证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金为303,510,400.31元，较年初的446,567,075.73元下降32.03%，主要为本报告期现金及现金等价物净流出增加所致。

  2、应收票据为88,678,596.33元，较年初的192,011,362.67元下降53.82%，主要为期末尚未背书转让的银行承兑汇票较年初减少所致。

  3、应收账款为648,674,620.89元，较年初的453,251,424.79元增长43.12%，主要为本报告期合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。

  4、存货为484,575,587.44元，较年初的333,336,927.62元增长45.37%，主要为本报告期合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。

  5、长期股权投资为302,386.03元，较年初的439,546.15元下降31.20%，主要为本报告期确认的投资损失所致。

  6、投资性房地产为4,058,461.75元，年初为0.00元，主要为本报告期将固定资产中部分出租的房屋建筑物转入所致。

  7、商誉为39,882,721.42元，较年初的11,720,040.84元增长240.30%，主要为本报告期合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。

  8、长期待摊费用为1,733,017.94元，较年初的580,910.16元增长198.33%，主要为本报告期合并FlipChip International,LLC所致。

  9、短期借款为412,562,974.65元，较年初的292,206,960.91元增长41.19%，主要为本报告期新增短期借款所致。

  10、应付票据为19,515,173.01元，较年初的14,250,208.29元增长36.95%，主要为本报告期新开具的银行承兑汇票增加所致。

  11、应付账款为717,837,379.52元，较年初的537,415,786.55元增长33.57%，主要为合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International,LLC所致。

  12、应付职工薪酬为29,902,717.17元，较年初的60,892,537.14元下降50.89%，主要为上年计提的员工奖金本报告期发放所致。

  13、应付利息为1,266,575.80元，较年初的643,488.03元增长96.83%，主要为本报告期预提的借款利息所致。

  14、一年内到期的非流动负债为61,276,942.61元，较年初的219,938,588.60元下降72.14%，主要为偿还一年内到期的长期借款所致。

  15、长期借款为587,712,029.56元，较年初的156,988,822.80元增长274.37%，主要为本报告期新增银行借款所致。

  16、长期应付款为9,515,238.02元，年初为0.00元，主要为本报告期合并深圳市华天迈克光电子科技有限公司所致。

  17、递延收益为126,022,363.09元，较年初的191,766,150.73元下降34.28%，主要为本报告期将与收益相关的政府补助转入营业外收入所致。

  18、递延所得税负债为25,077,630.07元，较年初的1,906,883.34元增长1,215.11%，主要为本报告期合并FlipChip International,LLC所致。

  19、其他综合收益为22,362,166.93元,年初为0.00元,主要为合并境外子公司外币报表折算差额。

  20、营业税金及附加为5,214,321.72元，较上年同期的13,173,169.34元下降60.42%，主要为本报告期进料加工业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加较上年同期减少。

  21、财务费用为41,402,390.52元，较上年同期的27,467,754.00元增长50.73%，主要为本报告期利息费用增加及汇率变动所致。

  22、投资收益为3,742,839.88元，较上年同期的-1,845,626.58元增长302.80%，主要系本报告期确认的投资分红增加所致。

  23、营业外收入为95,615,231.76元，较上年同期的37,556,020.39元增长154.59%，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期增加。

  24、营业外支出为3,509,587.22元，较上年同期的7,061.11元增长49,603.05%，主要系本报告期处置部分固定资产所致。

  25、所得税费用为58,597,850.77元，较上年同期的39,974,781.37元增长46.59%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

  26、投资活动现金流量净额为-840,716,374.63元，较上年同期的-368,945,076.14元增长127.87%，主要系本报告期投资支付的现金较上年同期增加所致。

  27、筹资活动现金流量净额221,862,145.78元，较上年同期的-18,398,546.92元增长1,305.87%，主要是本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

  28、汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,776,907.91元，较上年同期的83,185.99元增长17,663.70%，主要系美元汇率变动影响所致。

  29、现金及现金等价物净增加额为-193,096,080.67元，较上年同期的-36,505,055.92元增长428.96%，主要为主要是本报告期投资活动产生的现金流量净额的减少大于经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额的增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  天水华天科技股份有限公司

  法定代表人： 肖胜利

  二○一五年十月三十一日