证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）报告期内公司资产构成同比发生重大变动分析说明

  单位：元

  ■

  （1）货币资金较年初减少50.5%，主要是因为公司归还到期银行贷款及销售收入减少所致。

  （2）应收利息较年初增加275.12%，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，增加了应收利息所致。

  （3）应收票据较年初减少43.62%，主要是因为公司收到的票据对外及时支付所致。

  （4）发放贷款较年初增加100%，主要是因为本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，增加了发放贷款所致。

  （5）其他流动资产较年初增加45.39%，主要是因为公司应交增值税留抵转入其他流动资产所致。

  （6）长期股权投资较年初减少94.46%，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司，长期股权投资科目合并抵消所致。

  （7）长期待摊费用较年初减少81.82%，主要是因为长期待摊费用逐渐摊销所致。

  （8）预收账款较年初减少67.65%，主要是因为公司预收账款客户逐步发货冲减预收款所致。

  （9）应付职工薪酬较年初减少31.51%，主要是因为公司集中发放员工奖金所致。

  （10）应交税费较年初增加59.19%，主要是因为本公司本期利润增加，计提所得税增加所致。

  （11）应付利息较年初减少50.91%，主要是因为公司银行贷款减少及公司6月份支付公司债券利息所致。

  （12）递延所得税负债较年初增加45.94%，主要是因为公司未实现内部亏损进行抵消所致。

  （13）其他非流动负债较年初减少100%，主要是因为公司将下一年摊销的递延收益转为其他流动负债所致。

  （14）其他综合收益较年初减少322.28，主要是因为人民币贬值所致。

  （15）少数股东权益较年初增加102.49%，主要是因为公司本季度通过非同一控制下企业合并寿光市懋隆小额贷款股份有限公司增加少数股东权益所致。

  （二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

  单位：元

  ■

  （1）营业收入较去年同期减少30.46%，主要是因为本年行业竞争激烈，产品销量减少且销售价格大幅下滑所致。

  （2）营业成本较去年同期减少35.68%，主要是因为本年营业收入下降所致。

  （3）投资收益较去年同期减少37.12%，主要是因为公司所投资的联营企业利润低于去年同期所致。

  （4）营业外收入较去年同期增加503.95%，主要是因为本年公司收到资源综合利用财政补贴款所致。

  （5）营业外支出较去年同期减少47.14%，主要是因为本年处置固定资产净损失减少所致。

  （6）所得税较去年同期增加402.48%，主要是因为本公司本期利润增加，计提所得税增加，且子公司的亏损未确认递延所得税资产所致。

  （三）报告期内公司的现金流量表变动情况说明

  单位：元

  ■

  （1） 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少68.13%，主要是因为本期经营活动收到的现金减少所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33.12%，主要是因为本期投资项目支出较去年同期减少所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1656.70%，主要是因为本期借款减少及偿还贷款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。