证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □适用 √不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金期末余额较年初余额增加87%，主要原因是由于本期银行短期借款增加所致。

  2、衍生金融资产期末余额较年初余额增加221%，主要原因是由于本期末期货部分浮动盈利增加所致。

  3、预付账款期末余额较年初余额增加76%，主要原因是本期采购规模扩大，预付账款相应增加。

  4、应收利息期末余额较年初余额减少100%，主要是本期收回年初应收基金利息。

  5、其他应收款期末余额较年初余额减少43%，主要原因是电子盘的期货保证金期末减少所致。

  6、存货期末余额较年初余额增加68%，主要原因是公司本期业务量上升以及预期商品价格上升而大量增加存货储备量。

  7、其他流动资产期末余额较年初余额增加62%，主要原因是公司本期购买银行理财产品增加所致。

  8、短期借款期末余额较年初余额增加108%，主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。

  9、衍生金融负债期末余额较年初余额减少44%，主要原因是本期末期货浮动亏损额减少所致。

  10、应付票据期末余额较年初余额增加54%，主要原因是公司本期采购业务量大幅增加，相应应付票据增加。

  11、应付账款期末余额较年初余额增加44%，主要原因是本期采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。

  12、预收款项期末余额较年初余额增加191%，主要原因是公司本期销售业务量增加，相应预收款项增加。

  13、应付职工薪酬期末余额较年初余额增加35%，主要原因是本期整体业绩较好，计提的奖金相应增加。

  14、应交税费期末余额较年初余额减少84%，主要原因是上年末应交所得税在本期交纳。

  15、应付利息期末余额较年初余额减少64%，主要原因是上年末计提的短期借款利息在本期支付。

  16、其他应付款期末余额较年初余额减少36%，主要原因是本期归还部分往来款。

  17、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加133%，主要原因是本期整体业绩较好,计提的奖金相应增加。

  18、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上期计提的预计负债本期已支付。

  19、专项应付款期末余额较年初余额增加1410万元，是子公司宁波远大暂收的政府补贴款。

  20、其他综合收益期末余额较年初余额增加148%，主要原因是8月份人民币大幅度贬值，致外币报表折算差额增加。

  21、营业税金及附加本期金额较上年同期增加208%，主要原因是本期股指期货等理财项目较大,计提了相应营业税,以及本期交纳的增值税较上年同期增加，交纳的附加税费相应增加。

  22、销售费用本期金额较上年同期增加133%，主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年度需发放的奖金所致。

  23、管理费用本期金额较上年同期增长31%，主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年度需发放的奖金所致。

  24、财务费用本期金额较上年同期增加87%，主要原因是由于8月份人民币大幅度贬值，本期汇兑损失增加。

  25、资产减值损失本期金额较上年同期减少217%。主要原因是年初计提跌价准备的商品大部分本期已销售,报告期末存货浮亏额减小，冲减了存货跌价准备所致。

  26、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加626%，主要原因是由于本期末期货浮亏额大幅下跌，浮盈额大幅上升所致。

  27、投资收益本期金额较上年同期增长88%，主要原因是本期期货、电子交易平仓收益大幅上升所致。

  28、营业外收入本期金额较上年同期增加146%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

  29、所得税费用本期金额较上年同期增加104%，主要原因是本期利润总额增长所致。

  30、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加722%，主要原因是本期期货保证金出金增加及期货、电子交易平仓盈利增加所致。

  31、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少85%，主要原因是本期支付美元借款质押金增加及本期新增的银行借款净额较上年同期减少所致。

  32、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期增加2431%，主要原因是今年3季度人民币汇率贬值所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十一日