管理委员会关于公司公开发行可转换公司债券的核准批复文件。2015年8月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。鉴于资本市场的实际情况，截止目前，公司可转换公司债券尚未发行，具体后续事项尚待证券监管部门相关政策安排。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事长：沈学如

  2015年10月29日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-060

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年10月23日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年10月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》正文及全文。

  公司《2015年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文还刊登于2015年10月31日的《证券时报》及《证券日报》。

  特此公告！

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十九日

  股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-061

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年10月23日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年10月29日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》正文及全文。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  监事会

  二○一五年十月二十九日