证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨思明、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1利润表项目大幅变动情况及说明

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变动原因说明：

  （1）营业收入下降15.85%，主要系公司贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收入的影响大于钢材销量上升对营业收入的影响所致；

  （2）营业成本下降13.40%，主要系公司贸易业务成本下降及主要原燃料采购价格同比下降对营业成本的影响大于钢材销量上升对营业成本的影响所致；

  （3）投资收益下降111.55%，主要系公司上年同期转让复星创富、复星创泓股权所致；

  （4）营业外支出上升37.73%，主要系报告期公司处理固定资产净损失增加所致；

  （5）利润总额下降412.01%，主要系公司产品销售毛利下降影响所致；

  （6）净利润下降333.79%，主要系公司利润总额同比下降所致。

  3.2.2 资产负债项目大幅变动情况及说明

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变动原因说明：

  （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加806.65%、可供出售金融资产期末余额较年初余额增加411.39%，主要系报告期公司在二级市场购买股票所致；

  （2）应付帐款期末余额较年初余额减少31.70%，主要系报告期公司调整采购付款政策、缩短付款账期所致；

  （3）应交税费较年初余额减少33.41%，主要系报告期公司按章缴纳税金所致；

  （4）其他应付款期末余额较年初余额增加1085.18%，主要系报告期公司应付南京钢联及南钢联合款项大幅增加所致；

  （5）其他流动负债期末余额较年初余额增加595.39%，主要系报告期公司发行一年期短期融资券所致；

  （6）应付利息期末余额较年初余额减少39.56%，主要系公司按期支付债券及长期应付款利息所致；

  （7）长期借款期末余额较年初余额减少67.66%，主要系一年内到期的长期负债转入一年内到期的非流动负债所致；

  （8）长期应付款期末余额较年初余额减少50.00%，主要系报告期公司归还到期部分的“09南钢联债”本金所致；

  （9）专项储备期末余额较年初余额增加176.39%，主要系报告期公司计提的安全生产费用大于使用数所致。

  3.1.3 现金流项目大幅变动情况及说明

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变动原因说明：

  （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降92.04%，主要系上年同期公司经营性应付金额大幅增加、本期经营性应付金额下降及报告期公司经营性亏损所致；

  （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少6.52亿元，主要系报告期公司在二级市场购买股票及上年同期转让复星创富、复星创泓股权所致；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加40.51亿元，主要系报告期公司收到股东借款同比大幅增加及上年同期银行借款减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  受钢铁下游行业需求减弱及钢价下跌影响，经公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

  公司名称:南京钢铁股份有限公司

  法定代表人:杨思明

  日期:2015年10月30日

  股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2015—062

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及会议材料于2015年10月20日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年10月30日上午10:30在公司715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2015年第三季度报告（全文及正文）》

  截至2015年9月30日，公司总资产为398.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为80.63亿元；公司2015年1-9月实现营业收入173.24亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.74亿元。（未经审计）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2015年第三季度报告（正文）》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于42孔焦化资产处置的议案》

  公司拆除包括焦化厂两座42孔焦炉及配套的化产回收系统等资产，账面原值为22,430万元，已提折旧16,766万元，资产减值准备5,313万元，资产净额351万元。

  上述处置资产净损失不超过351万元，对公司2015年度财务报表不产生重大影响。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日