证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人（会计主管人员）段鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）应收利息２０１５年９月３０日期末数为３６８，６８９．７１元，比年初数减少９７．５８％，主要系公司定期存款减少所致。

  （２）其他应收款２０１５年９月３０日期末数为１６，４０８，８５５．１２元，比年初数增加３５．０６％，主要系本期对外支付保证金增加所致。

  （３）一年内到期的非流动资产２０１５年９月３０日期末数为１２０，０００，０００．００元，比年初数减少７２．４１％，主要系公司本期部分一年期信托计划投资、银行理财产品投资到期所致。

  （４）其他流动资产２０１５年９月３０日期末数为１０１，５５８，６２６．３３元，比年初数减少８３．１７％，主要系公司本期部分一年期信托计划投资、银行理财产品投资到期所致。

  （５）可供出售金融资产２０１５年９月３０日期末数为６９，９７４，３００．００元，比年初数增加１００％，主要系增加对海外参股公司投资所致。

  （６）长期股股投资２０１５年９月３０日期末数为３２，６１５，５１９．５８元，比年初数增加５５．２６％，主要系增加对海外参股公司投资所致。

  （７）无形资产２０１５年９月３０日期末数为９５，７７８，１９５．８０元，比年初数增加１４０．９５％，主要系本期子公司沈阳海思科购入土地所致。

  （８）开发支出２０１５年９月３０日期末数为１１２，２３６，０７３．６０元，比年初数增加３０．３２％，主要系本期研究开发投入试验检测、技术转让、人工费用增加所致。

  （９）长期待摊费用２０１５年９月３０日期末数为８３７，３９１．５６元，比年初数增加６０．３９％，主要系本期新增的长期待摊的数据库使用费所致。

  （１０）其他非流动资产２０１５年９月３０日期末数为４８３，５４９，４８４．７５元，比年初数增加１１．２４倍，主要系本期新增长期投资理财及川海预付设备款、工程款投入增加所致。

  （１１）应付账款２０１５年９月３０日期末数为３４，３１８，４３４．９１元，比年初数减少３１．１６％，主要系集团本期支付上年按工程进度预计的应付工程款。

  （１２）预收账款２０１５年９月３０日期末数为９４，６９４，７０９．９９元，比年初数增加３０．９１％，主要系本期客户保证金增加所致。

  （１３）应付职工薪酬２０１５年９月３０日期末数为９，８６４，６４８．２２元，比年初数减少５７．３０％，主要系上期计提的应付职工薪酬年终奖本期已发放所致。

  （１４）应交税费２０１５年９月３０日期末数为１６，５６０，４９９．１１元，比年初数减少４８．２８％，主要系本期期末应交增值税比上年年末应交增值税减少所致。

  （１５）长期借款２０１５年９月３０日期末数为３１，８０６，５００．００元，比年初数增加１００％，主要系本期香港海思科新增长期借款所致。

  （１６）库存股２０１５年９月３０日期末数为１１２，１３５，８００．０９元，比年初数增加１００％，主要系本期回购股票所致。

  （１７）财务费用２０１５年１－９月发生数为１，９０７，６５８．１９元，比上年数增加１．２倍，主要系母公司以美元投资香港海思科而产生的汇兑损失和贷款利息增长所致。

  （１８）资产减值损失２０１５年１－９月发生数为－３２５，４５５．６１元，比上年数减少４．２６倍，主要系本期应收账款较上年减少幅度大导致坏账损失冲销所致。

  （１９）营业外收入２０１５年１－９月发生数为１０，０２１，６５４．６０元，比上年数减少７８．８６％，主要系公司本期收到的政府补助款减少所致。

  （２０）营业外支出２０１５年１－９月发生数为２，０９７，８３２．７８元，比上年数增加２．１２倍，主要系本期增加对外捐赠所致。

  （２１）收到其他与经营活动有关的现金２０１５年１－９月发生数为１５３，３７１，３０２．５１ 元，比上年数增加５６．１７％，主要系本期收客户保证金增加所致。

  （２２）支付其他与经营活动有关的现金２０１５年１－９月发生数为３３０，１０４，９１６．５６元，比上年数增加４３．２８％，主要系支付的研发费用增加所致。

  （２３）收回投资收到的现金２０１５年１－９月发生数为１，２４４，０００，０００．００元，比上年数增加３７．４６％，主要系本期理财产品到期收回现金较上年同期数增加所致。

  （２４）取得投资收益收到的现金２０１５年１－９月发生数为６８，０６５，１９８．５３元，比上年数增加５６．３２％，主要系本期理财产品持有期间取得的收益总额增加所致。

  （２５）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２０１５年１－９月发生数为４６，９００．００元，比上年同期数增加１倍，主要系本期处置非流动资产较上年同期增加所致。

  （２６）收到其他与投资活动有关的现金２０１５年１－９月发生数为１４９，４５２，１１３．９０元，比上年同期数减少８０．８２％，主要系定期存款减少，相应存款利息减少所致。

  （２７）支付其他与投资活动有关的现金２０１５年１－９月发生数为２，８７２，０７６．８７元，比上年同期数减少９９．３９％，主要系本期集团减少定期存款投资本金所致。

  （２８）偿还债务支付的现金２０１５年１－９月发生数为４００，０００，０００．００元，比上年同期数增加６０．００％，主要系本期偿还银行贷款所致。

  （２９）支付其他与筹资活动有关的现金２０１５年１－９月发生数为１１２，１３５，８００．０９元，比上年同期数增加１００．００％，主要系本年回购股票所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年度经营业绩的预计

  ２０１５年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  法定代表人:王俊民

  2015年10月29日

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-098

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2015年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月19日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司第三季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

  二、审议通过了《关于在成都市高新区设立全资子公司的议案》

  表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对

  同意公司使用自有资金人民币800 万元在成都市高新区设立全资子公司成都海思科置业有限公司,经营范围主要为房地产开发经营、物业管理(该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准)。

  设立该子公司主要系因建设和管理公司拟设在成都市高新区的新研发基地之需要,公司未从事房地产项目的开发、建设、销售等房地产投资活动。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 31 日

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-099

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2015年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月19日以传真方式送达。会议应出席监事3人,以通讯表决方式出席监事3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以投票方式通过了如下决议:

  审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观的反应了公司 2015年前三季度的财务及经营情况。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

  2015 年 10 月 31 日

  证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-101

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  关于在成都市高新区设立全资子公司

  以建设新研发基地的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:公司本次拟设立该子公司主要系因建设和管理公司拟设在成都市高新区的新研发基地之需要,公司未从事房地产项目的开发、建设、销售等房地产投资活动。

  西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于在成都市高新区设立全资子公司的议案》,同意公司设立子公司成都海思科置业有限公司(暂定名,最终名称以有关部门核准登记的为准),现将主要有关情况公告如下:

  一、投资概况

  1、投资基本情况:拟使用自有资金人民币800万元投资设立全资子公司成都海思科置业有限公司,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议及审批情况:该事项业经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:成都海思科置业有限公司

  2、企业类型:有限责任公司

  3、注册资本:人民币800 万元

  4、经营范围:房地产开发经营、物业管理

  5、出资方式:自有货币资金

  6、住所:成都市高新区内

  该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

  三、投资合同的主要内容

  本次投资事项为设立全资子公司,无需签订投资合同。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  设立该子公司主要系主要系因建设和管理公司拟设在成都市高新区的新研发基地之需要,公司未从事房地产项目的开发、建设、销售等房地产投资活动。

  该子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

  2、存在的风险

  该子公司初创期在经营过程中可能面临运营风险、管理风险,公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司,促使该子公司稳定健康发展。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  2015 年 10 月 31 日