证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、控股股东中冶纸业集团有限公司股份质押冻结情况

  截止2015年10月15日,中冶纸业集团有限公司持有本公司股份85,631,048股,其中司法冻结85,631,048股,质押冻结37,929,255股,有关具体冻结、质押及轮候冻结情况如下:

  (1)股份冻结、质押情况

  ■

  (2)司法轮候冻结情况

  ■

  注:中冶纸业集团有限公司目前正在与金融债权人委员会及相关方就债权处置问题积极进行协商。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)公司资产负债情况分析

  单位:元

  ■

  主要变化分析说明:

  (1)应收票据较期初下降64.76%,主要原因是本期销售回款中现金回款占比增加。

  (2)预付账款较期初增加55.14%,主要原因是本期预付购浆款增加。

  (3)其他应收款较期初增加411.79%,主要原因是预付了中介机构相关费用。

  (4)其他流动资产较期初下降49.01%,主要原因是子公司留底增值税比上年同期减少以及递延收益-未实现售后租回损益进行分摊完毕。

  (5)其他非流动资产较期初下降100%,主要原因是本期预付设备款发票入账。

  (6)预收账款较期初增长70.23%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款增加。

  (7)未分配利润较期初下降23.22%,主要原因是本期亏损。

  (二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

  单位:元

  ■

  主要变化因素说明:

  (1)营业税金及附加较上年同期下降42.06%,主要原因是本期应缴纳流转税额比上年同期减少。

  (2)营业外收入较上年同期下降81.54%,主要原因是本期债务重组利得及处置非流动资产利得比上年同期减少。

  (3)营业外支出较上年同期下降60.10%, 主要原因是本期计提预计负债比上年同期减少。

  (4)营业利润较上年同期增加36.92%,主要原因是:①本期通过开展“增收节支”活动,努力降本增效,销售毛利较上年同期增加;②本期支付员工离职的经济补偿较上年同期减少;③本期借款本金较上年同期减少,利息支出减少。

  (5)利润总额较上年同期增加50.48%,主要原因是:①本期营业利润较上年同期增加;②本期营业外支出较上年同期大幅减少。

  (6)净利润较上年同期增加50.48%;归属母公司净利润较上年同期增加50.48%,主要原因是本期利润总额比上年同期增加。

  (7)每股收益较上年同期增加50.27%,主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加。

  (三)报告期现金流量情况分析

  单位:元

  ■

  主要变化因素说明:

  (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.43%,主要原因是:①公司加强应收账款管理,加大货款的催收力度,货款回笼速度较快;②本期购买商品支付的现金比上年同期减少。

  (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要原因是上期处置了部分固定资产。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降113.09%,主要原因是本期收到内部借款较上年同期减少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)报告期内,公司非公开发行股票工作持续积极推进中,具体内容详见下述公告:

  1、《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版本)》(公告编号:2015-005)

  2、《中冶美利纸业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2015-037)

  3、《中冶美利纸业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2015-048)

  4、《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告》(公告编号:2015-059)

  5、2015年8月21日披露的《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见之答复报告》等相关公告。

  (二)就宁波银行股份有限公司北京分行诉中冶纸业集团有限公司、公司和中冶美利林业开发有限公司的金融借款纠纷事项,宁波银行股份有限公司董事会于2015年10月19日审议通过了关于同意中冶纸业集团有限公司债权处置方案的议案,并授权高级管理层在方案基础上与有关当事方达成和解。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼事项进展公告》(公告编号:2015-073)。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中冶美利纸业股份有限公司

  法定代表人:张强

  二0一五年十月三十日

  证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-074

  中冶美利纸业股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年10月28日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,表决截止时间为2015年10月30日中午12点。会议应参加表决的的董事9人,实际表决的董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

  一、中冶美利纸业股份有限公司2015年三季度报告全文及报告正文

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、中冶美利纸业股份有限公司关于预计与中冶纸业银河有限公司日常关联交易的议案

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生和张子珉先生回避表决。

  具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-075)

  三、关于同意《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》延期一年的议案

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生和张子珉先生回避表决。

  具体内容详见《关于与中冶纸业集团有限公司签署的<委托管理协议>和<委托管理协议补充协议>延期一年的公告》(公告编号:2015-076)

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二0一五年十月三十一日

  证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015—077

  中冶美利纸业股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2015年10月28日分别以直接送达或邮件方式送达各位监事,表决截止时间为2015年10月30日中午12点。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

  一、中冶美利纸业股份有限公司2015年三季度报告全文及报告正文

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、中冶美利纸业股份有限公司关于预计与中冶纸业银河有限公司日常关联交易的议案

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、关于同意《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》延期一年的议案

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  中冶美利纸业股份有限公司监事会

  2015年10月31日