证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.货币资金较期初增加264.08%,主要系公司本期收到募集资金1.8亿元及收回小贷公司投资款1.3亿元,以及银行借款有所增加所致；

  2.应收票据期末数较期初数减少90.91%，主要系公司本期票据已贴现所致；

  3.应收账款较期初增加147.15%，主要系销售回款期延长，本期收购上海游唐并纳入合并范围所致；

  4.预付款项期末数较期初数减少73.45%，主要系本期预付材料款退回所致；

  5.存货较期初增加30.63%,主要系原材料价格下降,原材料增加采购,产品销售价格下降,销量有所下降所致；

  6.长期股权投资较期初减少65.89%,主要系本期转让小贷公司30%股权所致；

  7.长期待摊费用较期初增加482.54%，主要系本期收购上海游唐成功，本期上海游唐纳入合并范围所致；

  8.预收款项期末数较期初数增加146.89%，主要系期末预收客户货款增加所致；

  9.应付职工工资较期初大幅增加，主要系本期工资已计提未发放所致；

  10.应交税金较期初减少55.29%,主要系本期期初计提的税金本期已交纳所致；

  11.应付利息较期初减少100%，主要系本期应付利息已支付所致；

  12.其他应付款较期初大幅度(2053.62%)增加，主要系分期支付收购上海游唐投资款未到期支付所致；

  13.销售费用较上年同期增加79.75%，主要系销售增加，销售运输费，销售人员工资增加所致；

  14.财务费用较上年同期增加48.06%,主要系本期银行借款增加,利息支出增加所致；

  15.资产减值损失较上年同期增加90.71%,主要系本期冲回坏账减少所致；

  16.投资收益较上年同期减少663.51%,主要系转让小贷公司产生投资损失所致；

  17.营业外收入较上年同期减少86.58%,主要系本期收到的政府补贴较上年同期减少所致；

  18.营业外支出较上年同期减少97.15%,主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致；

  19.所得税较上年同期减少48.18%,主要系本期应纳税所得额减少所致(上海游唐属于免税期)；

  20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1244.88%,主要系本期上海游唐公司并入合并范围,本期应收票据贴现,导致销售商品提供劳务收到的现金有所增加所致；

  21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.51%,主要系本期转让小贷30%股权收到投资款所致；

  22.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1423.55%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”投产

  由公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司实施的“年产8000吨耐高温超薄电容膜项”于7月份全部投产，公司已及时履行相关信息披露义务。

  （二）“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜”项目取得进展

  公司锂电池隔膜两条生产线于7月份投产，公司已及时履行相关信息披露义务。

  （三）非公开发行事项

  公司拟筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年7月7日下午开示起停牌，并于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日发布进展公告，于8月31日发布了《非公开发行股票复牌提示性公告》，公司股票自2015年8月31日开市起复牌。9月1日，发布了公司非公开发行股票预案。截至本报告期末，公司尚未向证监会报送非公开发行申请材料。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  浙江大东南股份有限公司

  董事长：黄飞刚

  2015年10月31日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-089

  浙江大东南股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2015年9月29日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第六届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年9月23日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公司2015-088号公告及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015年第三季度报告全文。

  二、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司原独立董事朱锡坤先生任期已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司于2015年8月31日召开第六届董事会第三次会议，提名陶宝山先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于2015年9月17日公司2015年第四次临时股东大会表决通过。朱锡坤独立董事任期届满后一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会职务。

  鉴于此，现对董事会审计委员会、董事会提名委员会的组成人员作如下调整：

  原董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、朱锡坤组成，其中童宏怀为主任委员；

  现调整为：董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、陶宝山组成，其中童宏怀为主任委员。

  原董事会提名委员会由朱锡坤、童宏怀、赵不敏组成，其中朱锡坤为主任委员；

  现调整为：董事会提名委员会由陶宝山、童宏怀、赵不敏组成，其中陶宝山为主任委员。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2015年10月31日